ZARZĄD WIELOOSOBOWY - SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
Przychody operacyjne wyniosły 350 212 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 337 529 zł.
Zysk netto wyniósł 12 683 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 350 212 zł w 2019 roku. • 369 840 zł w 2018 roku. • 363 829 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 683 zł w 2019 roku. • 17 572 zł w 2018 roku. • 337 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ITC wynosi 384 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 668 zł a 875 531 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 384 876 zł w 2019 roku. • 447 576 zł w 2018 roku. • 361 451 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ITC wynosi 20 tys. zł.
EBITDA ITC wynosi 52 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 19 798 zł w
2019 roku. • 21 577 zł w
2018 roku. • 1023 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 51 507 zł w
2019 roku. • 58 257 zł w
2018 roku. • 38 069 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ITC wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2019 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITC wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2019 roku. • 2,90% w 2018 roku. • 2,90% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITC wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2019 roku. • 0,28% w 2018 roku. • 0,30% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ITC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ITC wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2019 roku. • 35 tys. zł w 2018 roku. • 31 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 952
zł.
Koszty operacyjne ITC wyniosły
330 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 952 zł w 2019 roku • 52 134 zł w 2018 roku • 52 081 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2019 roku •
15% w 2018 roku •
14% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ITC wyniosła 1 210 897 zł.
a
ktywa trwałe to 872 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 338 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 210 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 076 674 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 210 897 zł w 2019 roku. • 1 379 699 zł w 2018 roku. • 1 411 078 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ITC wyniosły 1 076 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 210 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 076 674 zł w 2019 roku • 1 205 394 zł w 2018 roku • 1 254 344 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2019 roku • 87% w 2018 roku • 89% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ITC wykazała przychody na poziomie 350 212 zł.
Organizacja zarobiła 19 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7115 zł w 2019 roku • 4005 zł w 2018 roku • 506 zł w 2017 roku