Organizacja Delsol Group osiągnęła 2 169 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 160 043 zł. Pozostałe przychody to 9132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 045 577 zł.
Zysk netto wyniósł 114 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 169 174 zł w 2024 roku.
• 2 376 034 zł w 2023 roku.
• 2 635 421 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 465 zł w 2024 roku.
• 107 714 zł w 2023 roku.
• 458 614 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delsol Group wynosi 144 tys. zł.
EBITDA Delsol Group wynosi 153 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 029 zł w
2024 roku.
• 145 426 zł w
2023 roku.
• 512 734 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 111 zł w
2024 roku.
• 151 280 zł w
2023 roku.
• 532 142 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delsol Group wynosi 3 712 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 144 654 zł a 9 647 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 712 829 zł w 2024 roku.
• 3 737 882 zł w 2023 roku.
• 5 233 622 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delsol Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delsol Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delsol Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delsol Group wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 482 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 482 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 459 tys. zł w 2023 roku.
• 438 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 763 785
zł.
Koszty operacyjne Delsol Group wyniosły 2 016 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 763 785 zł w 2024 roku
• 767 148 zł w 2023 roku
• 605 892 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delsol Group wyniosła 2 861 384 zł.
a
ktywa trwałe to 2 232 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 628 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 861 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 411 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 861 384 zł w 2024 roku.
• 2 758 496 zł w 2023 roku.
• 2 701 464 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delsol Group wyniosły 449 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 861 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 582 zł w 2024 roku
• 461 160 zł w 2023 roku
• 511 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delsol Group wykazała przychody na poziomie 2 169 174 zł.
Organizacja zarobiła 130 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 175 zł w 2024 roku
• 18 147 zł w 2023 roku
• 54 386 zł w 2022 roku