Organizacja Delsol Group osiągnęła 2 169 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 160 043 zł. Pozostałe przychody to 9132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 045 577 zł.
Zysk netto wyniósł 114 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 169 174 zł w 2024 roku.
• 2 376 034 zł w 2023 roku.
• 2 635 421 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 465 zł w 2024 roku.
• 107 714 zł w 2023 roku.
• 458 614 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delsol Group wynosi 144 tys. zł.
EBITDA Delsol Group wynosi 153 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 029 zł w
2024 roku.
• 145 426 zł w
2023 roku.
• 512 734 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 111 zł w
2024 roku.
• 151 280 zł w
2023 roku.
• 532 142 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delsol Group wynosi 3 712 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 144 654 zł a 9 647 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 712 829 zł w 2024 roku.
• 3 737 882 zł w 2023 roku.
• 5 233 622 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delsol Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delsol Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 763 785
zł.
Koszty operacyjne Delsol Group wyniosły 2 016 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 763 785 zł w 2024 roku
• 767 148 zł w 2023 roku
• 605 892 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delsol Group wyniosła 2 861 384 zł.
a
ktywa trwałe to 2 232 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 628 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 861 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 411 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 861 384 zł w 2024 roku.
• 2 758 496 zł w 2023 roku.
• 2 701 464 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delsol Group wyniosły 449 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 861 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 582 zł w 2024 roku
• 461 160 zł w 2023 roku
• 511 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delsol Group wykazała przychody na poziomie 2 169 174 zł.
Organizacja zarobiła 130 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 175 zł w 2024 roku
• 18 147 zł w 2023 roku
• 54 386 zł w 2022 roku