WOL-CHEM SP. Z O.O. | KRS: 0000695992

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

243 tys.

zysk

-118 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECINEK

Adres

UL. P. SKARGI, 5

Kod pocztowy

78-400

Rejestracja

2017-09-27

Rozpoczęcie działalności

2017-09-27

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wol-Chem osiągnęła 243 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 236 053 zł. Pozostałe przychody to 7334 zł.

Całkowite koszty wyniosły 354 367 zł.

Strata netto wyniosła 118 314 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 387 zł w 2024 roku.
• 603 874 zł w 2023 roku.
• 3 105 172 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 314 zł w 2024 roku.
• 381 083 zł w 2023 roku.
• 1 140 996 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

313143.56

-33208.57

1549037.78

-124870.87

1403669.1

-31209.12

1557893.03

188291.76

1589764.51

246082.63

3105171.72

1140995.8

603873.61

381083.05

243387.3

-118313.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wol-Chem wynosi -124 tys. zł.

EBITDA Wol-Chem wynosi -121 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -124 217 zł w 2024 roku.
• 423 660 zł w 2023 roku.
• 1 294 925 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -120 557 zł w 2024 roku.
• 427 586 zł w 2023 roku.
• 1 563 817 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-24455.08

-21710.38

-118562.37

-100300.31

-33844.72

-18598.09

223294.82

225181.81

335306.04

439036.52

1294925.4

1563816.84

423660.49

427586.28

-124217.22

-120557.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wol-Chem wynosi 2 316 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 486 950 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 316 061 zł w 2024 roku.
• 4 169 454 zł w 2023 roku.
• 8 590 824 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

545352.39

1795146.76

0

1379625.74

3872594.45

0

1259306.45

3509172.75

914745.87

2706508.26

4878644.64

1100979.22

3145152.74

5871889.16

1956726.07

8590823.75

15973941.2

905810.42

4169453.71

11960208.56

0

2316061.24

11486949.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wol-Chem wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309863

0.0308741

0.0308671

0.0308197

0.0308238

0.0307481

0.030961

0.0309931

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wol-Chem wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005244

0.0016006

0.003532

0.0021695

0.0012276

0.0022705

0.000202

0.0008833

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wol-Chem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wol-Chem wynosi 99 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 574 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 574 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 574 tys. zł w 2024 roku.
• 689 tys. zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38966.13

132458.16

0

49843.14

141127.86

0

20947.52

86273.88

0

10230.62

243932.23

0

4047.78

160000

93155.15

225468.27

553004.36

18116.21

171755.03

688558.97

0

99161.51

574347.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 219 zł.

Koszty operacyjne Wol-Chem wyniosły 360 271 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 219 zł w 2024 roku
• 50 275 zł w 2023 roku
• 144 351 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

41798.34

173197.26

200001.64

155598.61

218481.77

144350.59

50275.37

38219.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wol-Chem wyniosła 2 876 985 zł.

a

ktywa trwałe to 2 739 814 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 876 985 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 871 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 876 985 zł w 2024 roku.
• 3 031 168 zł w 2023 roku.
• 2 625 835 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

477176.94

690986.13

1260993.56

3113264.29

3149546.74

2625835.28

3031168.28

2876985.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.08

-0.11

-0.18

-0.27

-0.08

-0.02

-0.07

-0.02

0.06

0.15

0.14

0.12

0.08

0.31

0.21

0.15

0.43

1.43

0.42

0.37

0.13

0.48

0.7

0.63

-0.04

-0.53

-0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wol-Chem wyniosły 5248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 876 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5248 zł w 2024 roku
• 41 116 zł w 2023 roku
• 16 867 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

477176.94

28390.25

0.06

690986.13

228407.61

0.33

1260993.56

829624.16

0.66

3113264.29

1893603.13

0.61

3149546.74

1681574.45

0.53

2625835.28

16867.19

0.01

3031168.28

41116.14

0.01

2876985.31

5247.93

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wol-Chem wykazała przychody na poziomie 243 387 zł.

Organizacja zarobiła -118 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 164 zł w 2023 roku
• 140 232 zł w 2022 roku

Wartość

0

12505

17539

140232

40164

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Wol-Chem wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1262

0.50923

0.61369

0.17927

0.18465

0.197

0.21705

0.16193

0

0.07148

0.66492

0.66596

0.29483

0.2096

0.20656

0.16872

0.10434

0

0.14889

0.65806

0.74925

0.49085

0.29076

0.28712

0.29676

0.16688

0

0.80666

0.67446

0.85114

0.48145

0.75686

0.7851

0.56

0.45072

0.80337

0.82733

0.67128

0.84968

0.42736

0.81354

0.87207

0.60011

0.5678

0.80168

0.92174

0.71916

0.80911

0.11168

0.93233

0.93804

0.88855

0.94199

0.9144

0.849

0.47846

0.81126

0.1005

0.97481

0.98019

0.69784

0.67354

0.84645

0.109

0.28985

0.76541

0.00117

0.08117

0.06455

0.26225

0.18617

0

Powiązania

P WALDEMAR - reprezentacja

W JAKUB - wspólnik, prokurent

WOL-CHEM JAKUB WOŁOWICZ REGON: 300552026 NIP: 7642435341 - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.09.2017

Wol-Chem Jakub Wołowicz Regon: 300552026 Nip: 7642435341

Organizacja

wspólnik

20.01.2021

W Jakub

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

27.09.2017

20.01.2021

W Jakub

Wrzesień 1984

Osoba

prokurent

30.09.2019

W Jakub

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

27.09.2017

25.03.2019

M Damian

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

25.03.2019

P Waldemar

Kwiecień 1963

Osoba

Udziałowcy

Wołowicz Jakub posiada 800 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2021 jest Wołowicz Jakub kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2017 do 20.01.2021 był Wołowicz Jakub kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WOL-CHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	JRA SP. Z O.O.	0000546940
2	MTS SP. Z O.O.	0000561701
3	D & R SERVICES SP. Z O.O.	0000204247
4	USŁUGI TRANSPORTOWE "MAREK MICHALSKI"	0000608484
5	MAGNUS SP. Z O.O.	0000317126
6	TLP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000505394
7	TECHMAG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000732521
8	FLOREK GROUP SP. Z O.O.	0000577367
9	TRAXINTIME SP. Z O.O.	0000813518
10	ZYZL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000576270
11	D&A WIECZNA SP. Z O.O.	0000694052
12	L.FORCE SP. Z O.O.	0000816835
13	MAZOVIA TRANS SP. Z O.O.	0000612792
14	KARO-TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000871920
15	CISZEWSKI SP. Z O.O.	0000377479
16	TRANS-OIL SP. Z O.O.	0000664816
17	DELSOL GROUP SP. Z O.O.	0000358801
18	WSTH SP. Z O.O.	0000428380
19	VIPARD SP. Z O.O.	0000636968
20	A.S.O.-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000714857
21	VENTUNO SP. Z O.O.	0000746646
22	MARTEX-TRANS SP. Z O.O.	0000490932
23	KASTA G SP. Z O.O.	0000913220
24	FRIONOVA SP. Z O.O.	0000956638
25	EJK EUROPA SP. Z O.O.	0000254831
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - TRANSPORTOWE MAX-TRANS ANDRZEJ	0000395103
27	TRANSMAS SP. Z O.O.	0000534038
28	EURO TRANS PP SP. Z O.O.	0000992775
29	BI-BI TRANS SP. Z O.O.	0000744520
30	CANADA SP. Z O.O.	0000339439

WOL-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695992 NIP 7642683493 REGON 368356909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOL-CHEM

WOL-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695992 NIP
7642683493 REGON
368356909