REPREZENTACJA: JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1 000.000,00 ZŁ(JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wynajem komfortowych autokarów marki Setra i Mercedes.|Obsługa grup z Europy, Azji i USA.|Pomoc w planowaniu tras i kalkulacji opłat.|Specjalizacja w wycieczkach objazdowych oraz przewozach liniowych.|Ponad czterdziestoletnie doświadczenie w branży transportowej.
INTERTRANS to firma oferująca wynajem nowoczesnych autokarów, działająca na rynku od 1978 roku. Posiadając ponad czterdziestoletnie doświadczenie, INTERTRANS zyskał reputację niezawodnego partnera w branży transportowej. Specjalizuje się w obsłudze grup z całej Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych, zapewniając komfortowe i bezpieczne podróże. Flota INTERTRANS obejmuje luksusowe pojazdy marki Setra oraz Mercedes, wyposażone w udogodnienia, które sprawiają, że każda podróż staje się przyjemnością. W ofercie znajdują się autokary idealne zarówno do wycieczek objazdowych, jak i przewozów liniowych oraz wahadłowych. Wysoki standard obsługi klienta i profesjonalna pomoc w planowaniu tras sprawiają, że INTERTRANS wyróżnia się na tle konkurencji. Dbałość o bezpieczeństwo i komfort podróżnych to priorytet firmy, która konsekwentnie dąży do spełniania oczekiwań swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intertrans PKS osiągnęła 18 548 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 343 537 zł. Pozostałe przychody to 205 215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 942 704 zł.
Zysk netto wyniósł 1 606 048 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 497 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 548 752 zł w 2021 roku. • 14 521 355 zł w 2020 roku. • 23 543 359 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
759 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 606 048 zł w 2021 roku. • -1 889 950 zł w 2020 roku. • 87 163 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Intertrans PKS wynosi 20 679 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 214 933 zł a 45 569 835 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 072 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 679 969 zł w
2021 roku. • 6 077 544 zł w
2020 roku. • 18 535 137 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intertrans PKS wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Intertrans PKS wynosi 1,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
450 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 141 472 zł w
2021 roku. • -1 790 709 zł w
2020 roku. • 240 350 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
240 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 880 045 zł w
2021 roku. • -1 019 403 zł w
2020 roku. • 1 399 996 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Intertrans PKS wynosi 74 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 74 os. w 2021 roku. • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 78 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Intertrans PKS. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2023 (MSiG nr 30/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 80798. „INTERTRANS” PKS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000081917. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18513/22/612]
UWAGAMSiG 30/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (24) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1123725. „INTERTRANS” PKS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000081917. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19770/20/602]
Rzuć okiemMSiG 239/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
- 1 1. 20.08.2020 R. REP A NR 4270/2020, NOTARIUSZ
EWA BUTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GŁOGOWIE, UL. PARAFIALNA 3 - ZMIANA § 11,
§ 15, § 22, § 26 I § 28 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. REPREZENTACJA: JEDNOOSOBOWO KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE
ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI
PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000ZŁ(PIĘĆSET TYSIĘCY
ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. REPREZENTACJA: JEDNOOSOBOWO KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE
ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1 000.000,00 ZŁ(JEDEN MILION
ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 147504. „INTERTRANS” PKS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000081917. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5205/20/564]
Rzuć okiemMSiG 66/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
INTERTRANSPKS.COM.PL 4. Adres strony internetowej INTERTRANS.COM.PL
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 277896. „INTERTRANS” PKS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000081917. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17670/17/379]
MSiG 170/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 245962. „INTERTRANS” PKS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000081917. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18062/16/322]
MSiG 160/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Intertrans PKS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intertrans PKS wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 13,3% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Intertrans PKS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intertrans PKS wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 734 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 734 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 170 tys. zł w 2021 roku. • 170 tys. zł w 2019 roku. • 145 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 734 tys. zł w 2021 roku. • 580 tys. zł w 2020 roku. • 942 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 728 374 zł.
Koszty operacyjne Intertrans PKS wyniosły
17 202 065 zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
275 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 728 374 zł w 2021 roku • 4 816 259 zł w 2020 roku • 5 280 052 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,5% w 2021 roku •
29,5% w 2020 roku •
22,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intertrans PKS wyniosła 9 462 585 zł.
Aktywa trwałe to 6 898 122 zł.
Aktywa obrotowe to 2 564 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 462 585 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 005 222 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 457 363 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 153 102 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 760 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 462 585 zł sumy bilansowej i 3 005 222 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 007 964 zł sumy bilansowej i 1 399 174 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 11 768 788 zł sumy bilansowej i 4 525 741 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,44%.
Marża operacyjna wyniosła 6,22%.
Marża netto wyniosła 8,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intertrans PKS wyniosły 6 457 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 462 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 392 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 457 363 zł w 2021 roku • 7 608 790 zł w 2020 roku • 7 243 047 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2021 roku • 84% w 2020 roku • 62% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Intertrans PKS ma 6 457 363 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 564 698 zł (55%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 274 416 zł (20%), dostawcom 952 022 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 369 968 zł (6%).
Pozostali, 296 258 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 286 668 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
55%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
952 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
209 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
161 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,6 mln zł
55%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
1,3 mln zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
296 tys. zł
5%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 55% (w 2017: 54%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Intertrans PKS wynosi 0,61 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,56 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 564 463 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 191 863 zł) o 1 627 400 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,6 mln zł
4,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 363 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 205 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,61 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,61
płynność bieżąca
0,56
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,61 w 2021 roku • 0,3 w 2020 roku • 0,46 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Intertrans PKS: 2 389 690 zł, gotówka: 363 409 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 266 402 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 122 255 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 457 363 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 266 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł2,4 mln zł
kredyty i pożyczki2,4 mln zł
gotówka363 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 122 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Intertrans PKS wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 12 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 374 968 zł, z czego 1 374 968 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
20 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2021 roku • 18 dni w 2020 roku • 21 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Intertrans PKS wynoszą 16 865 859 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 191 746 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 840 596 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 773 525 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,2 mln zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,8 mln zł · 23%
Usługi obce3,8 mln zł · 22%
Zużycie materiałów i energii2,8 mln zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia888 tys. zł · 5%
Amortyzacja739 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty343 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe257 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,9 mln zł w 2021 roku • 15,5 mln zł w 2020 roku • 23,1 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Intertrans PKS wykazała przychody na poziomie 18 548 752 zł.
Organizacja zarobiła 1 224 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -381 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 606 048 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego zysk netto jest wyższy niż zysk brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
174 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -381 957 zł w 2021 roku • -18 755 zł w 2020 roku • -32 358 zł w 2019 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 33 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 346 662,85
– od jednostek powiązanych504 406,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 990 541,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-164 987,71
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 521 109,42
B. Koszty działalności operacyjnej16 865 858,50
I. Amortyzacja738 573,43
II. Zużycie materiałów i energii2 833 785,44
III. Usługi obce3 773 524,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:343 075,34
V. Wynagrodzenia3 840 596,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)887 778,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe256 778,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 191 746,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 519 195,65
D. Pozostałe przychody operacyjne2 996 874,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych60 699,18
IV. Inne przychody operacyjne2 936 175,04
E. Pozostałe koszty operacyjne336 206,89
III. Inne koszty operacyjne336 206,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 141 471,68
G. Przychody finansowe205 214,80
II. Odsetki, w tym: (+1)204 794,68
V. inne420,12
H. Koszty finansowe122 595,44
I. Odsetki, w tym:122 254,88
IV. inne340,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 224 091,04
J. Podatek dochodowy-381 957,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 606 048,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Intertrans PKS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
