Organizacja Kruger Metal osiągnęła 3 844 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 844 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 778 755 zł.
Zysk netto wyniósł 3 065 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 501 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 844 701 zł w 2024 roku.
• 109 683 zł w 2023 roku.
• 170 340 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 434 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 065 946 zł w 2024 roku.
• 1737 zł w 2023 roku.
• -2485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kruger Metal wynosi 3,37 mln zł.
EBITDA Kruger Metal wynosi 3,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
475 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 367 558 zł w
2024 roku.
• 2404 zł w
2023 roku.
• 1233 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
478 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 390 639 zł w
2024 roku.
• 33 535 zł w
2023 roku.
• 28 075 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kruger Metal wynosi 17 259 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 432 587 zł a 42 923 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 396 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 259 503 zł w 2024 roku.
• 213 199 zł w 2023 roku.
• 245 385 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruger Metal wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kruger Metal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kruger Metal wyniosły 477 143
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kruger Metal wyniosła 4 650 845 zł.
a
ktywa trwałe to 1 075 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 575 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 650 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 243 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 407 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 650 845 zł w 2024 roku.
• 1 558 950 zł w 2023 roku.
• 1 544 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 88%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kruger Metal wyniosły 1 407 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 650 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 407 396 zł w 2024 roku
• 1 381 447 zł w 2023 roku
• 1 368 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kruger Metal wykazała przychody na poziomie 3 844 701 zł.
Organizacja zarobiła 3 366 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 300 459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 065 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 300 459 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 983 zł w 2022 roku
Organizacja Kruger Metal wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.