ALL WYNAJEM I ARANŻACJA SP. Z O.O. | KRS: 0000906239

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,3 mln

zysk

945 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MALINOWICE

Adres

UL. STRUMYCZNA, 18

Kod pocztowy

42-512

Rejestracja

2021-06-14

Rozpoczęcie działalności

2021-06-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ALL osiągnęła 1 257 193 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 250 903 zł. Pozostałe przychody to 6289 zł.

Całkowite koszty wyniosły 305 823 zł.

Zysk netto wyniósł 945 081 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 314 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 257 193 zł w 2024 roku.
• 294 420 zł w 2023 roku.
• 77 986 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 236 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 945 081 zł w 2024 roku.
• 226 972 zł w 2023 roku.
• -99 681 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

26210.19

-112918.75

77986.19

-99681.27

294419.84

226971.69

1257192.53

945080.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ALL wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA ALL wynosi 1,07 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ALL wynosi 5 375 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 757 089 zł a 13 231 128 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 334 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 375 540 zł w 2024 roku.
• 1 152 445 zł w 2023 roku.
• 51 991 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37500

200000

0

17473.46

65525.47

0

51990.79

194965.48

48278.75

1152445.41

3177603.66

757089.17

5375539.77

13231127.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ALL wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ALL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ALL wynosi 107 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 202 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ALL wyniosły 218 516 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ALL wyniosła 1 011 687 zł.

a

ktywa trwałe to 980 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 011 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 009 452 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 011 687 zł w 2024 roku.
• 64 372 zł w 2023 roku.
• 21 300 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50000

37696.25

21300

64371.67

1011687.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 83%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-3

1.79

-4.35

-4.31

-4.68

0.61

-1.29

-1.28

3.53

0.85

0.77

0.93

0.94

0.83

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ALL wyniosły 2235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 011 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2235 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 183 900 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 863% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50000

0

37696.25

100615

2.67

21300

183900.02

8.63

64371.67

0

1011687.23

2235

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ALL wykazała przychody na poziomie 1 257 193 zł.

Organizacja zarobiła 1 038 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 93 477 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 945 081 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 477 zł w 2024 roku
• 22 463 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ALL wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38887

0.00168

0.21726

0.00118

0.36396

0.26343

0

0.11574

0.29844

0.19866

0.95371

0.09027

0.0806

0.01449

0.97183

0

0.13718

0.33959

0.16463

0.98201

0.12874

0.11705

0.0105

0.85384

0

0.75492

0.44558

0.19964

0.00088

0.96518

0.97525

0.9972

0.98522

0.74538

0.8702

0.62147

0.36918

0.00057

0.96641

0.97322

0.98873

0.92216

0.84728

Powiązania

G LAKONA - reprezentacja, wspólnik

G ADAM - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2021

G Adam

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

03.09.2021

G Lakona

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

14.06.2021

03.09.2021

G Lakona

Styczeń 1973

Osoba

prokurent

14.06.2021

G Adam

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

14.06.2021

03.09.2021

G Lakona

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

03.09.2021

G Lakona

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Groticki Adam posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Groticka Lakona posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Groticki Adam (50% udziałów)
• Groticka Lakona (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2021 do 03.09.2021:
• Groticki Adam (50% udziałów)
• Groticka Lakona (50% udziałów)

Podobne organizacje do ALL WYNAJEM I ARANŻACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	ESENS SP. Z O.O. SP. K.	0000854818
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000047129
3	R & R POLAND SP. Z O.O.	0000211359
4	ARPOL CENTRUM SP. Z O.O.	0000091606
5	JULIUSZ SP. Z O.O.	0000469589
6	IMMOBILIS SP. Z O.O.	0000547165
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁODYGOWICACH	0000044428
8	EURO - COMFORT SP. Z O.O.	0000031111
9	DER-MAX SP. Z O.O.	0000291432
10	DOL-MOT SP. Z O.O.	0000191127
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000016198
12	ML NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000658820
13	FORTIFY INVEST KRZYSZTOF HEROD S.K.A.	0000971611
14	UJAZDOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA	0000132608
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W DZIERŻONIOWIE	0000135669
16	EKA INVEST SP. Z O.O.	0000407986
17	MAWR SP. Z O.O.	0000923052
18	MFLAT SP. Z O.O.	0000938578
19	BOLT SP. Z O.O.	0000547083
20	PACROL REALTY SP. Z O.O. SP. J.	0000897364
21	HALA TARGOWA "MICHAŁEK" SP. Z O.O.	0000840134
22	SPIT BADER SP. Z O.O.	0000604968
23	CHEMIBUD ISO SYSTEM SP. Z O.O.	0000105980
24	INWEST-MED SP. Z O.O.	0000243203
25	TECHNIKA WENTYLACYJNA SP. Z O.O.	0000314971
26	EB PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000656480
27	KAMILOL SP. Z O.O.	0000786892
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"	0000101469
29	ALTUM SP. Z O.O.	0000802405
30	WISTA JOLANTA WITOSŁAWSKA, TOMASZ STASZEWSKI SP. J.	0000084244

ALL WYNAJEM I ARANŻACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000906239 NIP 6252478299 REGON 389191056

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL WYNAJEM I ARANŻACJA

ALL WYNAJEM I ARANŻACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000906239 NIP
6252478299 REGON
389191056