Organizacja Przedsiębiorstwo transportowe "r&j" osiągnęła 4 971 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 969 702 zł. Pozostałe przychody to 1851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 557 731 zł.
Zysk netto wyniósł 411 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 455 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 971 553 zł w 2023 roku.
• 4 110 729 zł w 2022 roku.
• 3 018 858 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 970 zł w 2023 roku.
• 246 699 zł w 2022 roku.
• 120 114 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo transportowe "r&j" wynosi 5 557 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 011 zł a 12 428 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 557 261 zł w 2023 roku.
• 4 013 315 zł w 2022 roku.
• 2 594 037 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo transportowe "r&j" wyniosła 1 447 422 zł.
a
ktywa trwałe to 391 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 055 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 447 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 793 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 447 422 zł w 2023 roku.
• 1 007 842 zł w 2022 roku.
• 863 352 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo transportowe "r&j" wyniosły 654 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 447 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 074 zł w 2023 roku
• 626 464 zł w 2022 roku
• 728 673 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo transportowe "r&j" wykazała przychody na poziomie 4 971 553 zł.
Organizacja zarobiła 469 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 091 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo transportowe "r&j" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.