SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDNOOSOBOWO WE WSZYSTKICH PRAWACH SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA Z PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT SAMOISTNY JEDNOOSOBOWO DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI.
Przychody operacyjne wyniosły 4 354 915 zł. Pozostałe przychody to 368 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 040 279 zł.
Zysk netto wyniósł 314 636 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 228 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 723 323 zł w 2022 roku. • 4 570 058 zł w 2021 roku. • 3 839 619 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 314 636 zł w 2022 roku. • 32 698 zł w 2021 roku. • 28 983 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 12 154 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 146 364 zł a 41 318 693 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 154 683 zł w 2022 roku. • 10 688 774 zł w 2021 roku. • 10 162 432 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi -45 tys. zł.
EBITDA wynosi 14 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -44 512 zł w
2022 roku. • -79 092 zł w
2021 roku. • -6293 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 224 zł w
2022 roku. • -7272 zł w
2021 roku. • 66 198 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie wynosi 8 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla wynosi 876 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 876 tys. zł w 2022 roku. • 833 tys. zł w 2021 roku. • 820 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,82 mln zł w 2022 roku. • 2,69 mln zł w 2021 roku. • 2,65 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
454 408
zł.
Koszty operacyjne wyniosły
4 399 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 454 408 zł w 2022 roku • 431 613 zł w 2021 roku • 412 419 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2022 roku •
10% w 2021 roku •
11% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 10 548 117 zł.
a
ktywa trwałe to 2 276 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 271 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 548 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 329 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 444 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 548 117 zł w 2022 roku. • 10 756 012 zł w 2021 roku. • 10 360 763 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 218 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 548 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 218 444 zł w 2022 roku • 740 975 zł w 2021 roku • 378 423 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2022 roku • 7% w 2021 roku • 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 4 723 323 zł.
Organizacja zarobiła 323 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9210 zł w 2022 roku • 7697 zł w 2021 roku • 12 626 zł w 2020 roku