Wykonywanie projektów budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym|Zajmowanie się koordynacją i nadzorem nad inwestycjami kolejowymi|Dostarczanie usług technicznych jako Substytucyjny Inwestor|Udział w projektach współfinansowanych przez fundusze UE|Zespół z certyfikatami budowlanymi w wielu obszarach
Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych, realizując projekty zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz procedurami FIDIC. Jako "Substytucyjny Inwestor", firma dostarcza techniczne wsparcie, co czyni ją wyróżniającą się na rynku usług budowlanych. KOLTECH INWESTOR brał udział w projektach współfinansowanych przez fundusze unijne, takie jak ISPA oraz Fundusz Spójności, co podkreśla ich doświadczenie na poziomie międzynarodowym. W zakres działalności firmy wchodzi m.in. przygotowanie, koordynacja oraz nadzór nad inwestycjami w obszarze transportu kolejowego oraz budowy linii kolejowych, obiektów budowlanych i inżynieryjnych. KOLTECH INWESTOR może poszczycić się zespołem specjalistów z certyfikatami budowlanymi, obejmującymi zarówno budownictwo kolejowe, jak i inne sektory, takie jak drogi, mosty, telekomunikacja oraz instalacje gazowe i elektryczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor osiągnęła 18 437 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 434 382 zł. Pozostałe przychody to 2760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 103 603 zł.
Zysk netto wyniósł 330 779 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 972 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 437 142 zł w 2024 roku. • 22 514 723 zł w 2023 roku. • 21 692 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 330 779 zł w 2024 roku. • 1 302 487 zł w 2023 roku. • 486 796 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wynosi 16 674 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 060 432 zł a 46 092 855 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 674 976 zł w 2024 roku. • 23 369 612 zł w 2023 roku. • 18 881 902 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wynosi 733 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 589 323 zł w
2024 roku. • 1 715 893 zł w
2023 roku. • 58 490 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 732 904 zł w
2024 roku. • 1 924 816 zł w
2023 roku. • 144 448 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,89% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wynosi 533 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 938 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 938 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 533 tys. zł w 2024 roku. • 650 tys. zł w 2023 roku. • 494 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 257 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 938 tys. zł w 2024 roku. • 968 tys. zł w 2023 roku. • 843 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 126 863
zł.
Koszty operacyjne Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wyniosły
17 845 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
361 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 126 863 zł w 2024 roku • 5 434 983 zł w 2023 roku • 5 381 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wyniosła 9 041 156 zł.
a
ktywa trwałe to 1 400 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 640 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 041 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 080 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 960 580 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 041 156 zł w 2024 roku. • 8 725 187 zł w 2023 roku. • 10 601 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wyniosły 4 960 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 041 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 960 580 zł w 2024 roku • 4 525 390 zł w 2023 roku • 7 304 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wykazała przychody na poziomie 18 437 142 zł.
Organizacja zarobiła 519 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 188 564 zł w 2024 roku • 294 165 zł w 2023 roku • 113 350 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zalewski Jerzy posiada 30
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Zalewski Marek posiada 20
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.11.2003 jest Zalewski Jerzy kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2002 do 27.11.2003
był Zalewski Jerzy kontrolując 70% udziałów.