Wykonywanie projektów budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym
Zajmowanie się koordynacją i nadzorem nad inwestycjami kolejowymi
Dostarczanie usług technicznych jako Substytucyjny Inwestor
Udział w projektach współfinansowanych przez fundusze UE
Zespół z certyfikatami budowlanymi w wielu obszarach
Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych, realizując projekty zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz procedurami FIDIC. Jako "Substytucyjny Inwestor", firma dostarcza techniczne wsparcie, co czyni ją wyróżniającą się na rynku usług budowlanych. KOLTECH INWESTOR brał udział w projektach współfinansowanych przez fundusze unijne, takie jak ISPA oraz Fundusz Spójności, co podkreśla ich doświadczenie na poziomie międzynarodowym. W zakres działalności firmy wchodzi m.in. przygotowanie, koordynacja oraz nadzór nad inwestycjami w obszarze transportu kolejowego oraz budowy linii kolejowych, obiektów budowlanych i inżynieryjnych. KOLTECH INWESTOR może poszczycić się zespołem specjalistów z certyfikatami budowlanymi, obejmującymi zarówno budownictwo kolejowe, jak i inne sektory, takie jak drogi, mosty, telekomunikacja oraz instalacje gazowe i elektryczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor osiągnęła 18 437 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 434 382 zł. Pozostałe przychody to 2760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 103 603 zł.
Zysk netto wyniósł 330 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 972 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 437 142 zł w 2024 roku.
• 22 514 723 zł w 2023 roku.
• 21 692 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 779 zł w 2024 roku.
• 1 302 487 zł w 2023 roku.
• 486 796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wynosi 733 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 589 323 zł w
2024 roku.
• 1 715 893 zł w
2023 roku.
• 58 490 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 732 904 zł w
2024 roku.
• 1 924 816 zł w
2023 roku.
• 144 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wynosi 16 674 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 060 432 zł a 46 092 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 674 976 zł w 2024 roku.
• 23 369 612 zł w 2023 roku.
• 18 881 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 126 863
zł.
Koszty operacyjne Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wyniosły 17 845 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
361 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 126 863 zł w 2024 roku
• 5 434 983 zł w 2023 roku
• 5 381 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wyniosła 9 041 156 zł.
a
ktywa trwałe to 1 400 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 640 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 041 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 080 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 960 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 041 156 zł w 2024 roku.
• 8 725 187 zł w 2023 roku.
• 10 601 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wyniosły 4 960 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 041 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 960 580 zł w 2024 roku
• 4 525 390 zł w 2023 roku
• 7 304 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wykazała przychody na poziomie 18 437 142 zł.
Organizacja zarobiła 519 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 564 zł w 2024 roku
• 294 165 zł w 2023 roku
• 113 350 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zalewski Jerzy
posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Zalewski Marek
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 27.11.2003 jest
Zalewski Jerzy
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2002 do 27.11.2003
był Zalewski Jerzy
kontrolując 70% udziałów.
Podobne organizacje do
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI KOLTECH INWESTOR