TSF-BAU S. FISIOR SP. K. | KRS: 0000640606

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

8,9 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

19,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. SERDECZNA, 11

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2016-10-12

Rozpoczęcie działalności

2016-10-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. PROWADZENIE WSZELKICH SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJA NALEŻĄ DO KOMLEMENTARIUSZA. 2. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. 3. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA MA ON PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMOISTNIE PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe sprzątanie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tsf-Bau S. Fisior osiągnęła 8 897 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 894 825 zł. Pozostałe przychody to 2254 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 217 937 zł.

Zysk netto wyniósł 1 676 888 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 784 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 897 079 zł w 2023 roku.
• 7 428 587 zł w 2022 roku.
• 9 886 134 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 218 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 676 888 zł w 2023 roku.
• 572 768 zł w 2022 roku.
• 494 724 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4189981.44

364546.09

3800322.01

-106625.52

11006881

1959853.95

8024949.1

1598847.16

9886134.3

494723.58

7428587.43

572768.36

8897078.77

1676887.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tsf-Bau S. Fisior wynosi 2,31 mln zł.

EBITDA Tsf-Bau S. Fisior wynosi 2,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 310 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 307 728 zł w 2023 roku.
• 1 074 605 zł w 2022 roku.
• 737 735 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 227 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 492 528 zł w 2023 roku.
• 1 438 458 zł w 2022 roku.
• 1 469 317 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tsf-Bau S. Fisior wynosi 19 339 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 700 321 zł a 35 735 043 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 284 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 339 258 zł w 2023 roku.
• 12 665 870 zł w 2022 roku.
• 13 450 563 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1379425.66

5630930.98

10474953.6

0

3833004.52

9500805.02

2769346.98

17946683.45

27517202.5

4530119.85

16275474.56

24160639.2

4880912.54

13450563.06

26031533.52

5422404.55

12665869.62

28919490.96

6700320.51

19339258.12

35735042.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tsf-Bau S. Fisior wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsf-Bau S. Fisior wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tsf-Bau S. Fisior charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tsf-Bau S. Fisior wynosi 946 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 267 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 267 tys. zł a 2,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 157 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 946 tys. zł w 2023 roku.
• 693 tys. zł w 2022 roku.
• 640 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
• 99 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,91 mln zł w 2022 roku.
• 1,64 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 982 732 zł.

Koszty operacyjne Tsf-Bau S. Fisior wyniosły 6 587 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 691 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 982 732 zł w 2023 roku
• 875 587 zł w 2022 roku
• 760 384 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tsf-Bau S. Fisior wyniosła 11 164 490 zł.

a

ktywa trwałe to 1 550 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 614 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 164 490 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 933 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 230 729 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 791 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 164 490 zł w 2023 roku.
• 10 178 895 zł w 2022 roku.
• 9 470 478 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6416014.99

6493333.69

8395031.52

8624322.51

9470478.38

10178895.02

11164490.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.11

0.09

-0.02

-0.06

-0.01

-0.03

0.23

0.53

0.18

0.19

0.26

0.21

0.2

0.05

0.08

0.07

0.05

0.06

0.08

0.14

0.08

0.15

0.19

0.26

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tsf-Bau S. Fisior wyniosły 2 230 729 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 164 490 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -391 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 230 729 zł w 2023 roku
• 2 949 022 zł w 2022 roku
• 2 962 595 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6416014.99

4576780.78

0.71

6493333.69

4760725

0.73

8395031.52

4702568.88

0.56

8624322.51

2584162.71

0.3

9470478.38

2962595

0.31

10178895.02

2949022.28

0.29

11164490.06

2230729.38

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tsf-Bau S. Fisior wykazała przychody na poziomie 8 897 079 zł.

Organizacja zarobiła 2 104 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 427 734 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 676 888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 289 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 427 734 zł w 2023 roku
• 167 471 zł w 2022 roku
• 149 221 zł w 2021 roku

Wartość

0

149221

167471

427734

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tsf-Bau S. Fisior wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78049

0.6941

0.79601

0.62203

0.67463

0.68797

0.58151

0.60188

0

0.07038

0.66195

0.81062

0.67345

0.19811

0.19571

0.19928

0.1229

0

0.91164

0.80919

0.83242

0.58621

0.75201

0.74806

0.75084

0.74696

0

0.89946

0.76558

0.82035

0.3389

0.7899

0.79808

0.75351

0.63397

0

0.791

0.79071

0.83428

0.36702

0.50897

0.56776

0.5345

0.46091

0.88642

0.76327

0.73128

0.83261

0.36201

0.57523

0.69011

0.51335

0.41756

0.85905

0.82871

0.73045

0.82762

0.27596

0.73907

0.79715

0.60142

0.48429

0.87722

Powiązania

F SANDRA - reprezentacja, wspólnik

F MARIA - wspólnik

F EUGENIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2016

F Sandra

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

12.10.2016

F Maria

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

12.10.2016

F Eugeniusz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

12.10.2016

F Sandra

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TSF-BAU S. FISIOR

	Organizacja	Numer KRS
1	A.R.- BIT SP. Z O.O.	0000493023
2	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DYLMEX-LOGISTICS	0000506893
3	MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.	0000299185
4	ZRD ORFIN SP. K.	0000373594
5	KML SP. Z O.O.	0000163994
6	LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000008452
7	ZRB TYSKIE DROGI SP. Z O.O.	0000584179
8	GJM AG SP. Z O.O. SP. K.	0000815848
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA EKOBAU-POLSKA	0000066077
10	DROGBUD SOBANIAK SP. Z O.O.	0000767860
11	PRDM SP. Z O.O.	0000114744
12	BUDOSPRZĘT - WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000265714
13	DUCTUS SP. Z O.O.	0000186487
14	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE RECYKLING GĄDEK	0000843868
15	PANKAS SP. Z O.O.	0000045512
16	DUO SP. Z O.O. SP. K.	0000598768
17	BORNAL SP. Z O.O. SP. K.	0000564935
18	ZBYLBRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000772684
19	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SP. Z O.O.	0001078080
20	BRUKAR SP. Z O.O.	0000199194
21	ZAKŁAD USŁUG BRUKARSKICH "ADROG" ADAM DYBCIO - EUGENIA	0000072475
22	ROBOZ SP. Z O.O.	0000746785
23	FIL-BUD SP. Z O.O.	0000469929
24	ANNA-BUD GOLD HOUSES SP. Z O.O.	0000582890
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH	0000661764
26	PHU LIZAK SP. Z O.O. SP. K.	0000649326
27	PALGEO GEOTECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000789176
28	ZUK PILARSKI SP. Z O.O.	0000689050
29	ZUBWIT RESKO SP. Z O.O. SP. K.	0000791240
30	ETA EURODROGI SP. Z O.O.	0000713486

TSF-BAU S. FISIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000640606 NIP 6462945726 REGON 365629318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSF-BAU S. FISIOR

TSF-BAU S. FISIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000640606 NIP
6462945726 REGON
365629318