ZRD ORFIN SP. K. | KRS: 0000373594

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

12,4 mln

zysk

-73 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RADZIONKÓW

Adres

SIKORSKIEGO, 5A

Kod pocztowy

41-922

Rejestracja

2010-12-20

Rozpoczęcie działalności

2010-12-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.zrd.org.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Transport drogowy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe sprzątanie Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Specjalizacja w robotach drogowych
Budowa i modernizacja dróg oraz chodników
Dbałość o jakość i terminowość wykonania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZRD Orfin osiągnęła 12 432 404 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 405 243 zł. Pozostałe przychody to 27 161 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 478 109 zł.

Strata netto wyniosła 72 867 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 358 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 432 404 zł w 2024 roku.
• 18 597 468 zł w 2023 roku.
• 14 762 232 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -175 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 867 zł w 2024 roku.
• -324 892 zł w 2023 roku.
• 1 025 817 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9923232.89

1156554.41

10364571.14

647337.36

18745105.8

2191274.24

11665286.19

489539.73

11423067.38

-713375.47

14762232.19

1025817

18597468.45

-324891.64

12432403.82

-72866.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZRD Orfin wynosi -69 tys. zł.

EBITDA ZRD Orfin wynosi 635 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 175 045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 180 zł w 2024 roku.
• -344 010 zł w 2023 roku.
• 1 021 650 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 187 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 635 219 zł w 2024 roku.
• 277 945 zł w 2023 roku.
• 1 542 956 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZRD Orfin wynosi 13 169 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 31 081 010 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -594 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 169 475 zł w 2024 roku.
• 17 334 168 zł w 2023 roku.
• 19 124 280 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6088029.55

17329735.78

32469490.92

6213126.07

15712189.6

33136672.36

7008542.62

28270376.78

46862764.5

4895397.3

16293197.14

34976964.08

0

12030684.01

28557668.45

5179524.27

19124280.4

36905580.48

0

17334167.84

46493671.13

0

13169474.76

31081009.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZRD Orfin wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZRD Orfin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 663 929 zł.

Koszty operacyjne ZRD Orfin wyniosły 12 474 423 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 270 515 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 663 929 zł w 2024 roku
• 4 835 750 zł w 2023 roku
• 4 259 833 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZRD Orfin wyniosła 10 014 145 zł.

a

ktywa trwałe to 4 989 316 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 024 829 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 014 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 508 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 505 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 014 145 zł w 2024 roku.
• 10 940 012 zł w 2023 roku.
• 10 055 628 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9814896.99

10919621.89

12835295.12

12854589.73

8775576.79

10055628.06

10940011.82

10014144.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.14

0.12

0.06

0.08

0.06

0.17

0.23

0.12

0.04

0.06

0.04

-0.08

-0.12

-0.06

0.1

0.15

0.07

-0.03

-0.05

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZRD Orfin wyniosły 3 505 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 014 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 505 871 zł w 2024 roku
• 4 358 871 zł w 2023 roku
• 3 149 596 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9814896.99

1697524.26

0.17

10919621.89

2635453.8

0.24

12835295.12

3490571.63

0.27

12854589.73

4110348.71

0.32

8775576.79

2888502.45

0.33

10055628.06

3149595.7

0.31

10940011.82

4358871.1

0.4

10014144.97

3505870.91

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZRD Orfin wykazała przychody na poziomie 12 432 404 zł.

Organizacja zarobiła -70 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2229 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 867 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 318 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2229 zł w 2024 roku
• 2258 zł w 2023 roku
• 1329 zł w 2022 roku

Wartość

0

1329

2258

2229

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja ZRD Orfin wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88675

0.7986

0.85344

0.20119

0.7403

0.70149

0.69108

0.5474

0

0.79949

0.79231

0.86355

0.27968

0.51588

0.45285

0.50976

0.40659

0

0.91763

0.87029

0.87675

0.33243

0.65834

0.6304

0.68393

0.57317

0

0.77877

0.81273

0.86404

0.36118

0.48737

0.46086

0.52271

0.4249

0

0.03547

0.80944

0.82609

0.38847

0.19162

0.19267

0.16814

0.12207

0

0.82504

0.81183

0.83051

0.38531

0.5468

0.50847

0.59485

0.49669

0.49707

0.04053

0.81767

0.82066

0.51508

0.16817

0.15945

0.17378

0.11747

0.45428

0.09957

0.73446

0.79011

0.50399

0.1875

0.17083

0.19362

0.15786

0.37434

Powiązania

O JAN - wspólnik, reprezentacja

O AGNIESZKA - prokurent, wspólnik

O ANTONI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2010

04.04.2022

Zrd

Organizacja

wspólnik

20.12.2010

09.05.2023

O Jan

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

20.12.2010

O Antoni

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

20.12.2010

11.10.2024

O Agnieszka

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

11.10.2024

O Agnieszka

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

20.12.2010

23.03.2020

O Maciej

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

04.04.2022

09.05.2023

O Maciej

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

09.05.2023

O Jan

Czerwiec 1957

Osoba

prokurent

23.03.2020

09.05.2023

O Jan

Czerwiec 1957

Osoba

prokurent

04.04.2022

11.10.2024

O Agnieszka

Sierpień 1982

Osoba

prokurent

11.10.2024

O Agnieszka

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

20.12.2010

10.09.2020

Zrd

Organizacja

reprezentacja

10.09.2020

04.04.2022

Zrd

Organizacja

reprezentacja

04.04.2022

09.05.2023

O Maciej

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

09.05.2023

O Jan

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZRD ORFIN

	Organizacja	Numer KRS
1	OAT SP. Z O.O.	0000145723
2	LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000008452
3	ZUBWIT RESKO SP. Z O.O. SP. K.	0000791240
4	KML SP. Z O.O.	0000163994
5	MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.	0000299185
6	ZRB TYSKIE DROGI SP. Z O.O.	0000584179
7	BOL-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000574006
8	GRANAR SP. Z O.O.	0000308721
9	MASDROG SP. Z O.O.	0000664054
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH	0000661764
11	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000047882
12	ZBYLBRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000772684
13	TSF-BAU S. FISIOR SP. K.	0000640606
14	FURGES SP. Z O.O.	0000088328
15	NODO SP. Z O.O.	0000666565
16	A.R.- BIT SP. Z O.O.	0000493023
17	ABM ZGORZELEC I SP. Z O.O. SP. K.	0000629390
18	STANPOL PAWEŁ PRZESTRZELSKI SP. K.	0000537416
19	PRDM SP. Z O.O.	0000114744
20	BUDBIS SP. Z O.O. SP. K.	0000678444
21	ZAKŁAD USŁUG BRUKARSKICH "ADROG" ADAM DYBCIO - EUGENIA	0000072475
22	RAWO INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000882131
23	BUDYNK SP. Z O.O.	0000789246
24	EKRANY MARK STAL SP. Z O.O.	0000576689
25	TAUBER POLSKA SP. Z O.O.	0000722925
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH S.A.	0000129764
27	MS BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000422936
28	FIL-BUD SP. Z O.O.	0000469929
29	PHU LIZAK SP. Z O.O. SP. K.	0000649326
30	DROGBET WIECZOREK SP. Z O.O.	0000946749

ZRD ORFIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000373594 NIP 6452519873 REGON 241816090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZRD ORFIN

ZRD ORFIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000373594 NIP
6452519873 REGON
241816090