Przychody operacyjne wyniosły 212 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 953 502 zł.
Strata netto wyniosła 740 781 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 591 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 212 721 zł w 2024 roku. • 374 800 zł w 2023 roku. • 47 339 533 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -273 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -740 781 zł w 2024 roku. • -1 834 089 zł w 2023 roku. • 482 811 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SPA wynosi 141 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 531 802 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 190 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 141 814 zł w 2024 roku. • 249 867 zł w 2023 roku. • 53 102 625 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SPA wynosi -741 tys. zł.
EBITDA SPA wynosi -741 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
459 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -740 781 zł w
2024 roku. • -1 833 239 zł w
2023 roku. • 1 451 467 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
829 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -740 781 zł w
2024 roku. • -1 833 239 zł w
2023 roku. • 4 367 096 zł w
2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SPA wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 0,00% w 2024 roku. • 0,00% w 2023 roku. • 2,66% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPA wynosi 78,7%. To oznacza, że firma ma szansę 78,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 11,23% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 78,7% w 2024 roku. • 84,4% w 2023 roku. • 14,7% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
SPA charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SPA wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
526 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 655 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 5,23 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 539
zł.
Koszty operacyjne SPA wyniosły
953 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-362 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 539 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 2 076 704 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SPA wyniosła 25 745 483 zł.
a
ktywa trwałe to 25 657 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 745 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 408 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 153 664 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 083 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 745 483 zł w 2024 roku. • 26 486 264 zł w 2023 roku. • 65 460 756 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -348%.
Marża netto wyniosła -348%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SPA wyniosły 33 153 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 745 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 303 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 153 664 zł w 2024 roku • 33 153 664 zł w 2023 roku • 39 311 831 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 129% w 2024 roku • 125% w 2023 roku • 60% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SPA wykazała przychody na poziomie 212 721 zł.
Organizacja zarobiła -740 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -740 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 303 726 zł w 2019 roku