Przychody operacyjne wyniosły 212 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 953 502 zł.
Strata netto wyniosła 740 781 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 591 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 721 zł w 2024 roku.
• 374 800 zł w 2023 roku.
• 47 339 533 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -273 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -740 781 zł w 2024 roku.
• -1 834 089 zł w 2023 roku.
• 482 811 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SPA wynosi -741 tys. zł.
EBITDA SPA wynosi -741 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
459 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -740 781 zł w
2024 roku.
• -1 833 239 zł w
2023 roku.
• 1 451 467 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
829 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -740 781 zł w
2024 roku.
• -1 833 239 zł w
2023 roku.
• 4 367 096 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SPA wynosi 141 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 531 802 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 190 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 814 zł w 2024 roku.
• 249 867 zł w 2023 roku.
• 53 102 625 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPA wynosi 63,1%. To oznacza, że firma ma szansę 63,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 8,99% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 63,1% w 2024 roku.
• 66,9% w 2023 roku.
• 38,3% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
SPA charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 539
zł.
Koszty operacyjne SPA wyniosły 953 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-362 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 539 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 076 704 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SPA wyniosła 25 745 483 zł.
a
ktywa trwałe to 25 657 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 745 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 408 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 153 664 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 083 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 745 483 zł w 2024 roku.
• 26 486 264 zł w 2023 roku.
• 65 460 756 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -348%.
Marża netto wyniosła -348%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SPA wyniosły 33 153 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 745 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 303 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 153 664 zł w 2024 roku
• 33 153 664 zł w 2023 roku
• 39 311 831 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 60% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SPA wykazała przychody na poziomie 212 721 zł.
Organizacja zarobiła -740 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -740 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 303 726 zł w 2019 roku