SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Produkcyjno- Gramar osiągnęła 83 158 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 143 802 zł. Pozostałe przychody to 14 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 810 263 zł.
Zysk netto wyniósł 1 333 540 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 211 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 83 158 114 zł w 2024 roku. • 89 325 209 zł w 2023 roku. • 90 385 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 333 540 zł w 2024 roku. • 504 516 zł w 2023 roku. • 897 131 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Gramar wynosi 72 760 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 987 267 zł a 207 895 284 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 599 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 72 760 167 zł w 2024 roku. • 72 555 316 zł w 2023 roku. • 74 454 361 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Gramar wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Gramar wynosi 2,47 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 877 749 zł w
2024 roku. • 1 650 818 zł w
2023 roku. • 1 569 459 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 466 463 zł w
2024 roku. • 2 301 273 zł w
2023 roku. • 2 232 758 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Gramar wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,57% w 2023 roku. • 2,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Gramar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Gramar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Gramar wynosi 2,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 267 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 267 tys. zł a 3,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,01 mln zł w 2024 roku. • 1,91 mln zł w 2023 roku. • 1,88 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 267 tys. zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku. • 179 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,33 mln zł w 2024 roku. • 3,57 mln zł w 2023 roku. • 3,61 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 202 856
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Gramar wyniosły
81 266 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
598 505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 202 856 zł w 2024 roku • 7 263 109 zł w 2023 roku • 6 866 419 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Gramar wyniosła 20 365 965 zł.
a
ktywa trwałe to 8 807 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 558 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 365 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 983 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 382 943 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 290 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 365 965 zł w 2024 roku. • 22 887 564 zł w 2023 roku. • 29 454 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Gramar wyniosły 4 382 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 365 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 450 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 382 943 zł w 2024 roku • 8 238 082 zł w 2023 roku • 15 309 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Gramar wykazała przychody na poziomie 83 158 114 zł.
Organizacja zarobiła 1 858 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 525 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 333 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 525 182 zł w 2024 roku • 453 901 zł w 2023 roku • 197 519 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno- Gramar wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 23 dni24-07-2020
2018
−2 mies. 21 dni25-04-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łojewska Marta posiada 1167
udziałów,
które stanowią
16.7% firmy.