Organizacja "rolpek 2" osiągnęła 54 042 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 860 478 zł. Pozostałe przychody to 181 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 583 046 zł.
Zysk netto wyniósł 9 277 432 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -221 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 042 203 zł w 2023 roku.
• 62 841 741 zł w 2022 roku.
• 56 934 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -419 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 277 432 zł w 2023 roku.
• 10 345 722 zł w 2022 roku.
• 11 851 093 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolpek 2" wynosi 90 625 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 487 297 zł a 135 105 508 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 689 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 625 160 zł w 2023 roku.
• 100 709 415 zł w 2022 roku.
• 102 903 415 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolpek 2" wyniosła 29 223 880 zł.
a
ktywa trwałe to 16 570 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 652 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 223 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 316 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 907 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 223 880 zł w 2023 roku.
• 29 935 376 zł w 2022 roku.
• 27 582 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolpek 2" wyniosły 5 907 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 223 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 907 484 zł w 2023 roku
• 6 692 666 zł w 2022 roku
• 4 192 435 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolpek 2" wykazała przychody na poziomie 54 042 203 zł.
Organizacja zarobiła 11 533 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 256 081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 277 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -104 507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 256 081 zł w 2023 roku
• 2 559 540 zł w 2022 roku
• 2 838 840 zł w 2021 roku