WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO KOMANDYTARIUSZE, DZIAŁAJĄCY JAKO PEŁNOMOCNICY LUB PROKURENCI. KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. LTD SP. Z O.O., REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWY ZARZĄD - W SKŁADZIE PREZES ZARZĄDU MARCIN DURKA.
Organizacja LTD osiągnęła 2 458 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 458 727 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 759 391 zł.
Zysk netto wyniósł 699 336 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 322 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 458 727 zł w 2019 roku.
• 21 773 907 zł w 2018 roku.
• 11 102 979 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -851 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 699 336 zł w 2019 roku.
• 3 292 492 zł w 2018 roku.
• 2 402 198 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LTD wynosi 746 tys. zł.
EBITDA LTD wynosi 776 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
834 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 746 082 zł w
2019 roku.
• 3 323 159 zł w
2018 roku.
• 2 414 906 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
861 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 776 072 zł w
2019 roku.
• 3 399 376 zł w
2018 roku.
• 2 498 881 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LTD wynosi 4 575 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 717 zł a 9 790 708 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 368 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 575 214 zł w 2019 roku.
• 28 622 090 zł w 2018 roku.
• 17 312 428 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LTD wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,91% w 2018 roku.
• 1,89% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LTD wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2019 roku.
• 0,22% w 2018 roku.
• 0,21% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
LTD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LTD wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 140 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
109 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2019 roku.
• 541 tys. zł w 2018 roku.
• 305 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2019 roku.
• 250 tys. zł w 2018 roku.
• 80 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2019 roku.
• 871 tys. zł w 2018 roku.
• 480 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 981 275
zł.
Koszty operacyjne LTD wyniosły 1 712 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3 663 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 981 275 zł w 2019 roku
• 15 344 410 zł w 2018 roku
• 8 307 772 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2019 roku
•
83% w 2018 roku
•
96% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LTD wyniosła 1 710 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 710 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 710 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 525 080 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -203 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 710 037 zł w 2019 roku.
• 5 706 820 zł w 2018 roku.
• 2 117 892 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 378%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -109.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LTD wyniosły 1 525 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 710 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 525 080 zł w 2019 roku
• 4 458 573 zł w 2018 roku
• 1 715 693 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2019 roku
• 78% w 2018 roku
• 81% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LTD wykazała przychody na poziomie 2 458 727 zł.
Organizacja zarobiła 699 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 699 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku