SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Inwestycje w nieruchomości w Polsce, Węgrzech, Bułgarii i Rumunii.
Realizacja projektów deweloperskich w sektorze mieszkań i biur.
Współpraca z innymi podmiotami w zakresie joint ventures.
Zarządzanie portfelem przez Atlas Management Company.
Długoterminowa strategia budowy zrównoważonego portfela aktywów.
Atlas Estates Limited to spółka zarejestrowana na wyspie Guernsey, specjalizująca się w inwestycjach w nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, Węgrzech, Bułgarii i Rumunii. Działalność firmy koncentruje się na pozyskiwaniu dochodowych aktywów oraz realizacji projektów deweloperskich, które mają na celu nie tylko wzrost wartości portfela, ale również czynną modernizację już istniejących nieruchomości. Atlas Estates dąży do zbudowania zrównoważonego portfela, w skład którego wchodzą różnorodne projekty, zarówno mieszkalne, jak i biurowe. Dodatkowo spółka angażuje się w realizację inwestycji we współpracy z innymi podmiotami, co pozwala na efektywną lokację kapitału. Atlas Management Company, jako kluczowa jednostka zarządzająca, nabijana jest wykwalifikowanym zespołem specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie w branży nieruchomości. Rada Dyrektorów, składająca się z doświadczonych profesjonalistów, nadzoruje całokształt działalności firmy, a jej celem jest maksymalizacja zwrotów z inwestycji oraz skuteczne zarządzanie portfelem aktywów. Z biegiem lat, Atlas Estates zdobyła reputację solidnego dewelopera oraz partnera w inwestycjach, co przyczyniło się do jej dalszego rozwoju i umacniania pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AEP osiągnęła 3 518 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 496 116 zł. Pozostałe przychody to 22 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 377 544 zł.
Zysk netto wyniósł 118 573 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -354 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 518 386 zł w 2024 roku.
• 3 872 599 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 573 zł w 2024 roku.
• -28 405 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AEP wynosi 153 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
166 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 968 zł w
2024 roku.
• -13 271 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AEP wynosi 2 819 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 795 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 819 881 zł w 2024 roku.
• 2 581 733 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AEP wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AEP wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AEP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AEP wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 140 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AEP wyniosły 3 343 148
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AEP wyniosła 1 206 711 zł.
a
ktywa trwałe to 27 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 179 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 206 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -659 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 866 364 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -484 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 206 711 zł w 2024 roku.
• 1 691 621 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AEP wyniosły 1 866 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 206 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -603 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 866 364 zł w 2024 roku
• 2 469 847 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AEP wykazała przychody na poziomie 3 518 386 zł.
Organizacja zarobiła 137 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 864 zł w 2024 roku
• 20 975 zł w 2023 roku