Specjalizacja w badaniu sprawozdań finansowych zgodnych z polskimi i międzynarodowymi standardami
Audyty projektów dofinansowanych z UE oraz kompleksowe usługi księgowe
Doradztwo w zakresie połączeń i przekształceń przedsiębiorstw
Aktywne uczestnictwo biegłych rewidentów na każdym etapie badania
Ponad 25-letnie doświadczenie na rynku audytorskim
DORADCA Auditors to firma specjalizująca się w świadczeniu profesjonalnych usług audytorskich, która działa na polskim rynku od 1993 roku. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu, firma zdobyła renomę w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości i rewizji finansowej. DORADCA Auditors w swoim portfolio oferuje szeroką gamę usług, w tym audyt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, usługi księgowe oraz doradztwo w zakresie przekształceń i połączeń przedsiębiorstw. Dodatkowym atutem organizacji jest bliska współpraca z klientami oraz elastyczne podejście do ich potrzeb, co pozwala na dostarczenie wartości dodanej. DORADCA Auditors odznacza się także aktywnym uczestnictwem biegłych rewidentów na każdym etapie badań, co zapewnia wysoką jakość wykonania zleceń. Wysoka pozycja w rankingu „Rzeczypospolitej” oraz liczba zbadanych sprawozdań finansowych świadczy o doświadczeniu i zaufaniu, jakim cieszy się firma na rynku audytorskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doradca Auditors osiągnęła 6 515 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 515 202 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 436 054 zł.
Zysk netto wyniósł 79 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 516 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 515 221 zł w 2024 roku.
• 5 701 192 zł w 2023 roku.
• 5 303 030 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 148 zł w 2024 roku.
• 72 316 zł w 2023 roku.
• 87 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradca Auditors wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Doradca Auditors wynosi 168 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 101 779 zł w
2024 roku.
• 89 652 zł w
2023 roku.
• 116 126 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 560 zł w
2024 roku.
• 150 585 zł w
2023 roku.
• 150 924 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradca Auditors wynosi 5 550 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
791 481 zł a 16 288 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 550 440 zł w 2024 roku.
• 4 921 065 zł w 2023 roku.
• 4 929 564 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doradca Auditors wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradca Auditors wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Doradca Auditors charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doradca Auditors wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 279 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 193 821
zł.
Koszty operacyjne Doradca Auditors wyniosły 6 413 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
453 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 193 821 zł w 2024 roku
• 4 487 843 zł w 2023 roku
• 3 972 334 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradca Auditors wyniosła 4 659 246 zł.
a
ktywa trwałe to 980 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 678 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 659 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 187 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 472 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 378 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 659 246 zł w 2024 roku.
• 3 550 039 zł w 2023 roku.
• 3 110 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradca Auditors wyniosły 3 472 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 659 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 472 091 zł w 2024 roku
• 2 442 031 zł w 2023 roku
• 1 717 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradca Auditors wykazała przychody na poziomie 6 515 221 zł.
Organizacja zarobiła 93 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 280 zł w 2024 roku
• 15 889 zł w 2023 roku
• 28 823 zł w 2022 roku