SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA ZACIĄGA I SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Badanie i przegląd sprawozdań finansowych|Doradztwo podatkowe oraz identyfikacja ryzyk|Outsourcing usług rachunkowości|Audity projektów finansowanych z budżetu i funduszy unijnych|Konsultacje w zakresie finansów i prawa podatkowego
Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFiR-Hlx sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie doświadczenie oraz wysokie kompetencje w zakresie finansów, podatków i rachunkowości. Działa na rynku jako zespół biegłych rewidentów i doradców podatkowych, a ich celem jest dostarczanie klientów kompleksowych usług oraz wsparcia, które zapewniają pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Od lat ZEFIR-Hlx koncentruje się na analizie sprawozdań finansowych, oferując audyty oraz badania mające na celu zweryfikowanie rzetelności danych finansowych. Współpraca z klientami jest kluczowym elementem ich działalności, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb oraz specyfiki każdego przedsiębiorstwa.
Dodatkowo, firma specjalizuje się w doradztwie podatkowym, identyfikując obszary ryzyka podatkowego i proponując optymalne rozwiązania. Outsourcing rachunkowości to kolejna z ich ofert, która umożliwia klientom skupienie się na strategii biznesowej przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. W skład zespołu wchodzą doświadczeni biegli rewidenci oraz eksperci, którzy angażują się w szkolenie i aktualizację wiedzy w dziedzinach, które posiadają.
Zespół może poszczycić się silnymi fundamentami, w tym sukcesami w audytach projektów finansowanych przez budżet oraz fundusze unijne. Każda usługa opiera się na długotrwałej współpracy z klientami, co przekłada się na realne korzyści i wartość dodaną. Misja ZEFiR-Hlx to dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów, wspierających ich na drodze do osiągnięcia finansowej stabilności i transparentności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx osiągnęła 4 806 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 787 144 zł. Pozostałe przychody to 19 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 682 700 zł.
Zysk netto wyniósł 104 443 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 306 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 806 210 zł w 2024 roku. • 4 044 101 zł w 2023 roku. • 3 319 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 104 443 zł w 2024 roku. • 16 045 zł w 2023 roku. • 8905 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx wynosi 3 952 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 667 zł a 12 015 525 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 952 580 zł w 2024 roku. • 3 012 582 zł w 2023 roku. • 2 488 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx wynosi 95 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 94 529 zł w
2024 roku. • 488 zł w
2023 roku. • -1398 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 191 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 102 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 68 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 191 tys. zł w 2024 roku. • 161 tys. zł w 2023 roku. • 132 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 552 123
zł.
Koszty operacyjne Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx wyniosły
4 692 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 552 123 zł w 2024 roku • 1 394 756 zł w 2023 roku • 1 154 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx wyniosła 833 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 833 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 833 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 440 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 549 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 833 438 zł w 2024 roku. • 545 983 zł w 2023 roku. • 468 097 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx wyniosły 392 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 833 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 392 549 zł w 2024 roku • 209 538 zł w 2023 roku • 147 697 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx wykazała przychody na poziomie 4 806 210 zł.
Organizacja zarobiła 113 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9152 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zespół Ekspertów Finansowych I Rachunkowości Zefir-Hlx wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 120 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies.17-03-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−4 mies. 9 dni08-06-2020
2018
−3 mies. 19 dni28-03-2019
2017
−1 mies. 7 dni08-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karpiak Andrzej posiada 168
udziałów,
które stanowią
33.6% firmy.
Florek Beata posiada 166
udziałów,
które stanowią
33.2% firmy.
Karpiak Beata posiada 166
udziałów,
które stanowią
33.2% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest Karpiak Andrzej kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2010 do 25.06.2021
był Cieśla Krzysztof kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 24.05.2001 do 04.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Cieśla Krzysztof. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.