Organizacja LIO osiągnęła 1 645 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 645 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 400 743 zł.
Zysk netto wyniósł 244 276 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -307 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 645 020 zł w 2020 roku. • 1 152 457 zł w 2019 roku. • 2 212 479 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 244 276 zł w 2020 roku. • -12 669 zł w 2019 roku. • 448 515 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LIO wynosi 2 528 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
454 446 zł a 4 112 549 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 528 231 zł w 2020 roku. • 1 039 544 zł w 2019 roku. • 3 549 785 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LIO wynosi 366 tys. zł.
EBITDA LIO wynosi 381 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 366 125 zł w
2020 roku. • -12 663 zł w
2019 roku. • 538 599 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 381 003 zł w
2020 roku. • 707 zł w
2019 roku. • 552 285 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie LIO mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LIO wynosi 3,41%. To oznacza, że firma ma szansę 3,41% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,41% w 2020 roku. • 3,41% w 2019 roku. • 3,41% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LIO wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2020 roku. • 0,55% w 2019 roku. • 0,18% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
LIO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LIO wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 205 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2020 roku. • 44 tys. zł w 2019 roku. • 86 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 49 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 66 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 205 tys. zł w 2020 roku. • 116 tys. zł w 2019 roku. • 119 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
222 021
zł.
Koszty operacyjne LIO wyniosły
1 278 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 222 021 zł w 2020 roku • 127 504 zł w 2019 roku • 113 889 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2020 roku •
11% w 2019 roku •
7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LIO wyniosła 3 040 625 zł.
a
ktywa trwałe to 20 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 020 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 040 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 605 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 434 696 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 585 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 040 625 zł w 2020 roku. • 2 137 669 zł w 2019 roku. • 1 902 166 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LIO wyniosły 2 434 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 040 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 359 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 434 696 zł w 2020 roku • 1 776 017 zł w 2019 roku • 1 527 845 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2020 roku • 83% w 2019 roku • 80% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LIO wykazała przychody na poziomie 1 645 020 zł.
Organizacja zarobiła 366 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 121 769 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 90 076 zł w 2018 roku
Organizacja LIO wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+26 dni10-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stenzel Marek posiada 142
udziałów,
które stanowią
58.7% firmy.
Stenzel Jarosław posiada 90
udziałów,
które stanowią
37.2% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2017 jest Stenzel Marek kontrolujący 59% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2012 do 17.03.2017
był Stenzel Jarosław kontrolując 37% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2010 do 19.10.2012: • Szulc Marcin (50% udziałów) • Skierka Marcin (50% udziałów)