Sprzedaż yerba mate oraz akcesoriów do jej parzenia
Oferowanie różnorodnych kaw i herbat z różnych zakątków świata
Propozycja zdrowej żywności, w tym miodów i sosów
Produkcja i sprzedaż literatury podróżniczej oraz rozwojowej
Sprzedaż odzieży, w tym koszul egzotycznych i antysystemowych
Wojciech Cejrowski, znany polski podróżnik, pisarz oraz osobowość medialna, prowadzi własny sklep internetowy, w którym oferuje szeroką gamę produktów inspirowanych jego podróżami i pasjami. Sklep zyskał uznanie zwłaszcza wśród miłośników yerba mate i akcesoriów związanych z jej parzeniem. W asortymencie znajdują się także różnorodne kawy, herbaty, zdrowe produkty spożywcze, a także unikalne koszule, które odzwierciedlają egzotyczne style i kultury, które eksploruje Wojciech Cejrowski. Jego oferta obejmuje również książki, w tym autobiografie oraz przewodniki, które będą interesujące zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Ciekawym segmentem są 'niebanalne prezenty', które Cejrowski poleca z myślą o osobach poszukujących oryginalnych podarunków. Dodatkowo, organizuje występy na żywo, które cieszą się dużą popularnością, a także sprzedaje różnorodne produkty antysystemowe, które odzwierciedlają jego poglądy i styl życia. Idea sklepu opiera się na osobistym zaangażowaniu Wojciecha Cejrowskiego, który osobiście wybiera i recenzuje oferowane produkty, co przyczynia się do jego unikalnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja W. Cejrowski osiągnęła 5 081 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 999 671 zł. Pozostałe przychody to 81 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 891 323 zł.
Zysk netto wyniósł 108 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 081 450 zł w 2024 roku.
• 4 161 172 zł w 2023 roku.
• 3 110 535 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 348 zł w 2024 roku.
• 63 850 zł w 2023 roku.
• 518 811 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W. Cejrowski wynosi 96 tys. zł.
EBITDA W. Cejrowski wynosi 177 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 928 zł w
2024 roku.
• 195 197 zł w
2023 roku.
• 419 015 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 382 zł w
2024 roku.
• 295 629 zł w
2023 roku.
• 496 902 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W. Cejrowski wynosi 6 735 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 083 481 zł a 15 543 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 735 365 zł w 2024 roku.
• 5 862 593 zł w 2023 roku.
• 6 934 123 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W. Cejrowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
W. Cejrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 103
zł.
Koszty operacyjne W. Cejrowski wyniosły 4 903 743
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 103 zł w 2024 roku
• 451 676 zł w 2023 roku
• 305 811 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W. Cejrowski wyniosła 4 123 197 zł.
a
ktywa trwałe to 779 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 343 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 123 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 885 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 123 197 zł w 2024 roku.
• 4 445 584 zł w 2023 roku.
• 4 104 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W. Cejrowski wyniosły 237 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 123 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 411 zł w 2024 roku
• 668 146 zł w 2023 roku
• 390 486 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W. Cejrowski wykazała przychody na poziomie 5 081 450 zł.
Organizacja zarobiła 135 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 962 zł w 2024 roku
• 28 943 zł w 2023 roku
• 37 709 zł w 2022 roku
Organizacja W. Cejrowski wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.