Sprzedaż yerba mate oraz akcesoriów do jej parzenia
Oferowanie różnorodnych kaw i herbat z różnych zakątków świata
Propozycja zdrowej żywności, w tym miodów i sosów
Produkcja i sprzedaż literatury podróżniczej oraz rozwojowej
Sprzedaż odzieży, w tym koszul egzotycznych i antysystemowych
Wojciech Cejrowski, znany polski podróżnik, pisarz oraz osobowość medialna, prowadzi własny sklep internetowy, w którym oferuje szeroką gamę produktów inspirowanych jego podróżami i pasjami. Sklep zyskał uznanie zwłaszcza wśród miłośników yerba mate i akcesoriów związanych z jej parzeniem. W asortymencie znajdują się także różnorodne kawy, herbaty, zdrowe produkty spożywcze, a także unikalne koszule, które odzwierciedlają egzotyczne style i kultury, które eksploruje Wojciech Cejrowski. Jego oferta obejmuje również książki, w tym autobiografie oraz przewodniki, które będą interesujące zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Ciekawym segmentem są 'niebanalne prezenty', które Cejrowski poleca z myślą o osobach poszukujących oryginalnych podarunków. Dodatkowo, organizuje występy na żywo, które cieszą się dużą popularnością, a także sprzedaje różnorodne produkty antysystemowe, które odzwierciedlają jego poglądy i styl życia. Idea sklepu opiera się na osobistym zaangażowaniu Wojciecha Cejrowskiego, który osobiście wybiera i recenzuje oferowane produkty, co przyczynia się do jego unikalnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja W. Cejrowski osiągnęła 5 081 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 999 671 zł. Pozostałe przychody to 81 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 891 323 zł.
Zysk netto wyniósł 108 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 081 450 zł w 2024 roku.
• 4 161 172 zł w 2023 roku.
• 3 110 535 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 348 zł w 2024 roku.
• 63 850 zł w 2023 roku.
• 518 811 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W. Cejrowski wynosi 96 tys. zł.
EBITDA W. Cejrowski wynosi 177 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 928 zł w
2024 roku.
• 195 197 zł w
2023 roku.
• 419 015 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 382 zł w
2024 roku.
• 295 629 zł w
2023 roku.
• 496 902 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W. Cejrowski wynosi 6 735 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 083 481 zł a 15 543 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 735 365 zł w 2024 roku.
• 5 862 593 zł w 2023 roku.
• 6 934 123 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji W. Cejrowski wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W. Cejrowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
W. Cejrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla W. Cejrowski wynosi 375 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 357 tys. zł w 2023 roku.
• 355 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 103
zł.
Koszty operacyjne W. Cejrowski wyniosły 4 903 743
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 103 zł w 2024 roku
• 451 676 zł w 2023 roku
• 305 811 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W. Cejrowski wyniosła 4 123 197 zł.
a
ktywa trwałe to 779 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 343 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 123 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 885 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 123 197 zł w 2024 roku.
• 4 445 584 zł w 2023 roku.
• 4 104 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W. Cejrowski wyniosły 237 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 123 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 411 zł w 2024 roku
• 668 146 zł w 2023 roku
• 390 486 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W. Cejrowski wykazała przychody na poziomie 5 081 450 zł.
Organizacja zarobiła 135 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 962 zł w 2024 roku
• 28 943 zł w 2023 roku
• 37 709 zł w 2022 roku
Organizacja W. Cejrowski wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.