Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345199 NIP
8982168750 REGON
021154014

Podsumowanie

aktywa

636 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

32 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

NARCYZY ŻMICHOWSKIEJ, 7

Kod pocztowy

51-680

Rejestracja

2010-01-04

Rozpoczęcie działalności

2010-01-04

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gepard Security Andrzej Obrocki osiągnęła 1 572 845 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 572 845 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 540 813 zł.

Zysk netto wyniósł 32 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 572 845 zł w 2024 roku.
• 1 400 150 zł w 2023 roku.
• 1 598 851 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 032 zł w 2024 roku.
• 22 192 zł w 2023 roku.
• 43 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1010635.41

38377.83

1051914.46

32010.36

1118408.22

7001

1359534.46

57283.24

1546349.17

55893.86

1598850.62

43218.55

1400150.42

22192.25

1572845.05

32032.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gepard Security Andrzej Obrocki wynosi 38 tys. zł.

EBITDA Gepard Security Andrzej Obrocki wynosi 38 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 311 zł w 2024 roku.
• 26 088 zł w 2023 roku.
• 47 017 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 311 zł w 2024 roku.
• 26 088 zł w 2023 roku.
• 47 017 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gepard Security Andrzej Obrocki wynosi 1 534 992 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 320 324 zł a 3 932 113 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 992 zł w 2024 roku.
• 1 356 478 zł w 2023 roku.
• 1 556 406 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

168624.79

995893.05

2526588.52

192632.56

1021950.3

2629786.15

70010

971492.79

2796020.55

240845.74

1376335

3398836.15

285217.13

1539692.02

3865872.92

317631.04

1556405.66

3997126.55

221922.5

1356477.85

3500376.05

320323.6

1534992.31

3932112.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gepard Security Andrzej Obrocki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gepard Security Andrzej Obrocki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 442 514 zł.

Koszty operacyjne Gepard Security Andrzej Obrocki wyniosły 1 534 534 zł.

Wynagrodzenia stanowią 94% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 442 514 zł w 2024 roku
• 1 272 223 zł w 2023 roku
• 1 407 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gepard Security Andrzej Obrocki wyniosła 635 508 zł.

ktywa obrotowe to 635 508 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 635 508 zł.

apitał (fundusz) własny to 477 733 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 635 508 zł w 2024 roku.
• 587 007 zł w 2023 roku.
• 562 980 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

377103.85

461345.76

412633.15

509788.38

551438.75

562979.76

587007.16

635508.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.17

0.05

0.04

0.07

0.12

0.04

0.03

0.02

0.03

0.01

0.11

0.18

0.05

0.04

0.1

0.15

0.04

0.08

0.1

0.03

0.04

0.05

0.02

0.05

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gepard Security Andrzej Obrocki wyniosły 157 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 635 508 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 776 zł w 2024 roku
• 141 307 zł w 2023 roku
• 139 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

377103.85

152270.8

0.4

461345.76

204502.35

0.44

412633.15

148788.74

0.36

509788.38

188660.73

0.37

551438.75

171149.24

0.31

562979.76

139471.7

0.25

587007.16

141306.85

0.24

635508.43

157775.76

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gepard Security Andrzej Obrocki wykazała przychody na poziomie 1 572 845 zł.

Organizacja zarobiła 38 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6234 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -745 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6234 zł w 2024 roku
• 3845 zł w 2023 roku
• 3578 zł w 2022 roku

Wartość

11452

7031

2472

9509

4646

3578

3845

6234

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gepard Security Andrzej Obrocki wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70432

0.66207

0.59801

0.37319

0.50211

0.54348

0.61871

0.51079

0.77899

0.61696

0.68293

0.65497

0.43854

0.45525

0.48988

0.55921

0.47368

0.69745

0.49284

0.65089

0.62178

0.42006

0.34783

0.33083

0.44923

0.3625

0.6303

0.63288

0.68555

0.63562

0.46061

0.47603

0.49104

0.59701

0.50599

0.75652

0.65426

0.69482

0.64362

0.41787

0.49007

0.48454

0.59943

0.47126

0.63128

0.6134

0.66142

0.58763

0.34072

0.42368

0.41584

0.52342

0.45429

0.57143

0.50518

0.60847

0.55699

0.32687

0.38462

0.35669

0.427

0.325

0.54324

0.54296

0.57193

0.52234

0.35088

0.40672

0.3668

0.47387

0.37324

0.56475

Powiązania

B ROBERT - reprezentacja

K RENATA - wspólnik, reprezentacja

O ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2010

K Renata

Październik 1959

Osoba

wspólnik

04.01.2010

O Andrzej

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

04.01.2010

K Renata

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

04.01.2010

O Andrzej

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

27.01.2020

B Robert

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Obrocki Andrzej posiada 108 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kołodziejczak Renata posiada 12 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	FIDES PLUS SP. Z O.O.	0000859676
2	MSG SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000664280
3	IMPULS SECURITY PROVIDER SP. Z O.O.	0000484699
4	SELPRIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000529989
5	ISES SP. Z O.O.	0000000873
6	FIRE AND GAS SERWIS SP. Z O.O.	0000941671
7	NORTHERN SP. Z O.O.	0000118251
8	IMPEL MIRAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000219715
9	KONTAKT OCHRONA SP. Z O.O.	0000464340
10	FPS CONSULTING SP. Z O.O.	0000648283
11	ARGOS MONITORING SP. Z O.O.	0000759189
12	DELTAPRIME SP. Z O.O.	0000551529
13	AP SERWIS SP. Z O.O.	0000680175
14	SECURION SP. Z O.O.	0000952933
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TAURUS" SP. Z O.O.	0000179755
16	GLOBAL GPS SP. Z O.O.	0000862114
17	ETOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000763987
18	VISION SECURITY SP. Z O.O.	0000785605
19	ZAK-COP SP. Z O.O.	0000352622
20	STEON SERWIS SP. Z O.O.	0000733015
21	ARGUS GROUP 1 SP. Z O.O.	0000304689
22	TROSAN SP. Z O.O.	0000842099
23	888 TECHNICAL SECURITY SP. Z O.O.	0000981499
24	AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "BEST" SP. Z O.O.	0000058331
25	ALARMTON SP. Z O.O.	0000010858
26	INSEL SMART SYSTEM SP. Z O.O.	0000782781
27	STABIL SECURITY GROUP SP. Z O.O.	0000522728
28	SETA SP. Z O.O.	0000700403
29	STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW SP. Z O.O.	0000057340
30	ALARM SERVICE CORP. SP. Z O.O.	0000455084

GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345199 NIP 8982168750 REGON 021154014

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI

GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345199 NIP
8982168750 REGON
021154014