STABIL SECURITY GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000522728

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOJCIECHA CYBULSKIEGO, 7

Kod pocztowy

50-206

Rejestracja

2014-09-08

Rozpoczęcie działalności

2014-09-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe sprzątanie Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stabil Security Group osiągnęła 1 813 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 813 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 613 510 zł.

Zysk netto wyniósł 1 199 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 259 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 813 101 zł w 2024 roku.
• 377 762 zł w 2023 roku.
• 186 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 190 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 199 591 zł w 2024 roku.
• 209 239 zł w 2023 roku.
• 59 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.2

-134724.75

136001.5

108701.85

56763.1

44306.36

198248

86892.94

199656

57304.73

186789.3

59972.69

377762.19

209238.96

1813100.69

1199590.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stabil Security Group wynosi 1,32 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stabil Security Group wynosi 7 222 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 215 264 zł a 16 794 271 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 031 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 222 361 zł w 2024 roku.
• 1 404 368 zł w 2023 roku.
• 523 058 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.13

0.5

0

525475.07

1521825.9

5513.74

220581.25

620289.04

70683.45

550420.54

1216501.16

113662

475984.92

802266.22

158641.52

523058.48

846088.08

315570.73

1404368.03

2929345.44

1215263.83

7222360.78

16794271.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabil Security Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stabil Security Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 632 zł.

Koszty operacyjne Stabil Security Group wyniosły 489 789 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 947 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 632 zł w 2024 roku
• 106 647 zł w 2023 roku
• 109 059 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stabil Security Group wyniosła 1 832 484 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 832 484 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 832 484 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 620 352 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 133 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 832 484 zł w 2024 roku.
• 489 341 zł w 2023 roku.
• 231 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2768.17

2449.11

9640.16

101988.29

158156.93

231552.04

489341.29

1832484.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 704.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9623205.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-48.67

0.92

-673623.75

44.38

-2.94

0.8

4.6

6.03

0.88

0.78

0.85

0.92

0.47

0.44

0.36

0.38

0.32

0.29

0.26

0.28

0.35

0.32

0.43

0.5

0.61

0.55

0.65

0.74

0.73

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stabil Security Group wyniosły 212 133 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 832 484 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 133 zł w 2024 roku
• 68 580 zł w 2023 roku
• 20 030 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 764.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2768.17

148424.71

53.62

2449.11

39403.8

16.09

9640.16

2288.5

0.24

101988.29

7743.69

0.08

158156.93

6607.6

0.04

231552.04

20030.02

0.09

489341.29

68580.31

0.14

1832484.37

212132.6

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stabil Security Group wykazała przychody na poziomie 1 813 101 zł.

Organizacja zarobiła 1 320 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 121 364 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 199 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1562 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 364 zł w 2024 roku
• 21 006 zł w 2023 roku
• 5936 zł w 2022 roku

Wartość

132296

22409

2216

8757

6908

5936

21006

121364

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stabil Security Group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06645

0.18621

0.09635

0.98913

0

0.84892

0.9529

0.76608

0.34451

0.13158

0.98339

0.98444

0.99671

0.01316

0.81529

0.65903

0.2574

0.18911

0.32288

0.94928

0.96617

0.99385

0.98438

0.61818

0.69863

0.3966

0.33151

0.22121

0.86301

0.87455

0.95821

0.8503

0.73623

0.65957

0.3951

0.39096

0.17291

0.84437

0.84536

0.85227

0.64655

0.66201

0.65722

0.36745

0.41237

0.19945

0.85358

0.87129

0.73554

0.58726

0.63342

0.76684

0.42593

0.51813

0.22992

0.92308

0.93631

0.85675

0.67222

0.74324

0.92414

0.59507

0.75517

0.2007

0.95506

0.96899

0.90909

0.78799

0.89531

Powiązania

STABIL SECURITY GROUP - powiązanie zwrotne

R PATRYCJA - wspólnik

R ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2014

R Patrycja

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

08.09.2014

06.08.2024

S Ewa

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

06.08.2024

R Adam

Kwiecień 1976

Osoba

prokurent

08.09.2014

06.08.2024

S Ewa

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

08.09.2014

09.02.2015

B Mariusz

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

R Adam

Kwiecień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

17.03.2015

Stabil Security Group

Organizacja

Udziałowcy

Rutkowska Patrycja posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Rutkowski Adam posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 06.08.2024 jest Rutkowska Patrycja kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2014 do 06.08.2024 była Rutkowska Patrycja kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do STABIL SECURITY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SELPRIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000529989
2	GOLTRONET SP. Z O.O.	0000880718
3	FIRE AND GAS SERWIS SP. Z O.O.	0000941671
4	SPONN - SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY	0000328310
5	NOVA WT SP. Z O.O.	0000590542
6	GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI SP. Z O.O.	0000345199
7	FIDES PLUS SP. Z O.O.	0000859676
8	ROYAL SECURITY SP. Z O.O.	0000630578
9	AVISTA SP. Z O.O.	0000514732
10	KONTAKT OCHRONA SP. Z O.O.	0000464340
11	BIURO OCHRONY JAGUAR SP. Z O.O.	0000506062
12	4U SYSTEMS SP. Z O.O.	0000839043
13	STEON SERWIS SP. Z O.O.	0000733015
14	NPS SP. Z O.O.	0001008047
15	MSG SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000664280
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TAURUS" SP. Z O.O.	0000179755
17	GRUPA HONEST SP. Z O.O.	0000603331
18	DTM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000542865
19	IMPEL MIRAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000219715
20	ISB SP. Z O.O.	0000444564
21	ISES SP. Z O.O.	0000000873
22	ISP24 D SP. Z O.O. SP. K.	0000772307
23	IMPULS SECURITY PROVIDER SP. Z O.O.	0000484699
24	STEKOP PATROL SP. Z O.O.	0000618960
25	SECURITY ROBOT GUARD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000799654
26	SECURI SP. Z O.O.	0000388543
27	ALARMYWROCLAW.PL SP. Z O.O.	0000862527
28	CYBERVADIS POLSKA SP. Z O.O.	0000914673
29	BALMONT SP. Z O.O.	0000155736
30	ISP24 B SP. Z O.O. SP. K.	0000767048

STABIL SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522728 NIP 8992758424 REGON 022489768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STABIL SECURITY GROUP

STABIL SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522728 NIP
8992758424 REGON
022489768