Organizacja Agencja ochrony mienia "polnag commando" osiągnęła 1 430 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 430 882 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 786 615 zł.
Strata netto wyniosła 355 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 430 882 zł w 2022 roku.
• 1 780 401 zł w 2021 roku.
• 2 040 066 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -355 734 zł w 2022 roku.
• -73 209 zł w 2021 roku.
• 205 251 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony mienia "polnag commando" wynosi 953 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 577 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 953 921 zł w 2022 roku.
• 1 403 364 zł w 2021 roku.
• 2 452 384 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony mienia "polnag commando" wyniosła 300 360 zł.
a
ktywa trwałe to 35 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -67 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 360 zł w 2022 roku.
• 506 490 zł w 2021 roku.
• 516 939 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -118%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 530%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony mienia "polnag commando" wyniosły 367 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 520 zł w 2022 roku
• 217 916 zł w 2021 roku
• 155 155 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony mienia "polnag commando" wykazała przychody na poziomie 1 430 882 zł.
Organizacja zarobiła -355 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -355 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 428 zł w 2021 roku
• 21 343 zł w 2020 roku
Organizacja Agencja ochrony mienia "polnag commando" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wareliś Tomasz
posiada 9 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Zabielski Jan
posiada 6 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Pisarek Artur
posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2016 jest
Wareliś Tomasz
kontrolujący 45% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2002 do 09.04.2016
był Wareliś Tomasz
kontrolując 50% udziałów.
Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY MIENIA "POLNAG COMMANDO"