Przychody operacyjne wyniosły 43 625 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 298 zł.
Strata netto wyniosła 1673 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -762 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 627 zł w 2020 roku.
• 540 584 zł w 2019 roku.
• 2 027 222 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1673 zł w 2020 roku.
• -419 739 zł w 2019 roku.
• -128 013 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R & W wynosi -1 tys. zł.
EBITDA R & W wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -820 zł w
2020 roku.
• -413 605 zł w
2019 roku.
• -111 381 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -820 zł w
2020 roku.
• -413 605 zł w
2019 roku.
• -109 985 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R & W wynosi 29 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 109 068 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -533 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 085 zł w 2020 roku.
• 360 389 zł w 2019 roku.
• 1 351 482 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R & W wynosi 3,90%. To oznacza, że firma ma szansę 3,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,90% w 2020 roku.
• 2,29% w 2019 roku.
• 0,51% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
R & W charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 861
zł.
Koszty operacyjne R & W wyniosły 44 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-416 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 861 zł w 2020 roku
• 297 620 zł w 2019 roku
• 389 065 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2020 roku
•
31% w 2019 roku
•
18% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R & W wyniosła 99 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -548 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 709 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -299 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 382 zł w 2020 roku.
• 106 649 zł w 2019 roku.
• 821 493 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania R & W wyniosły 647 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 652%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 709 zł w 2020 roku
• 653 303 zł w 2019 roku
• 873 408 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 652% w 2020 roku
• 613% w 2019 roku
• 106% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R & W wykazała przychody na poziomie 43 627 zł.
Organizacja zarobiła -1673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku