Usługi: cięcie, frezowanie, wiercenie, toczenie|Produkcja: tuleje, sworznie, nakrętki, redukcje|Zaawansowany park maszynowy|Kontrola jakości i precyzyjne pomiary
BIELMEC-OBRÓBKI STEROWANE CYFROWO Sp. z o.o. to specjalistyczna firma, która oferuje szeroki zakres usług związanych z cyfrowo sterowaną obróbką materiałów. Firma, założona na początku 2002 roku w odpowiedzi na potrzeby TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o., a od 2008 roku będąca częścią grupy MOREALI, wyróżnia się nowoczesnymi technologiami i innowacyjną infrastrukturą parku maszynowego. BIELMEC dostarcza różnorodne produkty, takie jak tuleje, sworznie, nakrętki, redukcje, przejściówki, przekładnie do pomp hydraulicznych oraz podstawy kół hipoidalnych. Ich park maszynowy wyposażony jest w nowoczesne maszyny, które umożliwiają świadczenie precyzyjnych usług takimi jak cięcie, frezowanie, wiercenie, toczenie, gwintowanie oraz dłutowanie. Dodatkowo, firma zapewnia kompleksową kontrolę jakości i pomiary, co gwarantuje najwyższą jakość każdego zlecenia. Przez lata działalności, BIELMEC zyskała zaufanie wielu renomowanych firm, które regularnie korzystają z jej usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo osiągnęła 956 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 956 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 812 514 zł.
Zysk netto wyniósł 144 161 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 043 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 956 675 zł w 2024 roku. • 6 061 509 zł w 2023 roku. • 7 041 618 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 144 161 zł w 2024 roku. • -628 864 zł w 2023 roku. • -507 730 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wynosi 1 505 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
291 126 zł a 2 391 687 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 722 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 505 554 zł w 2024 roku. • 4 385 288 zł w 2023 roku. • 5 510 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wynosi 159 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 158 958 zł w
2024 roku. • -559 528 zł w
2023 roku. • -505 062 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 158 958 zł w
2024 roku. • -517 076 zł w
2023 roku. • -404 515 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 1,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku. • 146 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 125 tys. zł w 2024 roku. • 242 tys. zł w 2023 roku. • 342 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
332 679
zł.
Koszty operacyjne Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wyniosły
797 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-152 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 332 679 zł w 2024 roku • 1 631 825 zł w 2023 roku • 1 462 242 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wyniosła 593 880 zł.
a
ktywa trwałe to 30 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 563 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 388 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 712 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -439 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 593 880 zł w 2024 roku. • 1 699 457 zł w 2023 roku. • 2 831 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wyniosły 205 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -294 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 205 712 zł w 2024 roku • 1 240 415 zł w 2023 roku • 1 743 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wykazała przychody na poziomie 956 675 zł.
Organizacja zarobiła 144 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bielmec-Obróbki Sterowane Cyfrowo wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 96 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 6 dni10-04-2025
2023
−1 mies. 23 dni23-05-2024
2022
−2 mies.16-05-2023
2021
−4 mies. 2 dni15-06-2022
2020
−4 mies. 22 dni26-05-2021
2019
+2 mies. 28 dni11-01-2021
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ingranaggi Moreali Mario S.p.a. posiada 1200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2018 jest Ingranaggi Moreali Mario S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2009 do 29.11.2018
był Moreali Mario S.p.a. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.01.2002 do 13.03.2009 najwięcej udziałów posiadał Zipoli Stefano. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.