Organizacja Pakpol System osiągnęła 6 710 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 710 350 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 399 343 zł.
Zysk netto wyniósł 1 311 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 677 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 710 354 zł w 2024 roku.
• 5 090 656 zł w 2023 roku.
• 5 328 246 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 327 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 311 008 zł w 2024 roku.
• 620 251 zł w 2023 roku.
• 368 870 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pakpol System wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Pakpol System wynosi 1,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pakpol System wynosi 11 713 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 995 908 zł a 18 354 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 928 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 713 508 zł w 2024 roku.
• 6 887 425 zł w 2023 roku.
• 5 575 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pakpol System wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pakpol System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 654 571
zł.
Koszty operacyjne Pakpol System wyniosły 5 248 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 163 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 654 571 zł w 2024 roku
• 4 148 581 zł w 2023 roku
• 3 745 086 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pakpol System wyniosła 5 107 529 zł.
a
ktywa trwałe to 36 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 071 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 107 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 661 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 446 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 276 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 107 529 zł w 2024 roku.
• 2 129 745 zł w 2023 roku.
• 1 292 253 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pakpol System wyniosły 2 446 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 107 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 446 318 zł w 2024 roku
• 779 542 zł w 2023 roku
• 562 300 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pakpol System wykazała przychody na poziomie 6 710 354 zł.
Organizacja zarobiła 1 451 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 311 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 227 zł w 2024 roku
• 56 335 zł w 2023 roku
• 40 917 zł w 2022 roku