Organizacja -Produkcyjno- Elitel osiągnęła 6 078 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 077 336 zł. Pozostałe przychody to 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 933 119 zł.
Zysk netto wyniósł 1 144 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 721 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 078 299 zł w 2019 roku.
• 3 292 572 zł w 2018 roku.
• 4 634 812 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 342 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 144 217 zł w 2019 roku.
• 594 131 zł w 2018 roku.
• 458 871 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT -Produkcyjno- Elitel wynosi 1,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
476 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 517 535 zł w
2019 roku.
• 714 776 zł w
2018 roku.
• 563 734 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji -Produkcyjno- Elitel wynosi 9 960 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 331 467 zł a 16 019 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 209 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 960 534 zł w 2019 roku.
• 5 322 375 zł w 2018 roku.
• 5 541 816 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji -Produkcyjno- Elitel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,06% w 2018 roku.
• 0,04% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
-Produkcyjno- Elitel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 255 751
zł.
Koszty operacyjne -Produkcyjno- Elitel wyniosły 4 559 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
594 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 255 751 zł w 2019 roku
• 1 268 522 zł w 2018 roku
• 1 065 788 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2019 roku
•
49% w 2018 roku
•
26% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów -Produkcyjno- Elitel wyniosła 2 466 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 466 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 466 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 775 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 690 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 466 061 zł w 2019 roku.
• 1 943 597 zł w 2018 roku.
• 1 177 645 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania -Produkcyjno- Elitel wyniosły 690 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 466 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 690 772 zł w 2019 roku
• 942 525 zł w 2018 roku
• 355 703 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2019 roku
• 48% w 2018 roku
• 30% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja -Produkcyjno- Elitel wykazała przychody na poziomie 6 078 299 zł.
Organizacja zarobiła 1 250 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 144 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 675 zł w 2019 roku
• 101 217 zł w 2018 roku
• 96 756 zł w 2017 roku