PAN ROBOT HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000748960

Podsumowanie

aktywa

450 tys.

przychód

343 tys.

zysk

189 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. DOBROMIŁY, 28

Kod pocztowy

61-055

Rejestracja

2018-09-14

Rozpoczęcie działalności

2018-09-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.polrobot.pl

Email

polrobot.robotyka@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, NIEPEŁNIĄCYM FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAN Robot Holding osiągnęła 342 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 342 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 153 463 zł.

Zysk netto wyniósł 189 452 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 342 915 zł w 2023 roku.
• 1928 zł w 2022 roku.
• 39 800 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 452 zł w 2023 roku.
• -76 168 zł w 2022 roku.
• -23 813 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

142960.01

11695.73

286162.26

84408.39

47.4

-5578.06

39799.86

-23812.95

1927.84

-76167.74

342915.07

189451.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAN Robot Holding wynosi 208 tys. zł.

EBITDA PAN Robot Holding wynosi 208 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 208 189 zł w 2023 roku.
• -76 168 zł w 2022 roku.
• -23 813 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 189 zł w 2023 roku.
• -76 168 zł w 2022 roku.
• -23 813 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAN Robot Holding wynosi 1 087 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 101 098 zł a 2 652 327 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 087 516 zł w 2023 roku.
• 1285 zł w 2022 roku.
• 42 668 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

12521.8

154611.39

357400.03

75828.09

604236.49

1181717.46

0

276.14

1304.24

0

42668.07

99499.65

0

1285.23

4819.6

101098.02

1087515.91

2652327.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAN Robot Holding wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Robot Holding wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAN Robot Holding charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Robot Holding wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PAN Robot Holding wyniosły 134 726 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 24 429 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAN Robot Holding wyniosła 449 990 zł.

a

ktywa obrotowe to 449 990 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 990 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 134 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 193 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 990 zł w 2023 roku.
• 43 746 zł w 2022 roku.
• 99 917 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

102588.46

128472.09

33041.03

99917.05

43746.25

449989.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.7

0.1

0.08

0.66

0.83

0.32

0.29

-0.17

-17.11

-117.68

-0.24

-1.11

-0.6

-1.74

1.39

-39.51

0.42

1.41

0.61

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAN Robot Holding wyniosły 315 193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 990 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 193 zł w 2023 roku
• 98 401 zł w 2022 roku
• 78 404 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 225% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

102588.46

85892.73

0.84

128472.09

27367.97

0.21

33041.03

32714.97

0.99

99917.05

78403.94

0.78

43746.25

98400.85

2.25

449989.91

315192.55

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAN Robot Holding wykazała przychody na poziomie 342 915 zł.

Organizacja zarobiła 208 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 737 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3335 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 737 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2064

8370

0

18737.01

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja PAN Robot Holding wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55102

0.3705

0.35714

0.73962

0.62085

0.625

0.69663

0.82264

0.56371

0.69231

0.47078

0.39692

0.32014

0.84783

0.84862

0.93214

0.84946

0.69153

0.21574

0.22601

0.25656

0.84194

0.02724

0.01255

0.13505

0.00322

0

0.14404

0.30925

0.34072

0.7205

0.0989

0.09195

0.11765

0.04025

0

0.07775

0.22715

0.27078

0.93994

0.02431

0.01434

0.02096

0.95509

0

0.69509

0.42063

0.48579

0.7069

0.96129

0.96622

0.83621

0.93948

0.69482

Powiązania

PAN ROBOT - powiązanie zwrotne

PAN ROBOT R&D - powiązanie zwrotne

C ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

B BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

G PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W GRZYB NASTASJA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2018

16.11.2021

B Marcin

Luty 1981

Osoba

wspólnik

15.05.2023

G Piotr

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

16.11.2021

15.05.2023

G Piotr

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

14.09.2018

16.11.2021

G Piotr

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

16.11.2021

W Grzyb Nastasja

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

15.05.2023

B Bartłomiej

Październik 1995

Osoba

wspólnik

15.05.2023

C Adrian

Czerwiec 2000

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

16.11.2021

B Marcin

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

16.11.2021

G Piotr

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

16.11.2021

G Piotr

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

16.11.2021

W Grzyb Nastasja

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

15.05.2023

C Adrian

Czerwiec 2000

Osoba

reprezentacja

15.05.2023

B Bartłomiej

Październik 1995

Osoba

powiązanie zwrotne

04.08.2023

Pan Robot

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.09.2023

Pan Robot R&d

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.07.2023

04.08.2023

Pan Robot

Organizacja

Udziałowcy

Grzyb Piotr posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Wojnowska Grzyb Nastasja posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Ciborski Adrian posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Błoński Bartłomiej posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2023 jest Grzyb Piotr kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2021 do 15.05.2023 był Grzyb Piotr kontrolując 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2018 do 16.11.2021:
• Grzyb Piotr (50% udziałów)
• Brodziak Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do PAN ROBOT HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	MDCTACHO SP. Z O.O.	0000969300
2	ELCHAR SERWIS KASPRZYCKI, CHAJA SP. K.	0000870058
3	ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY I MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000672387
4	HSC ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000909111
5	INSTALATOR-SERVICE SP. Z O.O.	0000662066
6	MEDRA SP. Z O.O.	0000579505
7	BATTERYLIFE POLSKA SP. Z O.O.	0000316869
8	ANDRZEJ NESSMANN PROEN SP. K.	0000339009
9	SOLAR SOLUTION M. KOZAK SP. Z O.O.	0000536353
10	ENERGOINKAS SP. Z O.O.	0000098268
11	SKYDDER SP. Z O.O.	0000509402
12	STILO SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0001015268
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELKENT"	0000204027
14	WITA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000475185
15	INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000845760
16	FLUORESAVE SP. Z O.O.	0000257286
17	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W KŁODZKU	0000173116
18	MOBILE SERVICE STAWISKI SP. Z O.O.	0000882575
19	SONNEDIX POLAND OPERATIONS SP. Z O.O.	0000884415
20	FK SP. Z O.O.	0000882867
21	TWENS SP. Z O.O.	0000455185
22	HELITECH SP. Z O.O.	0000489879
23	COMMON ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000136143
24	SMART & SIMPLY AUTOMATION SP. Z O.O.	0000777891
25	M&D SP. Z O.O.	0000984837
26	AMPER TOOLS SP. Z O.O.	0000916691
27	PRIMEL SP. Z O.O.	0000143257
28	AMA RAILWAY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000960199
29	ENERGY TRADE SOLUTIONS S.A.	0000860157
30	TECHMAX II SP. Z O.O.	0000874391

PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000748960 NIP 7822836047 REGON 381307223

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN ROBOT HOLDING

PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000748960 NIP
7822836047 REGON
381307223