SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, NIEPEŁNIĄCYM FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI.
Organizacja PAN Robot Holding osiągnęła 1 075 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 075 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 875 035 zł.
Zysk netto wyniósł 200 882 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
536 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 075 917 zł w 2024 roku. • 342 915 zł w 2023 roku. • 1928 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
138 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 200 882 zł w 2024 roku. • 189 452 zł w 2023 roku. • -76 168 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PAN Robot Holding wynosi 1 561 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 632 zł a 2 635 492 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
780 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 561 803 zł w
2024 roku. • 1 068 706 zł w
2023 roku. • 1185 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAN Robot Holding wynosi 221 tys. zł.
EBITDA PAN Robot Holding wynosi 221 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 220 859 zł w
2024 roku. • 208 189 zł w
2023 roku. • -76 168 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 220 859 zł w
2024 roku. • 208 189 zł w
2023 roku. • -76 168 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PAN Robot Holding mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji PAN Robot Holding.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 października 2025 (MSiG nr 207/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1382342. PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748960. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/804940/25/891]
MSiG 207/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1382341. PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748960. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/804909/25/173]
MSiG 207/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1365304. PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748960. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32107/24/85]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2024 okres
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023
Poz. 853831. PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748960. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/531425/23/819]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 662003. PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748960. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/511330/23/713]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 634641. PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748960. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/510760/23/486]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 634640. PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748960. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/510477/23/824]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 372085. PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748960. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11586/23/568]
Rzuć okiemMSiG 100/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PAN
ROBOT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PAN ROBOT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.04.202
R., REP. A NR 1861/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA
KOMARNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W LUBONIU, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEJ NOWEGO
BRZMIENIA.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRZYB
2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000,00 ZŁ
wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
30.000,00 ZŁ 2 1. BŁOŃSKI 2. BARTŁOMIEJ MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. CIBORSKI 2. ADRIAN 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. wpisać: 2. JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU
PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE PREZES
ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI,
NIEPEŁNIĄCYM FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. CIBORSKI 2. ADRIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BŁOŃSKI 2. BARTŁOMIEJ MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ wpisać: 2 1. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 1 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 28 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
5 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Poz. 1136562. PAN ROBOT IMPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748960. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21218/21/821]
Rzuć okiemMSiG 228/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. POLROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PAN ROBOT IMPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.07.202
R., REP. A NR 4620/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA
KOMARNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W LUBONIU, ZMIANA § 2, § 5, § 6, § 13, § 14, § 16
UMOWY. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRODZIAK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00ZŁ 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. GRZYB 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto])
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
40000,00 ZŁ 3 1. WOJNOWSKA GRZYB 2. NASTASJA DAGMARA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRODZIAK
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. GRZYB 2. PIOTR MICHAŁ
3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE 3 1. WOJNOWSKA GRZYB 2. NASTASJA
DAGMARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 118056. POLROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748960. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.09.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5610/20/284]
MSiG 51/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2020 okres OD
14.09.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 14.09.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 14.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1048932. POLROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748960. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25312/19/823]
Rzuć okiemMSiG 190/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 997742. POLROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748960. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.09.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24456/18/738]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLROBOT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. DOBROMIŁY
nr domu 28 kod pocztowy 61-055 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej POLROBOT.ROBOTYKA@GMAIL.COM 4. Adres strony
internetowej POLROBOT.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 12.09.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRODZIAK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500,00ZŁ 6. NIE 2 1. GRZYB 2. PIOTR
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BRODZIAK
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. GRZYB 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PAN Robot Holding nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Robot Holding wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PAN Robot Holding charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Robot Holding wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 77 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
449 788
zł.
Koszty operacyjne PAN Robot Holding wyniosły
855 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią
52,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 449 788 zł w 2024 roku • 24 429 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52,6% w 2024 roku •
31,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAN Robot Holding wyniosła 1 859 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 859 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 859 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 665 497 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 908 076 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 124 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 859 898 zł sumy bilansowej i 194 401 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 449 990 zł sumy bilansowej i 134 797 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 43 746 zł sumy bilansowej i -54 655 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103,33%.
Marża operacyjna wyniosła 20,53%.
Marża netto wyniosła 18,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
92,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1986 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1985 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAN Robot Holding wyniosły 1 665 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 859 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 783 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 665 497 zł w 2024 roku • 315 193 zł w 2023 roku • 98 401 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
67,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 225% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja PAN Robot Holding ma 1 665 497 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 1 442 116 zł (87%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 53 791 zł (3%), pracownikom 42 449 zł (3%); 3 mniejsze pozycje razem 55 237 zł (3%).
Pozostali, 71 904 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 13 200 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
33 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
42 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
87%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
54 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
72 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 87% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 80%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do poniżej 1% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PAN Robot Holding wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,45 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 526 tys. zł należności i inne: 186 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,16 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
1,16
płynność bieżąca
0,45
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,81 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,16 w 2024 roku • 1,49 w 2023 roku • 2,78 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji PAN Robot Holding wobec banków i pożyczkodawców: 12 218 zł, gotówka: 526 207 zł. Gotówka przewyższa dług o 513 989 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 665 497 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 514 tys. zł
0 zł526 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12 tys. zł
gotówka526 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020, 2023 organizacja miała też od 3 tys. zł do 13 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 514 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 7 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 35 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PAN Robot Holding wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 390 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 94 620 zł, z czego 94 620 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów390 dni
towar leży w magazynie 390 dni, zanim firma go sprzeda
390 dni
Należności handlowe95 tys. zł
klienci są winni firmie 95 tys. zł
do 12 miesięcy95 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2024 roku • 449 dni w 2023 roku • 13 271 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 13 271 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PAN Robot Holding wynoszą 854 889 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 392 124 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 259 365 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 126 225 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem855 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)392 tys. zł · 46%
Usługi obce259 tys. zł · 30%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów126 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia58 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii17 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 855 tys. zł w 2024 roku • 135 tys. zł w 2023 roku • 78 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PAN Robot Holding wykazała przychody na poziomie 1 075 917 zł.
Organizacja zarobiła 220 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 977 zł w 2024 roku • 18 737 zł w 2023 roku • 8370 zł w 2019 roku
Organizacja PAN Robot Holding wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 075 916,61
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów788 993,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów286 923,30
B. Koszty działalności operacyjnej854 888,83
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii17 247,72
III. Usługi obce259 364,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 005,75
V. Wynagrodzenia392 124,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)57 663,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 257,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów126 224,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)221 027,78
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne169,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne169,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)220 858,56
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)220 858,56
J. Podatek dochodowy19 977,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)200 881,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PAN Robot Holding składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 341 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+341
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 29 dni12-10-2025
2023
+3 mies. 5 dni18-10-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
+8 mies. 16 dni28-06-2023
2020
+20 mies. 21 dni28-06-2023
2019
+32 mies. 27 dni29-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grzyb Piotr posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
