Dostosowanie firm do norm UE w ochronie środowiska
SENCO Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w obszarze elektrotechniki oraz energetyki, oferującą szeroki zakres usług na rynku. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa obejmują przygotowanie inwestycji oraz budowę i eksploatację elektrowni i elektrociepłowni. SENCO kładzie duży nacisk na rozwój w kierunku nowoczesnych technologii, co pozwala na ciągłe doskonalenie oferty oraz jakości usług. Zespół firmy składa się z pracowników z wieloletnim doświadczeniem, co przekłada się na profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług. SENCO angażuje się również w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności instalacjami fotowoltaicznymi, co wpisuje się w coraz bardziej aktualne trendy proekologiczne. Dodatkowo, firma koncentruje się na zwiększaniu efektywności wytwarzania energii oraz dostosowywaniu swoich działań do standardów unijnych związanych z ochroną środowiska. SENCO prowadzi również diagnostykę oraz remonty urządzeń energetycznych, co jest istotnym elementem ich oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Senco osiągnęła 3 187 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 187 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 073 215 zł.
Zysk netto wyniósł 114 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 169 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 187 575 zł w 2018 roku.
• 2 018 196 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 360 zł w 2018 roku.
• 111 251 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Senco wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Senco wynosi 183 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 259 zł w
2018 roku.
• 121 193 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 838 zł w
2018 roku.
• 167 904 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Senco wynosi 3 190 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
607 805 zł a 7 968 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 190 295 zł w 2018 roku.
• 2 312 548 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Senco wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Senco wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2018 roku.
• 0,05% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Senco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Senco wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 265 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 265 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 116 tys. zł w 2018 roku.
• 89 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2018 roku.
• 18 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 265 tys. zł w 2018 roku.
• 216 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 820 604
zł.
Koszty operacyjne Senco wyniosły 3 031 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 820 604 zł w 2018 roku
• 775 700 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2018 roku
•
41% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Senco wyniosła 1 562 887 zł.
a
ktywa trwałe to 53 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 509 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 562 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 810 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 752 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 562 887 zł w 2018 roku.
• 1 158 481 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Senco wyniosły 752 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 562 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 752 481 zł w 2018 roku
• 462 377 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2018 roku
• 40% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Senco wykazała przychody na poziomie 3 187 575 zł.
Organizacja zarobiła 137 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 402 zł w 2018 roku
• 5700 zł w 2017 roku