ETEST SP. Z O.O. | KRS: 0000346848

Podsumowanie

aktywa

751 tys.

przychód

973 tys.

zysk

147 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. KAROLINKI, 58

Kod pocztowy

44-121

Rejestracja

2010-01-21

Rozpoczęcie działalności

2010-01-20

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etest.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Specjalizacja w automatyce zabezpieczeniowej obiektów elektroenergetycznych
Przeprowadzanie kompleksowych uruchomień systemów zabezpieczeń
Badania okresowe i doradztwo techniczne
Projektowanie nowoczesnych rozwiązań zabezpieczeń elektrycznych
Współpraca z renomowanymi firmami i zakładami energetycznymi w Polsce

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etest osiągnęła 973 268 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 972 601 zł. Pozostałe przychody to 667 zł.

Całkowite koszty wyniosły 825 948 zł.

Zysk netto wyniósł 146 653 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -61 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 973 268 zł w 2024 roku.
• 2 223 759 zł w 2023 roku.
• 2 169 587 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 653 zł w 2024 roku.
• 250 732 zł w 2023 roku.
• 163 546 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1402342.36

84610.74

692720.71

-76477.32

1979324.63

122251.21

1970267.14

124437.81

1718359.62

-125742.58

2169586.66

163546.35

2223759.4

250731.77

973268.07

146652.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etest wynosi 163 tys. zł.

EBITDA Etest wynosi 191 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 402 zł w 2024 roku.
• 274 534 zł w 2023 roku.
• 166 951 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 484 zł w 2024 roku.
• 301 269 zł w 2023 roku.
• 173 106 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etest wynosi 1 702 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 466 591 zł a 2 488 483 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 702 047 zł w 2024 roku.
• 3 030 083 zł w 2023 roku.
• 2 532 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

275589.39

1548927.26

3505855.9

0

680045.21

1731801.77

309919.81

2118474.4

4948311.57

403248.17

2214510.83

4925667.85

0

1454514.31

4295899.05

431600.99

2532177.5

5423966.65

544649.82

3030083.17

5559398.5

466590.52

1702046.74

2488482.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 959 zł.

Koszty operacyjne Etest wyniosły 809 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 157 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 959 zł w 2024 roku
• 474 636 zł w 2023 roku
• 384 505 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etest wyniosła 750 864 zł.

a

ktywa trwałe to 65 709 zł.

a

ktywa obrotowe to 685 155 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 750 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 622 121 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 743 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 750 864 zł w 2024 roku.
• 979 110 zł w 2023 roku.
• 887 865 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

788264.16

539404.76

1155798.47

1070939.54

1144093.26

887864.6

979109.69

750864.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.23

0.07

0.06

-0.14

-0.26

-0.11

0.11

0.3

0.07

0.06

0.12

0.23

0.07

0.06

-0.11

-0.31

-0.07

0.18

0.28

0.08

0.26

0.35

0.12

0.11

0.2

0.24

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etest wyniosły 128 743 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 750 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 743 zł w 2024 roku
• 252 910 zł w 2023 roku
• 312 397 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

788264.16

420811.64

0.53

539404.76

248429.56

0.46

1155798.47

742572.06

0.64

1070939.54

533275.32

0.5

1144093.26

732171.62

0.64

887864.6

312396.61

0.35

979109.69

252909.93

0.26

750864.07

128743.37

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etest wykazała przychody na poziomie 973 268 zł.

Organizacja zarobiła 163 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 166 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 653 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1054 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 166 zł w 2024 roku
• 24 304 zł w 2023 roku
• 4401 zł w 2022 roku

Wartość

9788

0

10355

13755

0

4401

24304

17166

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja Etest wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71705

0.62097

0.61628

0.55932

0.52356

0.52809

0.68776

0.65254

0.68534

0.07823

0.54317

0.58844

0.53208

0.13744

0.125

0.11236

0.0717

0

0.73765

0.68404

0.68827

0.62816

0.53275

0.51613

0.64158

0.65108

0.71088

0.75

0.67812

0.67059

0.55519

0.55859

0.55882

0.66343

0.58576

0.76752

0.06425

0.65789

0.68436

0.64375

0.19926

0.19691

0.16822

0.09969

0

0.6978

0.68946

0.61813

0.40122

0.54035

0.48913

0.66667

0.5303

0.56598

0.69725

0.64151

0.5841

0.33121

0.59498

0.56929

0.70382

0.58786

0.66558

0.65517

0.56897

0.60345

0.26316

0.61538

0.64

0.57895

0.38596

0.64912

Powiązania

T URSZULA - prokurent

T PAWEŁ - wspólnik

P SEWERYN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2010

10.09.2024

P Seweryn

Październik 1940

Osoba

wspólnik

10.09.2024

T Paweł

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

21.01.2010

10.09.2024

T Paweł

Marzec 1977

Osoba

prokurent

21.01.2010

T Urszula

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

21.01.2010

29.01.2024

T Paweł

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

21.01.2010

P Seweryn

Październik 1940

Osoba

Udziałowcy

Trociak Paweł posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2024 jest Trociak Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2010 do 10.09.2024:
• Trociak Paweł (50% udziałów)
• Piskorski Seweryn (50% udziałów)

Podobne organizacje do ETEST

	Organizacja	Numer KRS
1	AMS POLSKA SP. Z O.O.	0000143959
2	ESOP - SERWIS SP. Z O.O.	0000185417
3	XY AUTOMATION SP. Z O.O.	0000883652
4	SZKLARMONT SP. Z O.O.	0000511581
5	VEO24 SP. Z O.O.	0000922625
6	LAFAYETTE VALIDATION SP. Z O.O.	0000042568
7	ENERLINK SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000777074
8	MILBORBUD SP. Z O.O.	0000924937
9	GLOBAL ENERGY SERVICE SP. Z O.O.	0000834229
10	ELECTRICAL MARINE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000728838
11	EL-MA-TECH SP. Z O.O.	0000707263
12	CDM ARKADO SP. Z O.O.	0000661869
13	TRAFO-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000763006
14	FUMOCO POLAND SP. Z O.O.	0000823858
15	VENBUD SP. Z O.O.	0000893353
16	MM - SYSTEM SP. Z O.O.	0000824102
17	JTC COMPANY SP. Z O.O.	0000731257
18	ZAKŁAD ROBÓT I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "ZRUS" SP. Z O.O.	0000063514
19	LCF KUCHNIE SP. Z O.O.	0000502141
20	PMR ELMONT SP. Z O.O.	0000878869
21	ELMONT-POMIARY SP. Z O.O.	0000204489
22	ROKA SP. Z O.O.	0000868168
23	REMECH SP. Z O.O.	0000098460
24	JURRMED SP. Z O.O.	0000169941
25	ELEKTRO-VOLT SP. Z O.O.	0000805098
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM" SP. Z O.O.	0000138268
27	TECHMAX SP. Z O.O.	0000625061
28	BUSINESS POWER SP. Z O.O.	0000291310
29	KARNAX SP. Z O.O.	0000957006
30	KLIMATERM SP. Z O.O.	0000803935

ETEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000346848 NIP 6312595839 REGON 241459803

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETEST

ETEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000346848 NIP
6312595839 REGON
241459803