Wdrażanie oraz serwisowanie rozwiązań w różnych branżach
Audyt i modernizacja istniejących systemów automatyki
Zrealizowane projekty w Polsce oraz za granicą
Współpraca z dużymi klientami, takimi jak Tauron czy Nestle
IP Systems Automatyka to wiodąca firma w dziedzinie automatyki przemysłowej, działająca na rynku od 1997 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu kompleksowych systemów automatyzacji, co obejmuje wszystkie etapy – od koncepcji, przez montaż i programowanie, aż po pełną realizację projektów. IP Systems kieruje swoje usługi do różnorodnych branż, w tym ciepłownictwa, wodociągów, przemysłu drobiarskiego, wentylacji, klimatyzacji, a także sortowania odpadów oraz magazynowania zbóż. Firma wyróżnia się elastycznym podejściem do klienta, oferując dedykowane rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, które przyczyniają się do optymalizacji procesów przemysłowych. W IP Systems Automatyka prowadzone są również audyty istniejących systemów, co pozwala na ich modernizację i zwiększenie efektywności operacyjnej. Przez lata działalności firma zrealizowała setki projektów, zarówno w Polsce, jak i na międzynarodowych rynkach, zdobywając uznanie wśród klientów, takich jak Tauron, Nestle czy LG. Celem IP Systems jest dostarczanie rozwiązań zwiększających wydajność i redukujących czas przestoju dzięki nowoczesnym technologiom automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią osiągnęła 6 535 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 534 959 zł. Pozostałe przychody to 366 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 613 358 zł.
Zysk netto wyniósł 921 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 660 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 535 324 zł w 2024 roku.
• 7 062 231 zł w 2023 roku.
• 9 111 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 921 601 zł w 2024 roku.
• 34 947 zł w 2023 roku.
• -52 931 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
150 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 123 740 zł w
2024 roku.
• 527 983 zł w
2023 roku.
• 61 796 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
152 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 138 465 zł w
2024 roku.
• 534 083 zł w
2023 roku.
• 113 107 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 8 896 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
853 265 zł a 16 338 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 049 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 896 552 zł w 2024 roku.
• 5 084 610 zł w 2023 roku.
• 6 284 822 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 7,0%. To oznacza, że firma ma szansę 7,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,979% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,0% w 2024 roku.
• 9,4% w 2023 roku.
• 6,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 184 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 299 284
zł.
Koszty operacyjne IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wyniosły 5 411 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 299 284 zł w 2024 roku
• 2 420 778 zł w 2023 roku
• 2 020 597 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wyniosła 6 159 053 zł.
a
ktywa trwałe to 955 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 203 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 159 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 137 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 021 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 756 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 159 053 zł w 2024 roku.
• 4 151 377 zł w 2023 roku.
• 4 259 084 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wyniosły 5 021 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 159 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 021 366 zł w 2024 roku
• 3 835 821 zł w 2023 roku
• 3 978 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wykazała przychody na poziomie 6 535 324 zł.
Organizacja zarobiła 1 054 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 921 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 868 zł w 2024 roku
• 251 250 zł w 2023 roku
• 96 537 zł w 2022 roku
Organizacja IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.