Wdrażanie oraz serwisowanie rozwiązań w różnych branżach
Audyt i modernizacja istniejących systemów automatyki
Zrealizowane projekty w Polsce oraz za granicą
Współpraca z dużymi klientami, takimi jak Tauron czy Nestle
IP Systems Automatyka to wiodąca firma w dziedzinie automatyki przemysłowej, działająca na rynku od 1997 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu kompleksowych systemów automatyzacji, co obejmuje wszystkie etapy – od koncepcji, przez montaż i programowanie, aż po pełną realizację projektów. IP Systems kieruje swoje usługi do różnorodnych branż, w tym ciepłownictwa, wodociągów, przemysłu drobiarskiego, wentylacji, klimatyzacji, a także sortowania odpadów oraz magazynowania zbóż. Firma wyróżnia się elastycznym podejściem do klienta, oferując dedykowane rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, które przyczyniają się do optymalizacji procesów przemysłowych. W IP Systems Automatyka prowadzone są również audyty istniejących systemów, co pozwala na ich modernizację i zwiększenie efektywności operacyjnej. Przez lata działalności firma zrealizowała setki projektów, zarówno w Polsce, jak i na międzynarodowych rynkach, zdobywając uznanie wśród klientów, takich jak Tauron, Nestle czy LG. Celem IP Systems jest dostarczanie rozwiązań zwiększających wydajność i redukujących czas przestoju dzięki nowoczesnym technologiom automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią osiągnęła 7 062 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 055 831 zł. Pozostałe przychody to 6400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 020 884 zł.
Zysk netto wyniósł 34 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 858 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 062 231 zł w 2023 roku.
• 9 111 548 zł w 2022 roku.
• 4 507 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 947 zł w 2023 roku.
• -52 931 zł w 2022 roku.
• 258 325 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 528 tys. zł.
EBITDA IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 534 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 527 983 zł w
2023 roku.
• 61 796 zł w
2022 roku.
• 296 834 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 534 083 zł w
2023 roku.
• 113 107 zł w
2022 roku.
• 301 123 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 5 084 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 667 zł a 17 655 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 588 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 084 610 zł w 2023 roku.
• 6 284 822 zł w 2022 roku.
• 4 288 463 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 420 778
zł.
Koszty operacyjne IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wyniosły 6 527 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 420 778 zł w 2023 roku
• 2 020 597 zł w 2022 roku
• 1 739 343 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wyniosła 4 151 377 zł.
a
ktywa trwałe to 970 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 181 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 151 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 835 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 151 377 zł w 2023 roku.
• 4 259 084 zł w 2022 roku.
• 3 810 695 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wyniosły 3 835 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 151 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 516 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 835 821 zł w 2023 roku
• 3 978 475 zł w 2022 roku
• 3 477 156 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wykazała przychody na poziomie 7 062 231 zł.
Organizacja zarobiła 286 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 88% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 251 250 zł w 2023 roku
• 96 537 zł w 2022 roku
• 24 638 zł w 2021 roku
Organizacja IP Systems Automatyka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośią wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.