ARSET SP. Z O.O. | KRS: 0000693607

Podsumowanie

aktywa

682 tys.

przychód

672 tys.

zysk

96 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZCZĘSNA, 26

Kod pocztowy

02-454

Rejestracja

2017-09-05

Rozpoczęcie działalności

2017-09-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Ochrona przeciwpożarowa Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arset osiągnęła 672 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 672 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 576 117 zł.

Zysk netto wyniósł 96 242 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 672 359 zł w 2023 roku.
• 587 437 zł w 2022 roku.
• 709 257 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 242 zł w 2023 roku.
• 116 729 zł w 2022 roku.
• 7095 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

354382.88

34583.21

1102335.89

241189.25

383697.46

-19486.86

887168.03

111697.06

709256.8

7094.96

587436.81

116729.33

672359.33

96241.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arset wynosi 107 tys. zł.

EBITDA Arset wynosi 108 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 989 zł w 2023 roku.
• 131 386 zł w 2022 roku.
• 19 244 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arset wynosi 1 290 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 457 407 zł a 2 439 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 290 614 zł w 2023 roku.
• 1 239 771 zł w 2022 roku.
• 786 276 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

29687.41

404275.5

885957.2

210579.35

1910226.94

3376649.5

0

451762.51

1045142.4

585182.11

1623415.7

3120971.24

70949.6

786275.92

1773142

381228.71

1239770.57

2033219.8

457407

1290614.35

2439504

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arset wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arset wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arset charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arset wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 213 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 213 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 44 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.
• 133 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 160 zł.

Koszty operacyjne Arset wyniosły 565 370 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 160 zł w 2023 roku
• 183 130 zł w 2022 roku
• 151 160 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arset wyniosła 681 722 zł.

a

ktywa obrotowe to 681 722 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 609 876 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 722 zł w 2023 roku.
• 633 385 zł w 2022 roku.
• 463 285 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

151421.9

417674.95

511258.7

780242.81

463285.11

633384.88

681722.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.87

0.1

0.58

0.86

0.22

-0.04

-0.07

-0.05

0.14

0.3

0.13

0.02

0.03

0.01

0.18

0.23

0.22

0.2

0.14

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arset wyniosły 71 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 846 zł w 2023 roku
• 125 080 zł w 2022 roku
• 83 207 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

151421.9

111838.69

0.74

417674.95

136902.49

0.33

511258.7

249973.1

0.49

780242.81

0

463285.11

83207.49

0.18

633384.88

125079.93

0.2

681722.46

71846.46

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arset wykazała przychody na poziomie 672 359 zł.

Organizacja zarobiła 106 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9953 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 242 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 642 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9953 zł w 2023 roku
• 12 122 zł w 2022 roku
• 9598 zł w 2021 roku

Wartość

6103

54233

15995

11498

9598

12122

9953

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja Arset wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62257

0.46154

0.39689

0.69362

0.64737

0.81356

0.90638

0.63203

0.84014

0.58993

0.54762

0.43774

0.86256

0.95506

0.8717

0.83784

0.11385

0.5

0.59077

0.55396

0.21739

0.21071

0.14695

0.7661

0.74344

0.59443

0.63265

0

0.70428

0.69453

0.61415

0.74763

0.52355

0.56069

0.56233

0.2764

0.32967

0.40996

0.44582

0.35604

0.70833

0.66488

0.48753

0.57105

0.25826

0.78125

0.76703

0.66766

0.50898

0.67806

0.62016

0.48677

0.54264

0.16954

0.67742

0.67568

0.56034

0.41787

0.62125

Powiązania

R ANDRZEJ - reprezentacja

R PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2017

R Piotr

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

05.09.2017

16.08.2022

R Aleksandra

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

16.08.2022

R Andrzej

Listopad 1948

Osoba

Udziałowcy

Rybicki Piotr posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do ARSET

	Organizacja	Numer KRS
1	KL TEAM SP. Z O.O.	0000447206
2	SZ24.M1 SP. Z O.O.	0000586860
3	ELEKTROIMPEX SP. Z O.O.	0000050689
4	BEN-TECH SP. Z O.O.	0000911122
5	ELTAX 22 SP. Z O.O.	0000692157
6	STADTRAUM SYSTEMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000047668
7	INTERBUD NIECZAJA SP. Z O.O.	0000671692
8	GLOBAL ENERGY SERVICE SP. Z O.O.	0000834229
9	ENERGOINKAS SP. Z O.O.	0000098268
10	GATES SERVICE SP. Z O.O.	0000671302
11	ALTERNATORY ROZRUSZNIKI OSIŃSCY SP. Z O.O.	0000913339
12	LCF KUCHNIE SP. Z O.O.	0000502141
13	ERGO24 SP. Z O.O.	0000319653
14	MEDRA SP. Z O.O.	0000579505
15	INSTALATOR-KONSERWATOR SP. Z O.O.	0000771545
16	INSTALATOR-SERVICE SP. Z O.O.	0000662066
17	TIEMED SP. Z O.O.	0000610052
18	ELECTRICAL MARINE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000728838
19	ROBO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000900035
20	EFOR GROUP SP. Z O.O.	0000277252
21	COMMON ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000136143
22	VENTARS SP. Z O.O.	0000156417
23	ZICHER SP. Z O.O.	0000305300
24	HELITECH SP. Z O.O.	0000489879
25	SOLAR SOLUTION M. KOZAK SP. Z O.O.	0000536353
26	ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKT SUŁKÓW SP. Z O.O.	0000294271
27	INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000845760
28	ELCHAR SERWIS KASPRZYCKI, CHAJA SP. K.	0000870058
29	INSTORE GROUP SP. Z O.O.	0001043486
30	KADE SP. Z O.O.	0000663962

ARSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693607 NIP 5272819627 REGON 368228749

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARSET

ARSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693607 NIP
5272819627 REGON
368228749