Realizacja projektu budowy farmy wiatrowej o mocy 5,0 MW.
Zarząd składa się z ekspertów w dziedzinach zarządzania i finansów.
Starania o dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej.
Skupienie na projektach związanych z energetyką odnawialną.
Spółka ISTRA została założona w 2009 roku, a jej głównym celem jest przygotowanie, realizacja oraz eksploatacja projektów związanych z energetyką wiatrową. Firma, posiadająca zespół zarządzający składający się z ekspertów z obszarów zarządzania, finansów i biznesu, angażuje się w rozwój projektów energetycznych, z naciskiem na zrównoważony rozwój. Aktualnie w trakcie realizacji znajduje się projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 5,0 MW, usytuowanej w Paproci, gmina Nowy Tomyśl. ISTRA również stara się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, co podkreśla ich ambicje w zakresie korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania i wspierania projektów przyjaznych dla środowiska. Działalność firmy koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu energii odnawialnej, co czyni ją istotnym graczem w sektorze energetycznym oraz wspiera lokalne inicjatywy oraz rozwój społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Istra osiągnęła 8 610 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 262 444 zł. Pozostałe przychody to 1 348 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 558 992 zł.
Zysk netto wyniósł 2 703 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 534 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 610 715 zł w 2024 roku.
• 18 736 511 zł w 2023 roku.
• 12 124 674 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 303 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 703 452 zł w 2024 roku.
• 7 654 239 zł w 2023 roku.
• 5 661 744 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Istra wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA Istra wynosi 4,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
154 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 364 901 zł w
2024 roku.
• 5 984 611 zł w
2023 roku.
• 5 019 007 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
366 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 757 066 zł w
2024 roku.
• 9 041 185 zł w
2023 roku.
• 8 047 020 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Istra wynosi 42 204 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 916 072 zł a 136 798 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 114 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 204 078 zł w 2024 roku.
• 66 730 167 zł w 2023 roku.
• 48 611 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Istra wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istra wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Istra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Istra wynosi 2,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 205 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 205 tys. zł a 6,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
358 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,5 mln zł w 2024 roku.
• 2,53 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 562 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,89 mln zł w 2024 roku.
• 6,3 mln zł w 2023 roku.
• 4,77 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 350 025
zł.
Koszty operacyjne Istra wyniosły 5 897 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 350 025 zł w 2024 roku
• 252 980 zł w 2023 roku
• 115 668 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Istra wyniosła 45 178 774 zł.
a
ktywa trwałe to 14 524 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 654 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 178 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 199 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 979 050 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 088 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 178 774 zł w 2024 roku.
• 44 167 917 zł w 2023 roku.
• 38 607 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Istra wyniosły 10 979 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 178 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 815 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 979 050 zł w 2024 roku
• 12 671 644 zł w 2023 roku
• 14 765 719 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Istra wykazała przychody na poziomie 8 610 715 zł.
Organizacja zarobiła 2 703 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 703 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 500 924 zł w 2022 roku