WS GABIN SP. Z O.O. | KRS: 0000411018

Podsumowanie

aktywa

44,3 mln

przychód

12,4 mln

zysk

6,5 mln

wartość firmy

65 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PASTELOWA, 6

Kod pocztowy

60-198

Rejestracja

2012-02-10

Rozpoczęcie działalności

2012-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY TAKA OSOBA UPOWAŻNIONA JEST SAMODZIELNIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, ZASADY REPREZENTACJI SĄ NASTĘPUJĄCE: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Doradztwo związane z zarządzaniem Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WS Gabin osiągnęła 12 358 497 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 103 011 zł. Pozostałe przychody to 255 485 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 581 710 zł.

Zysk netto wyniósł 6 521 301 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 055 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 358 497 zł w 2024 roku.
• 8 058 240 zł w 2023 roku.
• 8 108 154 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 176 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 521 301 zł w 2024 roku.
• 2 649 768 zł w 2023 roku.
• 2 632 896 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4967716.05

-1711611.36

5920447.07

380158.66

9292786.27

3242795.01

8907888.31

4129357.94

8147490.07

2704922.95

8108153.51

2632895.82

8058240.27

2649767.78

12358496.52

6521301.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WS Gabin wynosi 7,64 mln zł.

EBITDA WS Gabin wynosi 9,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 168 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 641 355 zł w 2024 roku.
• 3 440 640 zł w 2023 roku.
• 3 695 406 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 179 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 830 548 zł w 2024 roku.
• 5 579 077 zł w 2023 roku.
• 5 833 844 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WS Gabin wynosi 65 010 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 537 745 zł a 163 660 470 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 349 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 010 541 zł w 2024 roku.
• 44 210 093 zł w 2023 roku.
• 42 961 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20564018.69

92011775.96

3801586.6

23004926.34

93532410.6

13939179.4

39135794.13

106503590.64

13361832.46

45522465.66

123021022.36

12221235.11

41233985.74

133240714.12

12162230.27

42961824.72

144132297.4

12087360.4

44210093.31

150607264.04

18537744.78

65010541.29

163660469.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WS Gabin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,248% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WS Gabin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WS Gabin wyniosły 4 461 657 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WS Gabin wyniosła 44 304 460 zł.

a

ktywa trwałe to 35 228 676 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 075 785 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 304 460 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 40 915 117 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 389 343 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 093 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 304 460 zł w 2024 roku.
• 40 358 508 zł w 2023 roku.
• 42 436 177 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51960382.6

51086463.4

50678812.4

48018350.86

44806854.13

42436177.07

40358508.23

44304460.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

-0.11

-0.34

0.01

0.02

0.29

0.06

0.12

0.53

0.35

0.09

0.13

0.54

0.46

0.06

0.08

0.47

0.33

0.06

0.07

0.46

0.32

0.07

0.43

0.33

0.15

0.16

0.63

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WS Gabin wyniosły 3 389 343 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 304 460 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 652 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 389 343 zł w 2024 roku
• 2 706 692 zł w 2023 roku
• 6 403 103 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51960382.6

28957438.61

0.56

51086463.4

27703360.75

0.54

50678812.4

24052914.74

0.47

48018350.86

17263095.27

0.36

44806854.13

11496675.6

0.26

42436177.07

6403102.72

0.15

40358508.23

2706692.22

0.07

44304460.47

3389343.07

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WS Gabin wykazała przychody na poziomie 12 358 497 zł.

Organizacja zarobiła 7 896 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 375 308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 521 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 473 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 375 308 zł w 2024 roku
• 819 654 zł w 2023 roku
• 1 009 773 zł w 2022 roku

Wartość

0

621049

49015

731131

1009773

819654

1375308

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja WS Gabin wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01913

0.95876

0.98062

0.42616

0.634

0.62305

0.44287

0.2914

0

0.96623

0.9654

0.98185

0.41295

0.78678

0.84881

0.87907

0.6194

0

0.98534

0.97747

0.98227

0.39153

0.88227

0.90251

0.90938

0.67405

0.98944

0.99003

0.97798

0.98085

0.34738

0.89069

0.89498

0.92153

0.64143

0.96759

0.98334

0.97631

0.97783

0.29505

0.87786

0.8818

0.91214

0.55821

0.98835

0.98213

0.97348

0.97265

0.23991

0.86604

0.82003

0.89941

0.49746

0.98809

0.98265

0.96852

0.96796

0.18203

0.87091

0.87163

0.91764

0.46095

0.98637

0.99174

0.97921

0.96941

0.17986

0.93667

0.94597

0.95412

0.49521

0.98816

Powiązania

S MADS - reprezentacja

N PAWEŁ - prokurent

WS GABIN A/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2012

18.12.2012

Peter Nielsen & Partners Law Office

Organizacja

wspólnik

18.12.2012

Ws Gabin A/s

Organizacja

prokurent

18.12.2012

N Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

10.02.2012

18.12.2012

O Dariusz

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

18.12.2012

06.04.2017

Engelstoft Flemming Christen Thorning

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

S Mads

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

06.04.2017

24.07.2018

Skraem Mads Norgaard

Osoba

Udziałowcy

Ws Gabin A/s posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2012 jest Ws Gabin A/s kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2012 do 18.12.2012 był Peter Nielsen & Partners Law Office kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WS GABIN

	Organizacja	Numer KRS
1	WS RADZANOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000605307
2	AEOLUS GENERAL PARTNER SP. Z O.O.	0000428994
3	VENTO ENERGY SP. Z O.O.	0000314759
4	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SP. Z O.O.	0000572153
5	KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000324796
6	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW WRÓBLIN SP. K.	0000438839
7	MAKINVEST SP. Z O.O.	0000337086
8	NIDZICA SP. Z O.O.	0000383093
9	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
10	INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000117843
11	PVE 13 SP. Z O.O.	0000690453
12	BALTIC GREEN CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568025
13	ISTRA SP. Z O.O.	0000327462
14	HYDROCHEM SP. Z O.O.	0000134113
15	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
16	MOSTY FOTOWOLTAIKA 2 SP. Z O.O.	0000635695
17	PVE 29 SP. Z O.O.	0000788234
18	EPLANT 14 SP. Z O.O.	0000762720
19	EPLANT 11 SP. Z O.O.	0000764079
20	FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.	0000325692
21	ENERBIO SP. Z O.O.	0000323976
22	QILIN SP. Z O.O.	0000536977
23	FOTOZE MOKRA 11 SP. Z O.O.	0000962200
24	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW ZWANOWICE SP. K.	0000406034
25	RESPECT ENERGY WIND WICKO SP. Z O.O.	0000051774
26	BIO-POWER SP. Z O.O.	0000329661
27	SF PV PRODUKCJA 2 SP. Z O.O.	0000863029
28	POLISH SOLAR SOUTH SP. Z O.O.	0000456383
29	PERMA POWER LEDZIN SP. Z O.O.	0000244539
30	EWG 1 SP. Z O.O.	0000305717

WS GABIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411018 NIP 5272673767 REGON 146010347

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WS GABIN

WS GABIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411018 NIP
5272673767 REGON
146010347