Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NADMORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE DARŻYNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000015098 NIP
5832759229 REGON
192582094

Podsumowanie

aktywa

48,1 mln

przychód

27,1 mln

zysk

10,1 mln

wartość firmy

82,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ŁOZY, 21

Kod pocztowy

80-516

Rejestracja

2001-05-29

Rozpoczęcie działalności

2002-01-01

Kapitał zakładowy

3000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.newd.com.pl/

Email

info@newd.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Wytwarzanie paliw gazowych Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Produkcja nawozów i związków azotowych

Opis

Produkcja energii z parku wiatrowego o mocy 6 MW
Produkcja energii z elektrowni biogazowej o mocy 2,4 MW
Działalność rozpoczęta w 2001 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno osiągnęła 27 079 524 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 938 875 zł. Pozostałe przychody to 140 649 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 824 717 zł.

Zysk netto wyniósł 10 114 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 079 524 zł w 2024 roku.
• 24 751 579 zł w 2023 roku.
• 29 957 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 025 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 114 158 zł w 2024 roku.
• 4 801 254 zł w 2023 roku.
• 10 004 861 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26013238.83

2934938.63

25880850.14

2601884.01

27436103.38

4130787.61

27421285.98

5174485.7

25850285.63

8459106.99

29957039.44

10004861.47

24751578.64

4801254.26

27079523.93

10114158.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno wynosi 12,89 mln zł.

EBITDA Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno wynosi 15,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 195 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 889 179 zł w 2024 roku.
• 6 212 862 zł w 2023 roku.
• 13 169 779 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 682 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 569 425 zł w 2024 roku.
• 8 836 767 zł w 2023 roku.
• 15 780 088 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno wynosi 82 940 686 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 431 038 zł a 141 598 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 490 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 940 686 zł w 2024 roku.
• 54 351 489 zł w 2023 roku.
• 86 160 014 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8423258.74

37505172.48

65033097.07

10378492.63

38039928.77

64702125.35

14050412.77

48864298.79

74935534.76

17406231.85

56385031.97

92833236.52

21830562.09

72900513.8

118427497.86

26169208.19

86160013.7

140068060.58

18645419.27

54351488.73

99442236.08

24431037.8

82940685.96

141598212.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 442 326 zł.

Koszty operacyjne Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno wyniosły 14 049 696 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 238 423 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 442 326 zł w 2024 roku
• 2 552 368 zł w 2023 roku
• 1 698 015 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno wyniosła 48 056 689 zł.

a

ktywa trwałe to 35 067 629 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 989 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 056 689 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 574 717 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 481 972 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -759 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 056 689 zł w 2024 roku.
• 46 527 555 zł w 2023 roku.
• 51 836 828 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53375847.25

52299819.21

48906133.12

46328962.88

47465781.75

51836828.3

46527555.15

48056688.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.26

0.17

0.11

0.05

0.19

0.15

0.1

0.08

0.22

0.2

0.15

0.11

0.22

0.25

0.19

0.18

0.29

0.42

0.33

0.19

0.29

0.44

0.33

0.1

0.19

0.25

0.19

0.21

0.31

0.48

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno wyniosły 15 481 972 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 056 689 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 808 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 481 972 zł w 2024 roku
• 21 666 996 zł w 2023 roku
• 16 944 551 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53375847.25

42144835.59

0.79

52299819.21

38461829.03

0.74

48906133.12

30172249.43

0.62

46328962.88

23120653.75

0.5

47465781.75

18358365.63

0.39

51836828.3

16944550.71

0.33

46527555.15

21666996.13

0.47

48056688.57

15481971.5

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno wykazała przychody na poziomie 27 079 524 zł.

Organizacja zarobiła 12 414 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 300 032 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 114 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 165 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 300 032 zł w 2024 roku
• 777 423 zł w 2023 roku
• 2 416 939 zł w 2022 roku

Wartość

30875

13517

360354

859950

1823645.38

2416939

777423

2300032

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99219

0.98782

0.98137

0.48526

0.83627

0.82972

0.94711

0.78934

0.96989

0.99008

0.98885

0.98206

0.46182

0.81225

0.75998

0.92826

0.74711

0.94973

0.98823

0.99095

0.98176

0.4255

0.79922

0.74089

0.924

0.72607

0.98665

0.99069

0.99205

0.98019

0.37515

0.79418

0.75321

0.93092

0.68773

0.9911

0.99381

0.99067

0.97873

0.32646

0.87783

0.85952

0.95491

0.64728

0.99373

0.99291

0.98967

0.97684

0.28644

0.86968

0.8097

0.9569

0.58172

0.9941

0.98847

0.98674

0.97089

0.29119

0.81962

0.76612

0.93561

0.5185

0.98608

0.99485

0.99015

0.97047

0.24936

0.90089

0.90264

0.96539

0.57389

0.99394

Powiązania

WIND PRO SERVICE - powiązanie zwrotne

T MARCIN - reprezentacja, wspólnik

T EWA - wspólnik

T MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2007

30.05.2011

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

04.04.2012

04.01.2016

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

26.01.2005

26.07.2007

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

04.01.2016

03.08.2018

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

30.05.2011

04.04.2012

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

26.07.2007

21.12.2007

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

29.05.2001

26.01.2005

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

29.05.2001

05.07.2001

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

29.05.2001

05.07.2001

Matthai Jurgen

Osoba

wspólnik

26.07.2007

21.12.2007

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

26.01.2005

26.07.2007

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

28.10.2013

29.07.2019

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

30.05.2011

28.10.2013

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

21.12.2007

30.05.2011

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

29.07.2019

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

03.10.2008

04.04.2012

Organizacja

wspólnik

28.10.2013

04.01.2016

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

04.04.2012

28.10.2013

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

29.07.2019

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

04.01.2016

29.07.2019

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

29.07.2019

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

03.08.2018

29.07.2019

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

24.10.2017

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

02.04.2004

Matthai Jurgen

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

02.04.2004

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

Wrzesień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

29.07.2016

15.11.2016

Wind Pro Service

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.11.2016

Wind Pro Service

Organizacja

Udziałowcy

Tomaszewski Marek posiada 1330 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.

Tomaszewski Marcin posiada 1330 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.

Tomaszewska Ewa posiada 1330 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tomaszewski Marcin (22% udziałów)
• Tomaszewski Marek (22% udziałów)
• Tomaszewska Ewa (22% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2018 do 29.07.2019 była Tomaszewska Ewa kontrolująca 27% udziałów.

W okresie od 04.01.2016 do 03.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Tomaszewski Kazimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 27%.

Podobne organizacje do NADMORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE DARŻYNO

	Organizacja	Numer KRS
1	BIOGAL SP. Z O.O.	0000346170
2	PARK WIATROWY NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000443267
3	GUGAŁA INVEST SP. J.	0000384880
4	WINDCLUB SP. Z O.O. EW NIEŚWIASTÓW SP. K.	0000311723
5	GÓLCZ I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000197467
6	EOLOS POLSKA SP. Z O.O.	0000307652
7	SYNERGIO S.A.	0000609092
8	KRUPY WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318433
9	ENWIND SP. Z O.O.	0000243777
10	MEGA SP. Z O.O.	0000362337
11	SOLINERG SP. Z O.O. SP. K.	0000635409
12	STAKO-STANISŁAW KOWALCZYK I KATARZYNA KOWALCZYK	0000118030
13	ENERBIO SP. Z O.O.	0000323976
14	PĘKANINO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000324158
15	EW ORNETA 1 SP. Z O.O.	0000302714
16	ELEKTROWNIE WIATROWE WRONKI SP. Z O.O.	0000312743
17	PARK WIATROWY KALISZ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000444983
18	T&T PROENERGY S.A.	0000293918
19	WS RADZANOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000605307
20	WS GABIN SP. Z O.O.	0000411018
21	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA GRZMIĄCA	0000316056
22	SOLAR SGE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000801100
23	HYDROCHEM SP. Z O.O.	0000134113
24	EUROWIND POLSKA I SP. Z O.O.	0000355134
25	MEGAWAT POLSKA A ORDON I K ORDON SP. K.	0000958329
26	GREEN VOLT INWEST BISTRO SP. Z O.O.	0000861753
27	MODUS ENERGY ASSET 2 SP. Z O.O.	0000728361
28	LS 1 SP. Z O.O.	0000874904
29	NIDZICA SP. Z O.O.	0000383093
30	POLISH SOLAR SOUTH SP. Z O.O.	0000456383