WS RADZANOWO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000605307

Podsumowanie

aktywa

45,3 mln

przychód

13,4 mln

zysk

6,5 mln

wartość firmy

61,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PASTELOWA, 6

Kod pocztowy

60-198

Rejestracja

2016-03-03

Rozpoczęcie działalności

2012-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Doradztwo związane z zarządzaniem Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przesyłanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WS Radzanowo osiągnęła 13 366 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 363 421 zł. Pozostałe przychody to 3302 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 852 666 zł.

Zysk netto wyniósł 6 510 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 366 723 zł w 2024 roku.
• 8 499 501 zł w 2023 roku.
• 8 420 999 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 446 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 510 755 zł w 2024 roku.
• 2 594 086 zł w 2023 roku.
• 2 025 747 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5353434.64

-3612599.68

6225599.3

295004.08

9705567.24

3493761.15

8571315.11

3349359.46

8583587.6

2950350.3

8420998.7

2025746.97

8499501.02

2594086.34

13366722.79

6510755.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WS Radzanowo wynosi 8,23 mln zł.

EBITDA WS Radzanowo wynosi 10,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 374 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 226 727 zł w 2024 roku.
• 3 616 405 zł w 2023 roku.
• 3 777 012 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 383 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 668 349 zł w 2024 roku.
• 5 995 112 zł w 2023 roku.
• 6 155 719 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WS Radzanowo wynosi 61 373 737 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 050 084 zł a 140 904 360 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 762 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 373 737 zł w 2024 roku.
• 37 579 180 zł w 2023 roku.
• 33 268 718 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14035021.12

55819011.72

2950040.8

16017733.61

56999028.04

13307638.63

33753061.39

70974072.68

12856972.66

34931306.14

84371510.52

12875381.4

35556213.88

96172911.72

12631498.05

33268718.2

104275899.64

12749251.53

37579180.47

114861339.16

20050084.18

61373737.11

140904360.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WS Radzanowo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,380% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WS Radzanowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WS Radzanowo wyniosły 5 136 694 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WS Radzanowo wyniosła 45 255 484 zł.

a

ktywa trwałe to 41 251 421 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 004 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 255 484 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 226 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 029 394 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 967 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 255 484 zł w 2024 roku.
• 46 183 306 zł w 2023 roku.
• 48 053 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59025474.63

57511103.26

56478826.74

53428620.19

51109689.09

48053169.14

46183306.49

45255484.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.26

-0.28

-0.67

0.01

0.02

0.24

0.05

0.06

0.2

0.49

0.36

0.06

0.16

0.5

0.39

0.06

0.12

0.47

0.34

0.04

0.08

0.45

0.24

0.06

0.09

0.43

0.31

0.14

0.18

0.62

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WS Radzanowo wyniosły 10 029 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 255 484 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 005 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 029 394 zł w 2024 roku
• 17 467 972 zł w 2023 roku
• 21 984 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59025474.63

45070721.7

0.76

57511103.26

43261346.25

0.75

56478826.74

38735308.57

0.69

53428620.19

32335742.56

0.61

51109689.09

27066461.16

0.53

48053169.14

21984194.23

0.46

46183306.49

17467971.7

0.38

45255484.15

10029394.09

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WS Radzanowo wykazała przychody na poziomie 13 366 723 zł.

Organizacja zarobiła 8 071 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 560 971 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 510 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 222 996 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 560 971 zł w 2024 roku
• 674 272 zł w 2023 roku
• 1 151 403 zł w 2022 roku

Wartość

0

353276

1151403

674272

1560971

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja WS Radzanowo wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01083

0.96068

0.98263

0.47537

0.58137

0.56988

0.36576

0.17116

0

0.96178

0.96608

0.98332

0.46514

0.78096

0.81894

0.87926

0.61946

0

0.98687

0.9782

0.98346

0.44046

0.88755

0.88227

0.90954

0.71748

0

0.98872

0.97756

0.98282

0.40017

0.87081

0.87892

0.9008

0.659

0

0.98424

0.9775

0.97974

0.35368

0.88376

0.88204

0.91226

0.57753

0.98272

0.97872

0.97421

0.97493

0.31288

0.82918

0.81565

0.88115

0.50035

0.98979

0.98229

0.96987

0.97058

0.27407

0.8644

0.87183

0.90902

0.47169

0.98476

0.99146

0.97949

0.96996

0.23461

0.92715

0.94289

0.95053

0.5116

0.99019

Powiązania

WS RADZANOWO II - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

WS RADZANOWO - reprezentacja, wspólnik

N PAWEŁ - prokurent

WS RAD K/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.03.2016

Ws Radzanowo Ii Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

03.03.2016

Ws Radzanowo

Organizacja

wspólnik

03.03.2016

Ws Rad K/s

Organizacja

prokurent

21.03.2016

N Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

03.03.2016

Ws Radzanowo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WS RADZANOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	WS GABIN SP. Z O.O.	0000411018
2	EOLOS NORTH SP. Z O.O.	0000365245
3	NIDZICA SP. Z O.O.	0000383093
4	GRUPA EKO PARK SP. Z O.O.	0000381095
5	MIKSZTAL WINDFARM SP. Z O.O.	0000395998
6	LS 1 SP. Z O.O.	0000874904
7	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SP. Z O.O.	0000572153
8	POLISH SOLAR SOUTH SP. Z O.O.	0000456383
9	PIETRUCHA NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000323188
10	MAKINVEST SP. Z O.O.	0000337086
11	AEOLUS GENERAL PARTNER SP. Z O.O.	0000428994
12	ELAWAN ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000296826
13	KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000324796
14	MM WIND SP. Z O.O.	0000410550
15	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW WRÓBLIN SP. K.	0000438839
16	INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000117843
17	QILIN SP. Z O.O.	0000536977
18	ISTRA PLUS SP. Z O.O.	0000428204
19	BIOGAL SP. Z O.O.	0000346170
20	EOLOS EAST SP. Z O.O.	0000393218
21	HYDROCHEM SP. Z O.O.	0000134113
22	POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000014098
23	SOLAR SGE II SP. Z O.O.	0000802456
24	FARMA WIATROWA KŁĘBY SP. Z O.O.	0000381561
25	ELEKTROWNIE WIATROWE WRONKI SP. Z O.O.	0000312743
26	EPLANT 11 SP. Z O.O.	0000764079
27	FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.	0000325692
28	PVE 13 SP. Z O.O.	0000690453
29	PRASMET GRANCZEWSKI SP. K.	0001016224
30	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA GRZMIĄCA	0000316056

WS RADZANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000605307 NIP 5272673589 REGON 146004163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WS RADZANOWO

WS RADZANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000605307 NIP
5272673589 REGON
146004163