FARMA WIATROWA SZERZAWY SP. Z O.O. | KRS: 0000381630

Podsumowanie

aktywa

56,2 mln

przychód

8,9 mln

zysk

-932 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA BRANICKIEGO, 15

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2011-03-25

Rozpoczęcie działalności

2011-03-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Szerzawy osiągnęła 8 935 625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 935 248 zł. Pozostałe przychody to 377 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 867 176 zł.

Strata netto wyniosła 931 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 278 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 935 625 zł w 2024 roku.
• 13 468 090 zł w 2023 roku.
• 35 139 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -931 929 zł w 2024 roku.
• 13 839 zł w 2023 roku.
• 23 551 203 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6986750.89

-1126782.63

8702260.61

728270.02

13214180.09

1868070.22

8553498.83

1248726.34

13302200.74

3432810.11

35139091.97

23551202.67

13468089.76

13839.15

8935624.91

-931928.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Farma Wiatrowa Szerzawy wynosi 789 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 187 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 788 670 zł w 2024 roku.
• 3 509 312 zł w 2023 roku.
• 27 904 921 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Farma Wiatrowa Szerzawy wynosi 9 166 807 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 339 062 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 644 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 166 807 zł w 2024 roku.
• 12 942 754 zł w 2023 roku.
• 121 529 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4657833.93

17466877.22

0

8714587.15

21755651.52

0

16281734.27

33035450.23

0

10697237.91

21383747.07

0

22599374.27

48059341.54

3898291.15

121529163.14

329716837.38

138391.5

12942753.62

33670224.4

0

9166807.26

22339062.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Farma Wiatrowa Szerzawy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farma Wiatrowa Szerzawy wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,238% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Farma Wiatrowa Szerzawy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Farma Wiatrowa Szerzawy wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 856 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 856 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 856 tys. zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 4,71 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Farma Wiatrowa Szerzawy wyniosły 8 146 577 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Farma Wiatrowa Szerzawy wyniosła 56 192 095 zł.

a

ktywa trwałe to 50 840 613 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 351 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 192 095 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 279 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 912 463 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 192 095 zł w 2024 roku.
• 63 165 723 zł w 2023 roku.
• 68 144 855 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53227268.88

51083391.82

50868775.18

49780751.8

52074080.55

68144855.45

63165722.64

56192094.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.04

0.3

-0.16

0.01

-0.03

0.45

0.08

0.04

-0.08

0.4

0.14

0.03

-0.06

0.51

0.15

0.07

-0.19

0.54

0.26

0.35

4.53

0.79

0.67

0

0.26

0

-0.02

-0.22

0.09

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Farma Wiatrowa Szerzawy wyniosły 51 912 463 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 192 095 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 849 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 912 463 zł w 2024 roku
• 57 954 162 zł w 2023 roku
• 62 947 134 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53227268.88

78858626.71

1.48

51083391.82

75986479.63

1.49

50868775.18

73903792.77

1.45

49780751.8

71567043.05

1.44

52074080.55

70427561.69

1.35

68144855.45

62947133.92

0.92

63165722.64

57954161.96

0.92

56192094.81

51912462.83

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Szerzawy wykazała przychody na poziomie 8 935 625 zł.

Organizacja zarobiła 265 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 197 295 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -931 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 451% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 042 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 197 295 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 255 908 zł w 2022 roku

Wartość

0

332088

153434

989227

1255908

0

1197295

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Szerzawy wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02318

0.9662

0.98111

0.85334

0.67599

0.89341

0.48336

0.6682

0

0.97788

0.97242

0.98168

0.85283

0.79841

0.9124

0.87961

0.2648

0

0.97973

0.98211

0.98246

0.87728

0.79368

0.83925

0.8887

0.21538

0.98605

0.97811

0.9773

0.98139

0.88883

0.77414

0.88418

0.8728

0.23843

0.98069

0.98628

0.98471

0.9801

0.87539

0.85127

0.91131

0.91975

0.17409

0.99014

0.99662

0.99129

0.98189

0.46847

0.95475

0.96046

0.97792

0.97865

0.99061

0.86513

0.97989

0.97921

0.42513

0.71739

0.77197

0.61943

0.2672

0

0.03862

0.96975

0.97387

0.40465

0.71256

0.70229

0.53629

0.11291

0.98644

Powiązania

ELAWAN ENERGY POLSKA - wspólnik

S MAREK - reprezentacja

G MICHAŁ - reprezentacja

FERNANDEZ AURAY DIONISIO ANGEL - reprezentacja

FRANCI DAVIDE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2024

Elawan Energy Polska

Organizacja

wspólnik

05.01.2012

15.04.2024

Elawan Energy Polska

Organizacja

wspólnik

25.03.2011

05.01.2012

Elawan Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

25.03.2011

29.03.2022

Riberas Mera Juan Maria

Osoba

reprezentacja

25.03.2011

Fernandez Auray Dionisio Angel

Osoba

reprezentacja

06.06.2019

30.10.2019

P Karolina

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

06.06.2019

G Michał

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

S Marek

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

29.03.2022

Franci Davide

Osoba

Udziałowcy

Elawan Energy Polska posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.04.2024 jest Elawan Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2012 do 15.04.2024 była Elawan Energy Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 25.03.2011 do 05.01.2012 najwięcej udziałów posiadała Elawan Energy Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FARMA WIATROWA SZERZAWY

	Organizacja	Numer KRS
1	PROKON NEW ENERGY POLAND EW SIERADZ	0000313433
2	EUROWIND POLSKA I SP. Z O.O.	0000355134
3	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA SULECHÓW SP. Z O.O.	0000287300
4	ENEFIT GREEN SP. Z O.O.	0000486224
5	WINDCLUB SP. Z O.O. EW NIEŚWIASTÓW SP. K.	0000311723
6	PARK WIATROWY 3 SP. Z O.O.	0000444627
7	STAKO-STANISŁAW KOWALCZYK I KATARZYNA KOWALCZYK	0000118030
8	GAMAWIND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000314264
9	WILGA SP. Z O.O.	0000412201
10	EOLOS EAST SP. Z O.O.	0000393218
11	NIDZICA SP. Z O.O.	0000383093
12	PGB ENERGETYKA 6 SP. Z O.O.	0000468394
13	JMP FLOWERS POWER SP. Z O.O.	0000634984
14	RESPECT ENERGY WIND WICKO SP. Z O.O.	0000051774
15	PVE 65 SP. Z O.O.	0000818329
16	NEO BIOGAS GRZMIĄCA SP. Z O.O.	0000309202
17	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA BIAŁOGARD	0000324318
18	BIOGAL SP. Z O.O.	0000346170
19	RS HOLDCO2 SP. Z O.O.	0000701072
20	BIOZE SP. Z O.O.	0000918409
21	PL-SUN SP. Z O.O.	0000944704
22	BIOGAZOWNIA RYPIN SP. Z O.O.	0000334162
23	ISTRA PLUS SP. Z O.O.	0000428204
24	EKOPAL SP. Z O.O.	0000336510
25	FOTON NOVELTY GROUP S.A.	0000837740
26	ELEKTROWNIE WIATROWE WRONKI SP. Z O.O.	0000312743
27	FIELDON INVESTMENTS SP. Z O.O. GRYF SP. J.	0000893801
28	EOLOS POLSKA SP. Z O.O.	0000307652
29	PARK WIATROWY KALISZ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000444983
30	FORTHEWIND SP. Z O.O.	0000551737

FARMA WIATROWA SZERZAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381630 NIP 1080010709 REGON 142880100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FARMA WIATROWA SZERZAWY

FARMA WIATROWA SZERZAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381630 NIP
1080010709 REGON
142880100