KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O. | KRS: 0000324796

Podsumowanie

aktywa

36,7 mln

przychód

6,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

22,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

ŚWIĘTOKRZYSKA, 22

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2009-03-02

Rozpoczęcie działalności

2007-02-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krzemień I Wspólnicy osiągnęła 6 715 097 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 711 618 zł. Pozostałe przychody to 3478 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 277 924 zł.

Zysk netto wyniósł 1 433 695 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 959 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 715 097 zł w 2024 roku.
• 36 438 411 zł w 2023 roku.
• 9 804 858 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 204 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 433 695 zł w 2024 roku.
• 31 436 533 zł w 2023 roku.
• 4 842 155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6774746.59

2458018.3

7798337.57

3145458.33

8714965.28

3645908.61

9701365.9

5034291.6

9804857.52

4842154.52

36438410.79

31436533.33

6715096.58

1433694.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krzemień I Wspólnicy wynosi 2,8 mln zł.

EBITDA Krzemień I Wspólnicy wynosi 4,44 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krzemień I Wspólnicy wynosi 22 070 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 072 645 zł a 63 246 513 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 525 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 070 231 zł w 2024 roku.
• 175 634 357 zł w 2023 roku.
• 33 891 489 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4391675.91

23422271.52

5710189.63

20058760.56

34412256.2

7769283.38

25550008.42

44036416.62

9761214.84

30154826.13

52059812.48

9797433.54

36402177.21

70480082.4

7986299.43

33891489.19

67790163.28

25595950.18

175634357.36

440111466.62

10072644.87

22070231.1

63246513.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krzemień I Wspólnicy wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krzemień I Wspólnicy wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,323% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Krzemień I Wspólnicy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Krzemień I Wspólnicy wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,16 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3,22 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,16 mln zł w 2024 roku.
• 6,83 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 395 zł.

Koszty operacyjne Krzemień I Wspólnicy wyniosły 3 912 211 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 395 zł w 2024 roku
• 125 395 zł w 2023 roku
• 125 395 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krzemień I Wspólnicy wyniosła 36 721 360 zł.

a

ktywa trwałe to 34 817 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 903 561 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 721 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 811 628 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 909 731 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 673 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 721 360 zł w 2024 roku.
• 38 446 869 zł w 2023 roku.
• 41 456 202 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

48438532.38

46388395.22

43955501.37

42686909.59

43211791.99

41456202.04

38446869.08

36721359.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.32

0.22

0.36

0.07

0.3

0.24

0.4

0.09

0.28

0.42

0.12

0.39

0.53

0.52

0.12

0.45

0.32

0.49

0.82

0.92

0.89

0.86

0.04

0.09

0.42

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krzemień I Wspólnicy wyniosły 20 909 731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 721 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 096 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 909 731 zł w 2024 roku
• 4 318 936 zł w 2023 roku
• 30 807 803 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48438532.38

42582964.5

0.88

46388395.22

38774809.04

0.84

43955501.37

33596456.86

0.76

42686909.59

29671956.47

0.7

43211791.99

30148547.27

0.7

41456202.04

30807802.8

0.74

38446869.08

4318935.51

0.11

36721359.68

20909731.4

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krzemień I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 6 715 097 zł.

Organizacja zarobiła 1 994 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 560 430 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 433 695 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 061 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 560 430 zł w 2024 roku
• 1 118 983 zł w 2023 roku
• 1 166 678 zł w 2022 roku

Wartość

0

402600

626187

963385

1216241

1166678

1118983

560430

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Krzemień I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59798

0.00471

0.98011

0.52234

0.60722

0.40711

0

0.98968

0.96709

0.98083

0.49693

0.9109

0.80393

0.92871

0.79494

0.98645

0.98518

0.97307

0.98007

0.46075

0.89808

0.75838

0.91706

0.75385

0.98964

0.98952

0.97772

0.97956

0.42997

0.87909

0.77085

0.92196

0.70873

0.99231

0.99022

0.98005

0.97729

0.39618

0.93696

0.90624

0.94126

0.67416

0.99143

0.98746

0.9775

0.97234

0.37957

0.9216

0.7516

0.93803

0.63178

0.98993

0.99865

0.99144

0.96714

0.20382

0.97229

0.97955

0.99176

0.80665

0.98848

0.97083

0.96061

0.96122

0.29961

0.859

0.87814

0.90702

0.45173

0.98019

Powiązania

KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

K KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Z OLGA - prokurent

K MIECZYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.03.2009

Krzemień I Wspólnicy Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

02.03.2009

K Mieczysław

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

02.03.2009

09.04.2009

Ad Immobilien

Organizacja

wspólnik

09.04.2009

30.09.2020

K Krzysia

Styczeń 1941

Osoba

wspólnik

30.09.2020

04.06.2021

K Krzysia

Styczeń 1941

Osoba

wspólnik

09.04.2009

K Kamil

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

04.06.2021

10.02.2022

Elbrus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

10.02.2022

04.05.2022

Bangtino Limited

Organizacja

wspólnik

28.07.2022

25.07.2024

Elbrus Green Energy Asi

Organizacja

wspólnik

04.05.2022

28.07.2022

Elbrus Green Energy Asi

Organizacja

prokurent

02.03.2009

31.07.2017

Ś Marek

Październik 1960

Osoba

prokurent

09.12.2014

07.02.2022

K Giełda Marzena

Listopad 1983

Osoba

prokurent

07.02.2022

Z Olga

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

02.03.2009

K Mieczysław

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

02.03.2009

K Kamil

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Kasner Kamil posiada 1000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krzemień Mieczysław posiada 1000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kasner Kamil (33% udziałów)
• Krzemień Mieczysław (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2022 do 25.07.2024:
• Kasner Kamil (33% udziałów)
• Krzemień Mieczysław (33% udziałów)
• Elbrus Green Energy Asi (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.05.2022 do 28.07.2022:
• Kasner Kamil (33% udziałów)
• Krzemień Mieczysław (33% udziałów)
• Elbrus Green Energy Asi (33% udziałów)

Podobne organizacje do KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	VENTO ENERGY SP. Z O.O.	0000314759
2	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW WRÓBLIN SP. K.	0000438839
3	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW ZWANOWICE SP. K.	0000406034
4	PERMA POWER LEDZIN SP. Z O.O.	0000244539
5	BALTIC GREEN CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568025
6	EOLOS NORTH SP. Z O.O.	0000365245
7	WS GABIN SP. Z O.O.	0000411018
8	AEOLUS GENERAL PARTNER SP. Z O.O.	0000428994
9	BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.	0000415431
10	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA SULECHÓW SP. Z O.O.	0000287300
11	INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000117843
12	ISTRA SP. Z O.O.	0000327462
13	GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.	0000302100
14	MIEŚCISKO WIND ENERGY PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000390088
15	PGB ENERGETYKA 6 SP. Z O.O.	0000468394
16	PIETRUCHA NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000323188
17	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
18	MAKINVEST SP. Z O.O.	0000337086
19	FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.	0000325692
20	POLISH SOLAR SOUTH SP. Z O.O.	0000456383
21	PGB ENERGETYKA 15 SP. Z O.O.	0000506107
22	PW JAROCIN WSCHÓD SP. Z O.O.	0000433574
23	POLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000319677
24	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
25	WS RADZANOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000605307
26	GEWIND GRABIK SP. Z O.O.	0000302104
27	HYDROELEKTROWNIE DOLNEGO ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000126543
28	SOLAR SKY GRZEGORZ SOSZYŃSKI SP. K.	0000500642
29	TRASKO ENERGIA 2 SP. Z O.O.	0000329606
30	MOSTY FOTOWOLTAIKA 2 SP. Z O.O.	0000635695

KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324796 NIP 5562612923 REGON 340269196

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY

KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324796 NIP
5562612923 REGON
340269196