Organizacja "aluron" osiągnęła 190 800 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 781 271 zł. Pozostałe przychody to 19 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 706 187 zł.
Zysk netto wyniósł 6 075 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 677 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 800 908 zł w 2022 roku.
• 153 102 781 zł w 2021 roku.
• 119 555 479 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 772 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 075 084 zł w 2022 roku.
• 5 738 493 zł w 2021 roku.
• 2 188 491 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aluron" wynosi 195 413 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 912 516 zł a 477 002 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 017 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 413 458 zł w 2022 roku.
• 164 378 698 zł w 2021 roku.
• 123 509 951 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aluron" wyniosła 138 731 871 zł.
a
ktywa trwałe to 59 613 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 117 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 731 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 550 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 181 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 739 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 731 871 zł w 2022 roku.
• 138 914 061 zł w 2021 roku.
• 106 643 199 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aluron" wyniosły 80 181 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 731 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 882 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 181 850 zł w 2022 roku
• 86 439 124 zł w 2021 roku
• 59 906 755 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aluron" wykazała przychody na poziomie 190 800 908 zł.
Organizacja zarobiła 6 468 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 393 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 075 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 393 164 zł w 2022 roku
• 395 329 zł w 2021 roku
• 245 947 zł w 2020 roku
Organizacja "aluron" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baran Kryspin
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kister Dariusz
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Liwoch Marcin
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Baran Kryspin (33% udziałów)
• Liwoch Marcin (33% udziałów)
• Kister Dariusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2004 do 15.07.2005:
• Baran Kryspin (33% udziałów)
• Liwoch Marcin (33% udziałów)
• Kister Dariusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2003 do 05.04.2004:
• Baran Kryspin (40% udziałów)
• Liwoch Marcin (40% udziałów)
• Kister Dariusz (40% udziałów)