ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY | KRS: 0000028178

Podsumowanie

aktywa

121,8 mln

przychód

130,1 mln

zysk

7,9 mln

wartość firmy

203,7 mln

Branża główna: Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZECZ

Adres

ZAKASZEWSKIEGO, 4

Kod pocztowy

66-300

Rejestracja

2001-07-16

Rozpoczęcie działalności

2000-12-21

Kapitał zakładowy

2100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane osiągnęła 130 139 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 129 092 037 zł. Pozostałe przychody to 1 047 103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 121 236 736 zł.

Zysk netto wyniósł 7 855 301 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 049 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 139 140 zł w 2023 roku.
• 181 808 871 zł w 2022 roku.
• 124 341 474 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 743 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 855 301 zł w 2023 roku.
• 20 234 257 zł w 2022 roku.
• 6 941 613 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

99839151.53

3396426.78

109750026.43

4511597.3

105499753.27

5694621.43

96603591.17

5054056.05

124341474.36

6941613.37

181808871.41

20234257.22

130139140.24

7855301.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 9,02 mln zł.

EBITDA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 11,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 839 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 023 119 zł w 2023 roku.
• 28 779 157 zł w 2022 roku.
• 7 761 941 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 081 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 870 772 zł w 2023 roku.
• 31 365 005 zł w 2022 roku.
• 10 227 005 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 203 737 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 553 011 zł a 456 302 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 907 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 737 410 zł w 2023 roku.
• 281 808 246 zł w 2022 roku.
• 176 189 685 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

33964267.8

132291725.72

278115115.96

45115973

145817429.78

291223233.56

56946214.3

151514565.75

311482192.96

50540560.5

145867249.16

326659364.52

65528914.88

176189684.59

349487546

79665302.79

281808245.94

454522178.52

78553010.5

203737409.6

456302819.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.
• 1,93% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 11,07 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,35 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,35 mln zł a 31,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 664 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11,07 mln zł w 2023 roku.
• 11,94 mln zł w 2022 roku.
• 9,1 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 4,05 mln zł w 2022 roku.
• 1,16 mln zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 31,63 mln zł w 2023 roku.
• 29,31 mln zł w 2022 roku.
• 25,88 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 062 489 zł.

Koszty operacyjne Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wyniosły 120 068 918 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 496 910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 062 489 zł w 2023 roku
• 22 144 010 zł w 2022 roku
• 18 831 588 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wyniosła 121 777 472 zł.

a

ktywa trwałe to 23 700 619 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 076 854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 777 472 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 114 075 705 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 701 767 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 034 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 777 472 zł w 2023 roku.
• 117 216 449 zł w 2022 roku.
• 103 644 603 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

79571885.29

82766918.47

88907262.14

92899706.12

103644603.31

117216448.72

121777472.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.04

0.03

0.05

0.06

0.04

0.06

0.07

0.05

0.06

0.05

0.07

0.08

0.06

0.17

0.19

0.16

0.11

0.06

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wyniosły 7 701 767 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 777 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -390 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 701 767 zł w 2023 roku
• 10 996 045 zł w 2022 roku
• 16 272 717 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79571885.29

10043106.3

0.13

82766918.47

9961110.08

0.12

88907262.14

11036713.9

0.12

92899706.12

11234864.99

0.12

103644603.31

16272716.81

0.16

117216448.72

10996045

0.09

121777472.26

7701767.49

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wykazała przychody na poziomie 130 139 140 zł.

Organizacja zarobiła 9 859 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 003 985 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 855 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 193 107 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 003 985 zł w 2023 roku
• 4 857 024 zł w 2022 roku
• 1 748 501 zł w 2021 roku

Wartość

845343

1202115

1402440

1225098

1748501

4857024

2003985

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.875

0.89744

0.9

0.16438

0.50746

0.5

0.61333

0.4

0.90141

0.93023

0.90476

0.89535

0.15385

0.64789

0.64179

0.7125

0.44

0.90789

0.91765

0.89024

0.89412

0.20253

0.65672

0.72581

0.7037

0.49351

0.93151

0.89412

0.89157

0.89412

0.20482

0.56164

0.54412

0.63095

0.40506

0.93333

0.83951

0.8875

0.90123

0.18421

0.52941

0.51563

0.57143

0.44

0.88462

0.94048

0.91463

0.90476

0.12987

0.81429

0.85294

0.79487

0.55263

0.9625

0.93506

0.89333

0.8961

0.10811

0.64179

0.61905

0.66667

0.45946

0.90141

Powiązania

G TEODOR - reprezentacja

G DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2002

G Dariusz

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

16.07.2001

20.06.2002

G Dariusz

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

16.07.2001

02.01.2017

G Henryk

Kwiecień 1936

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

04.06.2025

G Henryk

Kwiecień 1936

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

G Dariusz

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

16.07.2001

02.01.2017

G Dariusz

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

05.02.2020

G Teodor

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Górczyński Dariusz posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.06.2002 jest Górczyński Dariusz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2001 do 20.06.2002 był Górczyński Dariusz kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKÓW SP. Z O.O.	0000266557
2	STAL IMPEX SP. Z O.O.	0000153622
3	KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SP. K.	0000991890
4	KUPSIK SP. Z O.O.	0000990859
5	HYDROSTAL SP. Z O.O.	0000091832
6	GRUPA KUPSIK SP. Z O.O. SP. K.	0000531960
7	GEBERIT OZORKÓW SP. Z O.O.	0000038952
8	LUMEL ALUCAST SP. Z O.O.	0000381491
9	BENDA - LUTZ SKAWINA SP. Z O.O.	0000137216
10	LENAAL SP. Z O.O. SP. K.	0000998011
11	GEBHARDT-STAHL POLSKA SP. Z O.O.	0000030918
12	HACON SP. Z O.O.	0000133836
13	EUROPANELS SP. Z O.O.	0000326849
14	FERRUM S.A.	0000063239
15	KALPOL SP. Z O.O.	0000685532
16	ZOK-TECH SP. Z O.O.	0000096296
17	RMA POLSKA SP. Z O.O.	0000076392
18	MPC METAL SP. Z O.O.	0000355126
19	METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SP. Z O.O.	0000051266
20	RUR-DAN MARIAN, DANUTA MISZTAL I SYNOWIE SP. J.	0000528185
21	VOIT POLSKA SP. Z O.O.	0000270391
22	HUNTER DOUGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000040147
23	IWAMET SP. Z O.O.	0000157674
24	GUSS-EX SP. Z O.O.	0000127237
25	LOGSTOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000449844
26	JS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000978976
27	AKWIB SP. Z O.O. SP. K.	0000748927
28	METALURGIA S.A.	0000030732
29	MANULI HYDRAULICS POLSKA S.A.	0000081700
30	POUJOULAT SP. Z O.O.	0000088005

ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000028178 NIP 5961580455 REGON 211068753

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE

ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000028178 NIP
5961580455 REGON
211068753