Organizacja TW Metals Polska osiągnęła 267 782 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 265 072 763 zł. Pozostałe przychody to 2 709 316 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 865 204 zł.
Zysk netto wyniósł 32 207 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 914 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 782 079 zł w 2024 roku.
• 229 483 179 zł w 2023 roku.
• 211 067 127 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 281 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 207 559 zł w 2024 roku.
• 21 158 596 zł w 2023 roku.
• 24 971 273 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TW Metals Polska wynosi 37,05 mln zł.
EBITDA TW Metals Polska wynosi 38,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 725 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 046 620 zł w
2024 roku.
• 27 853 966 zł w
2023 roku.
• 31 119 289 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 877 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 478 706 zł w
2024 roku.
• 29 221 441 zł w
2023 roku.
• 32 548 083 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TW Metals Polska wynosi 432 728 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 376 652 zł a 669 455 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 733 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 728 274 zł w 2024 roku.
• 338 844 152 zł w 2023 roku.
• 325 948 546 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TW Metals Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TW Metals Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 313 295
zł.
Koszty operacyjne TW Metals Polska wyniosły 228 026 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 322 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 313 295 zł w 2024 roku
• 10 439 086 zł w 2023 roku
• 9 230 215 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TW Metals Polska wyniosła 208 655 990 zł.
a
ktywa trwałe to 21 747 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 908 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 655 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 168 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 487 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 309 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 655 990 zł w 2024 roku.
• 178 389 334 zł w 2023 roku.
• 158 839 921 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TW Metals Polska wyniosły 41 487 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 655 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 754 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 487 122 zł w 2024 roku
• 43 428 024 zł w 2023 roku
• 45 037 207 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TW Metals Polska wykazała przychody na poziomie 267 782 079 zł.
Organizacja zarobiła 39 370 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 163 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 207 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 707 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 163 384 zł w 2024 roku
• 4 415 445 zł w 2023 roku
• 4 322 852 zł w 2022 roku
Organizacja TW Metals Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tw Metals Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2016 jest
Tw Metals Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2003 do 29.09.2016
był Tw Metals Limited
kontrolując 99% udziałów.