Sprzęt metalurgiczny dla ponad 100 klientów na świecie
Przeciwwagi do żurawi mobilnych i maszyn budowlanych
Certyfikaty jakości i udział w projektach badawczych
Eksport do krajów Europy i USA, 95% sprzedaży
Krakodlew S.A. jest największą odlewnią w Polsce i jedną z największych w Europie, działającą na rynku od 1966 roku. Firma powstała jako dział form do odlewów w Hucie Lenina w Krakowie, a w 1995 roku przekształciła się w spółkę akcyjną. Od początku swojej działalności Krakodlew S.A. koncentruje się na produkcji sprzętu metalurgicznego, obsługując ponad 100 klientów na całym świecie. W drugiej połowie lat 90. firma poszerzyła swoje portfolio o produkcję przeciwwag do żurawi mobilnych oraz maszyn budowlanych. Krakodlew S.A. nie tylko produkuje duże odlewy, ale również prowadzi badania i rozwój technologiczny, co pozwala na stałe usprawnienie procesów produkcyjnych. Oferowane produkty, obejmujące odlewy o wadze do 120 ton, spełniają wysokie standardy jakości i są dostarczane do krajów takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja oraz Stany Zjednoczone. Eksport stanowi 95% całkowitej sprzedaży firmy, co jasno pokazuje jej silną pozycję na międzynarodowym rynku. Krakodlew S.A. posiada również różne certyfikaty jakości oraz bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych, takich jak POIR, co podkreśla jej innowacyjne podejście do produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Krakodlew osiągnęła 215 004 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 457 028 zł. Pozostałe przychody to 547 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 035 441 zł.
Zysk netto wyniósł 15 421 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 553 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 004 503 zł w 2024 roku.
• 253 743 268 zł w 2023 roku.
• 221 134 800 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 459 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 421 588 zł w 2024 roku.
• 33 970 929 zł w 2023 roku.
• 11 377 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krakodlew wynosi 20,28 mln zł.
EBITDA Krakodlew wynosi 33,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 971 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 277 645 zł w
2024 roku.
• 34 567 229 zł w
2023 roku.
• 17 696 719 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 984 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 514 322 zł w
2024 roku.
• 46 169 283 zł w
2023 roku.
• 24 680 134 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krakodlew wynosi 263 832 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 809 526 zł a 537 511 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 568 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 832 212 zł w 2024 roku.
• 352 296 228 zł w 2023 roku.
• 214 704 911 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krakodlew wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krakodlew wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Krakodlew charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Krakodlew wynosi 2,95 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
421 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,95 mln zł w 2024 roku.
• 4,08 mln zł w 2023 roku.
• 2,06 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,68 mln zł w 2024 roku.
• 12,6 mln zł w 2023 roku.
• 8,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Krakodlew wyniosły 194 179 383
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krakodlew wyniosła 202 023 578 zł.
a
ktywa trwałe to 133 011 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 927 482 zł.
u
działy (akcje) własne to 84 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 023 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 802 319 zł.
k
apitały mniejszości to 610 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 610 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 220 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 023 578 zł w 2024 roku.
• 184 560 511 zł w 2023 roku.
• 169 026 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krakodlew wyniosły 123 610 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 023 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 925 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 610 877 zł w 2024 roku
• 121 560 066 zł w 2023 roku
• 139 998 536 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krakodlew wykazała przychody na poziomie 215 004 503 zł.
Organizacja zarobiła 17 371 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 949 640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 421 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 266 951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 949 640 zł w 2024 roku
• 1 821 081 zł w 2023 roku
• 3 245 897 zł w 2022 roku