Organizacja Technoleg osiągnęła 40 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 703 zł. Pozostałe przychody to 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 228 zł.
Strata netto wyniosła 3525 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 003 zł w 2024 roku.
• 54 855 zł w 2023 roku.
• 125 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3525 zł w 2024 roku.
• -32 658 zł w 2023 roku.
• 13 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technoleg wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Technoleg wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technoleg wynosi 130 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 551 327 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 043 zł w 2024 roku.
• 142 633 zł w 2023 roku.
• 269 182 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technoleg wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technoleg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Technoleg wyniosły 42 866
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 28 000 zł w 2023 roku
• 39 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technoleg wyniosła 138 309 zł.
a
ktywa trwałe to 12 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 478 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 309 zł w 2024 roku.
• 142 257 zł w 2023 roku.
• 176 652 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technoleg wyniosły 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 478 zł w 2024 roku
• 840 zł w 2023 roku
• 2577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technoleg wykazała przychody na poziomie 40 003 zł.
Organizacja zarobiła -3525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1366 zł w 2022 roku