HEART TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000484800

Podsumowanie

aktywa

103 tys.

przychód

33 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

98 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 17

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2013-11-07

Rozpoczęcie działalności

2013-11-07

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Praktyka lekarska ogólna Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka lekarska specjalistyczna Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Pozostała działalność wydawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heart Team osiągnęła 32 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 973 zł.

Strata netto wyniosła 3472 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 501 zł w 2024 roku.
• 32 501 zł w 2023 roku.
• 42 501 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3472 zł w 2024 roku.
• 281 zł w 2023 roku.
• -53 818 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

158431.82

-11555.29

311645.29

1343.95

285900.76

116935.01

377194.73

24173.57

247912.6

-38154.45

42501.2

-53818.07

32501.1

281.49

32501

-3471.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heart Team wynosi -3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3472 zł w 2024 roku.
• 280 zł w 2023 roku.
• -53 818 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heart Team wynosi 98 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 407 149 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 008 zł w 2024 roku.
• 101 738 zł w 2023 roku.
• 107 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

146494.36

396079.55

13439.5

255020.44

779113.22

129582.37

787922.91

1637090.14

147712.54

495869.98

942986.82

0

284371.77

635182.44

0

107067.29

419910.16

2814.9

101737.63

421036.12

0

98007.69

407148.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heart Team wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heart Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3297 zł.

Koszty operacyjne Heart Team wyniosły 35 973 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3297 zł w 2024 roku
• 7000 zł w 2023 roku
• 3500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heart Team wyniosła 103 259 zł.

a

ktywa obrotowe to 103 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1472 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 259 zł w 2024 roku.
• 105 690 zł w 2023 roku.
• 105 629 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

99834.53

308276.07

181958.83

317734.77

159485

105629.44

105689.53

103258.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.21

-0.07

0

0.02

0

0.64

0.68

0.45

0.41

0.08

0.12

0.06

-0.24

-0.15

-0.51

-1.27

0

0.01

-0.03

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heart Team wyniosły 1472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1472 zł w 2024 roku
• 431 zł w 2023 roku
• 652 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99834.53

45337

0.45

308276.07

252434.59

0.82

181958.83

9182.34

0.05

317734.77

120784.71

0.38

159485

689.39

0

105629.44

651.9

0.01

105689.53

430.5

0

103258.84

1471.7

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heart Team wykazała przychody na poziomie 32 501 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9464

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Heart Team wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18595

0.51727

0.51022

0.50589

0.28672

0.27476

0.24082

0.15443

0.57643

0.59262

0.65074

0.70746

0.36163

0.3523

0.36706

0.39127

0.81516

0.5823

0.58049

0.17648

0.90769

0.91581

0.92177

0.76921

0.81093

0.67243

0.61473

0.64217

0.483

0.52717

0.51106

0.56876

0.45977

0

0.11633

0.55459

0.54097

0.00081

0.21631

0.20571

0.17988

0.13769

0.11321

0.35983

0.45432

0.11286

0.10992

0.09749

0.12682

0.09811

0.51161

0.31768

0.4345

0.00138

0.39253

0.35771

0.36294

0.25561

0.30075

0.25258

0.38039

0.0989

0.2373

0.21808

0.33585

0.24351

Powiązania

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

G MARCIN - wspólnik, reprezentacja

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2013

23.09.2015

K Łukasz

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

23.09.2015

K Łukasz

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

07.11.2013

23.09.2015

B Paweł

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

23.09.2015

B Paweł

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

23.09.2015

G Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

07.11.2013

23.09.2015

G Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

07.11.2013

G Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

07.11.2013

B Paweł

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

07.11.2013

K Łukasz

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Balsam Paweł posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Grabowski Marcin posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kołtowski Łukasz posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grabowski Marcin (33% udziałów)
• Balsam Paweł (33% udziałów)
• Kołtowski Łukasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2013 do 23.09.2015:
• Grabowski Marcin (33% udziałów)
• Balsam Paweł (33% udziałów)
• Kołtowski Łukasz (33% udziałów)

Podobne organizacje do HEART TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	AFG SP. Z O.O.	0000549111
2	M2A SP. Z O.O.	0000366156
3	INFORG SP. Z O.O.	0000145366
4	AI-CONCEPT SP. Z O.O.	0000446938
5	RD PROJEKT SP. Z O.O.	0000213870
6	DR POKET SP. Z O.O.	0000522057
7	EMERGENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001023156
8	MAXFOOD SP. Z O.O.	0000828689
9	TAULAB OÜ SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000914560
10	SOFIS INVESTMENTS GDYNIA SP. Z O.O.	0000282203
11	APTEON SP. Z O.O.	0000644730
12	NASZSENIOR.PL SP. Z O.O.	0000507098
13	LUBINUS INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000844353
14	GRO-LAB P.S.A.	0000999004
15	SHUUTY P.S.A.	0000947279
16	GREEN MOUNTAIN VENTURE SP. Z O.O. SP. K.	0000496609
17	PRYTULKO SP. Z O.O.	0000731347
18	FABRYKA W CHMURACH SP. Z O.O.	0000467401
19	B&M SOFT SP. Z O.O.	0000574928
20	STRUS COMPANY SP. Z O.O.	0000667788
21	TRAJEKTORIA.PRO SP. Z O.O.	0000800647
22	24 GODZINY SP. Z O.O.	0000130845
23	AIPRO.PL SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000597120
24	NOWALOGY SP. Z O.O.	0000910025
25	VENDORIO SP. Z O.O.	0000891037
26	LEADTERNITY SP. Z O.O.	0000903112
27	FF LABS SP. Z O.O.	0000860286
28	GAME THE SAME SP. Z O.O.	0000782868
29	Q24 SP. Z O.O.	0000901466
30	KOIOS SP. Z O.O.	0000898637

HEART TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484800 NIP 5252571578 REGON 146969920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HEART TEAM

HEART TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484800 NIP
5252571578 REGON
146969920