SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Kompleksowe usługi budowlane od projektu po wykonanie
Budowa osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej
Realizacja hal magazynowych i obiektów sportowych
Zdobywca nagród w konkursach architektonicznych
Zespół doświadczonych pracowników w branży budowlanej
Luno Group to firma, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych, zajmując się zarówno ich projektowaniem, jak i wykonawstwem. Przez wiele lat działalności na polskim rynku, zyskała reputację rzetelnego wykonawcy, który stawia na nowoczesne technologie i jakość świadczonych usług. Luno Group bierze na siebie odpowiedzialność za całościowy proces budowlany, co sprawia, że klienci mogą polegać na ich wiedzy oraz doświadczeniu. W ofercie firmy znajdują się różnorodne projekty, obejmujące m.in. budowę osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, hal magazynowych oraz obiektów sportowych. Luno Group wyróżnia się także osiągnięciami w konkursach architektonicznych, zdobywając prestiżowe nagrody za wyjątkowe projekty, takie jak Pawilon Edukacyjny w Golędzinowie oraz Stadion Lekkoatletyczny OSIR w Suwałkach. Misją firmy jest dostarczanie rozwiązań budowlanych, które spełniają najnowsze standardy związane z estetyką oraz funkcjonalnością miejsc publicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luno Group osiągnęła 12 176 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 176 147 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 508 939 zł.
Zysk netto wyniósł 667 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 311 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 176 147 zł w 2024 roku.
• 11 259 844 zł w 2023 roku.
• 23 316 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 667 209 zł w 2024 roku.
• 99 729 zł w 2023 roku.
• 1 342 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luno Group wynosi 893 tys. zł.
EBITDA Luno Group wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 893 246 zł w
2024 roku.
• 172 355 zł w
2023 roku.
• 1 676 278 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 037 372 zł w
2024 roku.
• 305 621 zł w
2023 roku.
• 1 823 805 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luno Group wynosi 14 624 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 838 715 zł a 30 440 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 636 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 624 981 zł w 2024 roku.
• 11 235 105 zł w 2023 roku.
• 24 170 296 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luno Group wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luno Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luno Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luno Group wynosi 642 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 1,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 642 tys. zł w 2024 roku.
• 527 tys. zł w 2023 roku.
• 733 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,71 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 773 636
zł.
Koszty operacyjne Luno Group wyniosły 11 282 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
236 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 773 636 zł w 2024 roku
• 1 515 513 zł w 2023 roku
• 1 284 521 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luno Group wyniosła 9 323 634 zł.
a
ktywa trwałe to 232 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 091 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 323 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 118 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 205 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 946 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 323 634 zł w 2024 roku.
• 7 844 966 zł w 2023 roku.
• 8 658 874 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luno Group wyniosły 4 205 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 323 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 205 347 zł w 2024 roku
• 3 405 466 zł w 2023 roku
• 4 319 425 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luno Group wykazała przychody na poziomie 12 176 147 zł.
Organizacja zarobiła 889 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 667 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 753 zł w 2024 roku
• 59 750 zł w 2023 roku
• 333 931 zł w 2022 roku
Organizacja Luno Group wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.