Organizacja Ciepłownik ekoinwestycje osiągnęła 26 764 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 716 736 zł. Pozostałe przychody to 48 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 338 381 zł.
Zysk netto wyniósł 1 378 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 570 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 764 765 zł w 2023 roku.
• 20 194 365 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 378 356 zł w 2023 roku.
• 1 202 647 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciepłownik ekoinwestycje wynosi 27 209 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 853 085 zł a 66 911 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 031 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 209 684 zł w 2023 roku.
• 21 178 176 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciepłownik ekoinwestycje wyniosła 10 475 829 zł.
a
ktywa trwałe to 264 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 210 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 475 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 137 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 338 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 277 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 475 829 zł w 2023 roku.
• 9 197 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciepłownik ekoinwestycje wyniosły 5 338 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 475 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 338 382 zł w 2023 roku
• 5 325 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciepłownik ekoinwestycje wykazała przychody na poziomie 26 764 765 zł.
Organizacja zarobiła 1 745 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 367 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 378 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 285 zł w 2023 roku
• 295 144 zł w 2022 roku
Organizacja Ciepłownik ekoinwestycje wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.