Organizacja ITS osiągnęła 11 692 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 692 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 416 814 zł.
Zysk netto wyniósł 1 275 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 583 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 692 599 zł w 2024 roku.
• 10 048 392 zł w 2023 roku.
• 12 834 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 275 784 zł w 2024 roku.
• 1 346 314 zł w 2023 roku.
• 1 083 749 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ITS wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA ITS wynosi 1,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 301 762 zł w
2024 roku.
• 1 676 162 zł w
2023 roku.
• 1 342 130 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 423 770 zł w
2024 roku.
• 1 840 665 zł w
2023 roku.
• 1 502 135 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ITS wynosi 17 516 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 618 273 zł a 29 231 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 411 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 516 476 zł w 2024 roku.
• 16 937 152 zł w 2023 roku.
• 17 547 239 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITS wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ITS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 846 377
zł.
Koszty operacyjne ITS wyniosły 10 390 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 846 377 zł w 2024 roku
• 1 333 277 zł w 2023 roku
• 1 270 420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ITS wyniosła 8 642 302 zł.
a
ktywa trwałe to 2 326 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 315 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 642 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 157 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 484 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 831 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 642 302 zł w 2024 roku.
• 8 161 310 zł w 2023 roku.
• 7 983 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ITS wyniosły 2 484 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 642 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 484 604 zł w 2024 roku
• 1 690 685 zł w 2023 roku
• 1 775 389 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ITS wykazała przychody na poziomie 11 692 599 zł.
Organizacja zarobiła 1 518 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 275 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 399 zł w 2024 roku
• 315 802 zł w 2023 roku
• 254 213 zł w 2022 roku
Organizacja ITS wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.