ITS SP. Z O.O. | KRS: 0000168959

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

11,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

17,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

MAZURSKA, 2-4

Kod pocztowy

75-394

Rejestracja

2003-08-06

Rozpoczęcie działalności

1994-08-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Tynkowanie Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITS osiągnęła 11 692 599 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 692 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 416 814 zł.

Zysk netto wyniósł 1 275 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 692 599 zł w 2024 roku.
• 10 048 392 zł w 2023 roku.
• 12 834 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 275 784 zł w 2024 roku.
• 1 346 314 zł w 2023 roku.
• 1 083 749 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7606590.76

371292.5

9264705.98

292422.67

8956874.56

1237242.63

9872021.66

1380543.19

9466743.02

786826.22

12834297.4

1083748.83

10048391.54

1346313.79

11692598.51

1275784.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ITS wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA ITS wynosi 1,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 116 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 301 762 zł w 2024 roku.
• 1 676 162 zł w 2023 roku.
• 1 342 130 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 423 770 zł w 2024 roku.
• 1 840 665 zł w 2023 roku.
• 1 502 135 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITS wynosi 17 516 476 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 618 273 zł a 29 231 496 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 411 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 516 476 zł w 2024 roku.
• 16 937 152 zł w 2023 roku.
• 17 547 239 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1080137.83

7636368.33

19016476.9

1289775.09

8635936.42

23161764.95

2217707.06

13137927.29

22392186.4

3253114.45

15356634.98

24680054.15

3843234.11

13301701.01

23666857.55

4656045.74

17547239.32

32085743.5

4852969.46

16937152.31

25882503.76

4618273.02

17516475.53

29231496.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITS wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITS wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ITS wynosi 640 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 195 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 195 tys. zł a 1,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 640 tys. zł w 2024 roku.
• 661 tys. zł w 2023 roku.
• 642 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 846 377 zł.

Koszty operacyjne ITS wyniosły 10 390 827 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 176 769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 846 377 zł w 2024 roku
• 1 333 277 zł w 2023 roku
• 1 270 420 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITS wyniosła 8 642 302 zł.

a

ktywa trwałe to 2 326 977 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 315 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 642 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 157 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 484 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 831 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 642 302 zł w 2024 roku.
• 8 161 310 zł w 2023 roku.
• 7 983 450 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2820446.85

2711564.31

3850887.42

4616937.04

7344867.56

7983449.78

8161310.45

8642301.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.26

0.06

0.05

0.11

0.17

0.04

0.03

0.32

0.42

0.17

0.14

0.3

0.32

0.17

0.14

0.11

0.15

0.09

0.08

0.14

0.17

0.1

0.08

0.17

0.21

0.17

0.13

0.15

0.21

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITS wyniosły 2 484 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 642 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 484 604 zł w 2024 roku
• 1 690 685 zł w 2023 roku
• 1 775 389 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2820446.85

1380263.08

0.49

2711564.31

991864.19

0.37

3850887.42

893944.67

0.23

4616937.04

279451.11

0.06

7344867.56

2220555.41

0.3

7983449.78

1775388.8

0.22

8161310.45

1690684.51

0.21

8642301.51

2484604.15

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITS wykazała przychody na poziomie 11 692 599 zł.

Organizacja zarobiła 1 518 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 242 399 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 275 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 186 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 399 zł w 2024 roku
• 315 802 zł w 2023 roku
• 254 213 zł w 2022 roku

Wartość

87094

68593

290218

323831

0

254213

315802

242399

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja ITS wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89972

0.89739

0.77675

0.42229

0.61777

0.60814

0.81033

0.67068

0.9344

0.87576

0.91152

0.78107

0.36702

0.52543

0.51559

0.75791

0.58873

0.91472

0.94459

0.90412

0.81261

0.30647

0.72188

0.7404

0.85823

0.69286

0.96776

0.94338

0.91322

0.82953

0.18583

0.69641

0.72513

0.85044

0.65241

0.97212

0.91044

0.90877

0.87185

0.33983

0.61021

0.61231

0.72697

0.54401

0

0.92409

0.92045

0.87254

0.2932

0.62548

0.63298

0.76211

0.5555

0.94913

0.92663

0.90085

0.86937

0.29522

0.69577

0.72152

0.78342

0.59521

0.95246

0.91576

0.89201

0.84978

0.34829

0.6764

0.64276

0.76259

0.58596

0.93387

Powiązania

B STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

B KOWALCZUK ADRIANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2003

07.09.2006

B Stanisław

Październik 1964

Osoba

wspólnik

07.09.2006

B Stanisław

Październik 1964

Osoba

wspólnik

07.09.2006

02.08.2017

K Krzysztof

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

06.08.2003

07.09.2006

K Krzysztof

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

02.08.2017

B Kowalczuk Adrianna

Sierpień 1995

Osoba

reprezentacja

06.08.2003

B Stanisław

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

04.10.2019

B Kowalczuk Adrianna

Sierpień 1995

Osoba

Udziałowcy

Bohdan Stanisław posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Bohdan Kowalczuk Adrianna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.08.2017 jest Bohdan Stanisław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2006 do 02.08.2017 był Bohdan Stanisław kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 06.08.2003 do 07.09.2006 najwięcej udziałów posiadał Bohdan Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do ITS

	Organizacja	Numer KRS
1	IGLOBUD LEŻAJSK JAKUB SZOSTAK SP. K.	0000844290
2	OPTIMUM PROJEKT SP. Z O.O.	0000275835
3	RS KONSTRUKCJE R.RUCKI Z.SIERZBISTA SP. J.	0000899394
4	FAMEX-BIS SP. Z O.O.	0000127175
5	REALIMPEX SP. Z O.O.	0000150626
6	CLEAREX SP. Z O.O.	0000179916
7	3CITY ESTATE INVEST SP. Z O.O. MAMUSZKI SP. K.	0000906492
8	CORFUS SP. Z O.O.	0000499614
9	SINMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000585155
10	SANPROD SP. Z O.O.	0000084736
11	DARK TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000870529
12	ORAK SP. Z O.O.	0000185063
13	Z.POLAŃSKI, T.IWANICKI, M.LAJTER PRZEDSIĘBIORSTWO	0000074300
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HYDROBUD	0000141080
15	FIRMA BUDOWLANA SKOBUD SP. Z O.O.	0000762986
16	POMORSKI - MIĘDZYZDROJE SP. Z O.O.	0000100904
17	CASTORI SP. Z O.O.	0000435639
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MAX-BUD" SP. Z O.O.	0000201530
19	STRUKTUM SJ SP. Z O.O.	0000220045
20	STALBETBUD SP. Z O.O.	0000741916
21	WAGAT SP. Z O.O.	0000050926
22	TREEBUD SP. Z O.O.	0000764094
23	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE AGAD" SP. Z O.O.	0000155190
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MHM PAECH SP. Z O.O.	0000364629
25	BNM-SERVICE SP. Z O.O.	0000263317
26	TERMO-ZEDBUD SP. Z O.O.	0000618921
27	NOWATOR SP. Z O.O.	0000293297
28	FAKTORIA SP. Z O.O.	0000086264
29	KOMPLEX-BUD SP. Z O.O.	0000367012
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STRYKOWSKI	0000536385

ITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000168959 NIP 6691003026 REGON 330300347

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITS

ITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000168959 NIP
6691003026 REGON
330300347