SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU , A GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW TO DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU , ZAŚ INNE OSOBY DZIAŁAJĄ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI NA PODSTAWIE PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA PODPISANEGO PRZEZ ZARZĄD.
Realizacja obiektów przemysłowych, wielorodzinnych oraz z zakresu usług publicznych.
Projektowanie budynków i wnętrz oraz renowacja obiektów zabytkowych.
Produkcja konstrukcji stalowych.
Zarządzanie projektami budowlanymi i przeprowadzanie ekspertyz technicznych.
Firma GRAFIT działa na rynku budowlanym od 2006 roku, oferując kompleksowe usługi w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych obejmujących obiekty przemysłowe, wielorodzinne, hotele oraz biurowce. GRAFIT wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zróżnicowanej ofercie, która obejmuje nie tylko budowę nowoczesnych struktur, ale także renowacje obiektów zabytkowych i sakralnych. Ponadto, firma zajmuje się projektowaniem budynków i wnętrz, a także produkowaniem konstrukcji stalowych, co pozwala na pełną koordynację procesów budowlanych. W rękach GRAFIT znajdują się również ekspertyzy techniczne oraz zarządzanie projektami budowlanymi, co świadczy o jej wszechstronności i zaawansowanej wiedzy branżowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafit osiągnęła 12 395 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 395 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 568 260 zł.
Zysk netto wyniósł 827 400 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -378 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 395 660 zł w 2024 roku.
• 17 696 079 zł w 2023 roku.
• 18 106 799 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 400 zł w 2024 roku.
• 2 118 036 zł w 2023 roku.
• 357 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafit wynosi 856 tys. zł.
EBITDA Grafit wynosi 921 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 855 805 zł w
2024 roku.
• 2 381 917 zł w
2023 roku.
• 521 113 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 921 294 zł w
2024 roku.
• 2 582 985 zł w
2023 roku.
• 960 069 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafit wynosi 15 624 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 051 518 zł a 30 989 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 504 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 624 893 zł w 2024 roku.
• 24 900 498 zł w 2023 roku.
• 16 542 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafit wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 185 547
zł.
Koszty operacyjne Grafit wyniosły 11 539 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-105 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 185 547 zł w 2024 roku
• 1 882 710 zł w 2023 roku
• 2 327 966 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafit wyniosła 8 171 043 zł.
a
ktywa trwałe to 77 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 093 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 171 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 402 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 769 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 171 043 zł w 2024 roku.
• 7 149 124 zł w 2023 roku.
• 11 274 182 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafit wyniosły 2 769 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 171 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 769 019 zł w 2024 roku
• 974 500 zł w 2023 roku
• 7 217 594 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafit wykazała przychody na poziomie 12 395 660 zł.
Organizacja zarobiła 844 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 480 zł w 2024 roku
• 26 294 zł w 2023 roku
• 4660 zł w 2022 roku
Organizacja Grafit wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mes Ryszard
posiada 90 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Kałuża Roman
posiada 60 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2023 jest
Mes Ryszard
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.07.2009 do 11.08.2023:
• Kałuża Roman (33% udziałów)
• Gwis Marcin (33% udziałów)
• Mes Ryszard (33% udziałów)