Organizacja Termo-zedbud osiągnęła 16 306 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 306 950 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 706 768 zł.
Zysk netto wyniósł 1 600 182 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 306 950 zł w 2022 roku.
• 14 349 183 zł w 2021 roku.
• 14 011 957 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -272 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 600 182 zł w 2022 roku.
• 916 566 zł w 2021 roku.
• 581 780 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termo-zedbud wynosi 23 428 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 156 012 zł a 40 767 374 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -218 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 428 041 zł w 2022 roku.
• 18 281 037 zł w 2021 roku.
• 16 465 986 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termo-zedbud wyniosła 9 707 135 zł.
a
ktywa trwałe to 1 132 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 574 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 707 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 208 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 499 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 840 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 707 135 zł w 2022 roku.
• 8 745 173 zł w 2021 roku.
• 10 085 296 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termo-zedbud wyniosły 1 499 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 707 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 499 119 zł w 2022 roku
• 2 013 638 zł w 2021 roku
• 3 688 547 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termo-zedbud wykazała przychody na poziomie 16 306 950 zł.
Organizacja zarobiła 2 021 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 420 928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 600 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 420 928 zł w 2022 roku
• 186 156 zł w 2021 roku
• 153 140 zł w 2020 roku
Organizacja Termo-zedbud wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.