Organizacja Konieczny osiągnęła 4 378 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 350 871 zł. Pozostałe przychody to 27 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 456 097 zł.
Zysk netto wyniósł 1 894 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 561 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 378 813 zł w 2021 roku.
• 3 432 947 zł w 2020 roku.
• 2 247 764 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 360 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 894 774 zł w 2021 roku.
• 1 277 821 zł w 2020 roku.
• 414 514 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konieczny wynosi 2,11 mln zł.
EBITDA Konieczny wynosi 2,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
412 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 109 994 zł w
2021 roku.
• 1 289 282 zł w
2020 roku.
• 438 306 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
405 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 129 766 zł w
2021 roku.
• 1 318 786 zł w
2020 roku.
• 477 100 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konieczny wynosi 13 010 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 512 030 zł a 26 526 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 324 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 010 336 zł w 2021 roku.
• 9 022 668 zł w 2020 roku.
• 3 864 944 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Konieczny wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konieczny wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Konieczny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Konieczny wynosi 474 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 1,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 474 tys. zł w 2021 roku.
• 312 tys. zł w 2020 roku.
• 136 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2021 roku.
• 103 tys. zł w 2020 roku.
• 66 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2021 roku.
• 751 tys. zł w 2020 roku.
• 319 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 626
zł.
Koszty operacyjne Konieczny wyniosły 2 240 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5053 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 626 zł w 2021 roku
• 75 738 zł w 2020 roku
• 142 336 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
•
8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konieczny wyniosła 3 958 968 zł.
a
ktywa trwałe to 3894 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 955 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 958 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 349 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 743 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 958 968 zł w 2021 roku.
• 2 934 562 zł w 2020 roku.
• 1 501 227 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konieczny wyniosły 609 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 958 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 595 zł w 2021 roku
• 770 892 zł w 2020 roku
• 556 720 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
• 37% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konieczny wykazała przychody na poziomie 4 378 813 zł.
Organizacja zarobiła 2 080 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 894 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 589 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Konieczny wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki